RPRI11 |
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O RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RPRI11), CNPJ 42.502.842/0001-91, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 352.525.959,10, possuíndo um total de 3.471.728 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,54.
Atualmente o fundo RPRI11, possui um total de 4.644 cotistas, gerando uma liquidez diária de 10.380 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 835.486,20.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 80,49 | 1,12% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,79 | 14,34% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 12/06/2026 | R$ 0,90 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 12.265 Valor em R$: 987.209,85 |
Transações: 11.168 Valor em R$: 898.912,32 |
Transações: 8.505 Valor em R$: 684.567,45 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,90 | R$ 0,95 | R$ 0,96 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 12/06/2026 | 0,90 |
| 30/04/2026 | 14/05/2026 | 0,90 |
| 31/03/2026 | 14/04/2026 | 0,90 |
| 27/02/2026 | 12/03/2026 | 0,86 |
| 30/01/2026 | 12/02/2026 | 0,90 |
| 30/12/2025 | 14/01/2026 | 1,24 |
| 28/11/2025 | 11/12/2025 | 0,90 |
| 31/10/2025 | 13/11/2025 | 0,90 |
| 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,95 |
| 29/08/2025 | 11/09/2025 | 0,95 |
| 31/07/2025 | 13/08/2025 | 1,05 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII (56.012.069/0001-90) |
Indefinido | 23.167.496 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECUR. S.A. - CRI - 25A2889666 | 77 | 1 | 23.000 | R$ 20.4M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 24J4831399 | 16 | 2 | 3.096 | R$ 3.3M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 1.716 | R$ 1.8M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 24J4831399 | 16 | 2 | 450 | R$ 478Mil |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 4.142 | R$ 4.3M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 2.506 | R$ 2.6M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 1.045 | R$ 1.1M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 297 | R$ 307Mil |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 1.398 | R$ 1.4M |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 243 | R$ 251Mil |
| LEVERAGE COMP SECUR. - CRI - 25F2013653 | 16 | 4 | 3.894 | R$ 4.0M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 4.375 | R$ 4.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 11.000 | R$ 10.6M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 415 | R$ 402Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 2.596 | R$ 2.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 331 | R$ 320Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 407 | R$ 392Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 150 | R$ 145Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 1.035 | R$ 1.0M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 97 | R$ 93.4Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 137 | R$ 132Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 383 | R$ 371Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 624 | R$ 601Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 595 | R$ 576Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 494 | R$ 476Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 387 | R$ 374Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 2.100 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22L1575688 | 107 | 1 | 9.897 | R$ 7.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 4.130 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23H1317741 | 171 | 1 | 10.749 | R$ 11.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 4.600 | R$ 2.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23L1279637 | 200 | 1 | 15.000 | R$ 10.9M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24D3057203 | 274 | 2 | 21.136 | R$ 22.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 7.650 | R$ 3.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 3.580 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24E1453917 | 267 | 2 | 13.048 | R$ 8.4M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24F1532998 | 294 | 1 | 4.000 | R$ 4.7M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289605 | 16 | 1 | 985 | R$ 948Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22D1289606 | 16 | 2 | 126 | R$ 122Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24F2830801 | 294 | 3 | 1.798 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 7.500 | R$ 3.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.180 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.177 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.175 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 185 | R$ 92.6Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23L1279637 | 200 | 1 | 208 | R$ 151Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.176 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23H1317741 | 171 | 1 | 1.396 | R$ 1.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.133 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.124 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25D5062397 | 392 | 1 | 15.000 | R$ 16.6M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.184 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.117 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22L2786958 | 107 | 2 | 18.205 | R$ 18.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.111 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.108 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.220 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 1.041 | R$ 521Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24J2479385 | 332 | 1 | 1.683 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25L3506484 | 525 | 1 | 5.400 | R$ 5.5M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 25D5062397 | 392 | 1 | 5.453 | R$ 6.1M |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 198 | R$ 99.1Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23B0430541 | 123 | 1 | 236 | R$ 118Mil |
| OPEA SECUR. S.A. - CRI - 24D3057203 | 274 | 2 | 75 | R$ 79.0Mil |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 18I0295172 | 1 | 172 | 6.573 | R$ 1.4M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22H1582777 | 56 | 1 | 13.136 | R$ 13.5M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 18I0295172 | 1 | 172 | 480 | R$ 105Mil |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 18I0295172 | 1 | 172 | 947 | R$ 208Mil |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23F1508169 | 161 | 3 | 21.918 | R$ 18.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1230828 | 223 | 2 | 3.089 | R$ 2.0M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1230915 | 223 | 3 | 8.411 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22H1582777 | 56 | 1 | 2.152 | R$ 2.2M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1230915 | 223 | 3 | 4.330 | R$ 3.1M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 23I1230828 | 223 | 2 | 3.000 | R$ 1.9M |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22H1582777 | 56 | 1 | 183 | R$ 189Mil |
| TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22H1582777 | 56 | 1 | 658 | R$ 678Mil |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2243789 | 121 | 2 | 3.853 | R$ 3.3M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 23L2242655 | 121 | 1 | 3.853 | R$ 1.6M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 24E1765736 | 134 | 3 | 5.323 | R$ 2.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 24E1765607 | 134 | 2 | 12.127 | R$ 7.2M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 24E1296964 | 132 | 1 | 20.155 | R$ 14.0M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 25C3746749 | 134 | 22 | 2.502 | R$ 1.9M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 25G0124296 | 134 | 25 | 2.500 | R$ 2.2M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 25H2240758 | 134 | 28 | 5.805 | R$ 5.6M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 24H1407587 | 136 | 2 | 1.514 | R$ 1.6M |
| VERT COMP. SECUR. - CRI - 24H1407584 | 136 | 3 | 597 | R$ 625Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 20I0904073 | 4 | 106 | 3.176 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24I1189880 | 201 | 1 | 17.925 | R$ 15.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026052929/05/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026051515/05/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026051313/05/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026043030/04/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026041717/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026041414/04/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026040202/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026040101/04/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026033131/03/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026031212/03/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026030202/03/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021111/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026020505/02/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2026020505/02/2026 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2026020505/02/2026 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2026020303/02/2026 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2026020202/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011515/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2026011313/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122929/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121111/12/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025120909/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120808/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111010/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025110606/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025103131/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025102323/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025100909/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025092525/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025092222/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091111/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090404/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082828/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080808/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025080404/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025073030/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070404/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070202/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062727/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062727/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061313/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060505/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052020/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050909/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050606/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041616/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041111/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031919/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
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