RPRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
99,64
Vl. Max.
103,80
Vl. Min.
90,15
Mais Recente
Vl. Atual
94,54
90 Dias
102,25
90 Dias
93,25

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RPRI11), CNPJ 42.502.842/0001-91, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 345.923.217,43, possuíndo um total de 3.471.728 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,64.

Atualmente o fundo RPRI11, possui um total de 4.691 cotistas, gerando uma liquidez diária de 261 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 24.674,94.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 94,54 1,11%
P/VP Dividend Yield
0,95 12,48%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 7
28/06/2024 12/07/2024 R$ 1,05


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 4.693
Valor em R$: 443.676,22		 Transações: 4.287
Valor em R$: 405.292,98		 Transações: 4.038
Valor em R$: 381.752,52
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,05 R$ 1,05 R$ 0,98
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 1,05
31/05/2024 13/06/2024 1,05
30/04/2024 14/05/2024 1,05
28/03/2024 11/04/2024 1,05
29/02/2024 13/03/2024 1,05
31/01/2024 15/02/2024 1,05
28/12/2023 12/01/2024 0,95
30/11/2023 13/12/2023 0,93
31/10/2023 14/11/2023 0,95
29/09/2023 13/10/2023 0,80
31/08/2023 14/09/2023 0,87
31/07/2023 11/08/2023 1,00
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 46 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 16 2 4.375 R$ 4.6M
OPEA SECUR. S.A. 16 1 11.000 R$ 11.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 246 11.395 R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A. 1 452 3.115 R$ 2.1M
OPEA SECUR. S.A. 16 2 415 R$ 438Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 1 2.596 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 16 2 331 R$ 349Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 1 407 R$ 425Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 2 150 R$ 158Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 2 1.035 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 16 1 97 R$ 101Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 1 137 R$ 143Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 2 383 R$ 404Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 1 624 R$ 652Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 2 595 R$ 628Mil
OPEA SECUR. S.A. 118 2 17.500 R$ 17.7M
OPEA SECUR. S.A. 16 1 494 R$ 516Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 2 387 R$ 409Mil
OPEA SECUR. S.A. 88 1 10.629 R$ 10.7M
OPEA SECUR. S.A. 88 2 10.633 R$ 10.7M
OPEA SECUR. S.A. 123 1 2.100 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A. 107 1 20.901 R$ 20.8M
OPEA SECUR. S.A. 123 1 4.130 R$ 3.8M
OPEA SECUR. S.A. 171 1 10.749 R$ 10.3M
OPEA SECUR. S.A. 123 1 4.600 R$ 4.3M
OPEA SECUR. S.A. 200 1 20.000 R$ 19.8M
OPEA SECUR. S.A. 107 1 1.285 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A. 107 1 1.400 R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A. 107 1 2.482 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 123 1 7.848 R$ 7.3M
OPEA SECUR. S.A. 107 1 534 R$ 531Mil
OPEA SECUR. S.A. 16 1 985 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 16 2 126 R$ 133Mil
GAIA SECUR. S.A. 4 101 204 R$ 1.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 131 2.319 R$ 1.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 106 3.176 R$ 3.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 172 6.573 R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A. 56 1 13.136 R$ 13.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 172 480 R$ 196Mil
TRUE SECUR. S.A. 1 172 947 R$ 386Mil
TRUE SECUR. S.A. 161 3 22.000 R$ 21.7M
TRUE SECUR. S.A. 223 2 3.089 R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A. 223 3 8.411 R$ 8.4M
TRUE SECUR. S.A. 56 1 2.152 R$ 2.2M
VERT COMP. SECUR. 121 2 3.853 R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR. 121 1 3.853 R$ 3.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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2024042929/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024042424/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022080101/08/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022060808/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022011010/01/2022 Regulamento (ATIVO)
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2021122121/12/2021 Regulamento (ATIVO)
2021113030/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021113030/11/2021 Regulamento (ATIVO)


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