RPRI11 |
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O RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (RPRI11), CNPJ 42.502.842/0001-91, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 338.895.354,86, possuíndo um total de 3.471.728 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 97,62.
Atualmente o fundo RPRI11, possui um total de 4.233 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.282 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 565.811,40.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 77,70 | 1,22% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,80 | 15,57% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,95 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 3.988 Valor em R$: 309.867,60 |
Transações: 3.437 Valor em R$: 267.054,90 |
Transações: 5.724 Valor em R$: 444.754,80 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,95 | R$ 0,97 | R$ 1,01 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 14/01/2025 | 0,95 |
| 29/11/2024 | 12/12/2024 | 0,95 |
| 31/10/2024 | 13/11/2024 | 0,95 |
| 30/09/2024 | 11/10/2024 | 0,90 |
| 30/08/2024 | 12/09/2024 | 1,00 |
| 31/07/2024 | 13/08/2024 | 1,05 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,05 |
| 31/05/2024 | 13/06/2024 | 1,05 |
| 30/04/2024 | 14/05/2024 | 1,05 |
| 28/03/2024 | 11/04/2024 | 1,05 |
| 29/02/2024 | 13/03/2024 | 1,05 |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | 1,05 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. | 88 | 2 | 688 | R$ 681Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 88 | 1 | 688 | R$ 681Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 123 | 1 | 3.580 | R$ 2.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 267 | 2 | 13.048 | R$ 11.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 294 | 1 | 12.700 | R$ 13.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 294 | 2 | 1.500 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 534 | R$ 531Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 985 | R$ 1.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 126 | R$ 133Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 294 | 3 | 1.798 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 123 | 1 | 7.500 | R$ 6.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 171 | 1 | 10.749 | R$ 11.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 123 | 1 | 4.600 | R$ 3.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 200 | 1 | 20.000 | R$ 18.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 1.285 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 1.400 | R$ 1.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 2.482 | R$ 2.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 1.500 | R$ 1.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 274 | 1 | 4.800 | R$ 4.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 274 | 2 | 21.136 | R$ 21.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 123 | 1 | 7.764 | R$ 6.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 4.375 | R$ 4.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 11.000 | R$ 11.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 246 | 11.395 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 452 | 3.115 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 415 | R$ 438Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 2.596 | R$ 2.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 331 | R$ 350Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 407 | R$ 426Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 150 | R$ 158Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 1.035 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 97 | R$ 101Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 137 | R$ 143Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 383 | R$ 405Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 624 | R$ 653Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 595 | R$ 629Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 118 | 2 | 17.500 | R$ 15.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 494 | R$ 517Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 2 | 387 | R$ 409Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 88 | 1 | 10.629 | R$ 10.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 88 | 2 | 10.633 | R$ 10.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 123 | 1 | 2.100 | R$ 1.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 20.901 | R$ 20.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 123 | 1 | 4.130 | R$ 3.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 106 | 3.176 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 201 | 1 | 17.925 | R$ 17.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 131 | 2.319 | R$ 697Mil |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 53 | 1 | 13.700 | R$ 13.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 172 | 6.573 | R$ 2.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 56 | 1 | 13.136 | R$ 13.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 172 | 480 | R$ 173Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 172 | 947 | R$ 341Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 161 | 3 | 21.918 | R$ 19.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 223 | 2 | 3.089 | R$ 2.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 223 | 3 | 8.411 | R$ 7.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 56 | 1 | 2.152 | R$ 2.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 121 | 2 | 3.853 | R$ 3.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 121 | 1 | 3.853 | R$ 3.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 134 | 3 | 5.323 | R$ 5.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 134 | 2 | 12.127 | R$ 11.6M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122424/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024122323/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121313/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120202/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101414/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101414/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024101414/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092323/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092020/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091313/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024082323/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024082222/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024080707/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024072222/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024070101/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024070101/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061818/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024042929/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024042424/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032727/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022828/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021414/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024020909/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020202/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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