RURA11 |
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O ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO (RURA11), CNPJ 42.479.593/0001-60, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.623.933.250,85, possuíndo um total de 160.099.509 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,14.
Atualmente o fundo RURA11, possui um total de 87.689 cotistas, gerando uma liquidez diária de 220.180 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.622.726,60.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,37 | 0,81% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,73 | 15,28% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,06 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 313.327 Valor em R$: 2.309.219,99 |
Transações: 304.809 Valor em R$: 2.246.442,33 |
Transações: 417.136 Valor em R$: 3.074.292,32 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,06 | R$ 0,08 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,06 |
| 29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,06 |
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,06 |
| 30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,10 |
| 30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,10 |
| 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,11 |
| 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,09 |
| 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,11 |
| 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,12 |
| 28/03/2024 | 05/04/2024 | 0,10 |
| 29/02/2024 | 07/03/2024 | 0,10 |
| 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,11 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMP. DE SECUR. | 41 | 1 | 40.000 | R$ 36.1M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 53 | 1 | 30.000 | R$ 28.5M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 41 | 1 | 4.500 | R$ 4.1M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 50.000 | R$ 53.1M |
| CERES SECUR. S/A | 2 | 1 | 16.500 | R$ 17.0M |
| CERES SECUR. S/A | 8 | 1 | 10.000 | R$ 10.4M |
| CERES SECUR. S/A | 22 | 2 | 20.000 | R$ 15.3M |
| CERES SECUR. S/A | 34 | 1 | 16.800 | R$ 17.7M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 4.600 | R$ 4.5M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 1.650 | R$ 1.6M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 5.000 | R$ 4.9M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 3.212 | R$ 3.1M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 147 | 1 | 16.869 | R$ 8.0M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 7 | 2 | 13.421 | R$ 13.8M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 7 | 1 | 17.551 | R$ 3.8M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 185 | 1 | 10.000 | R$ 10.3M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 208 | 1 | 30.000 | R$ 24.0M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 259 | 2 | 20.000 | R$ 20.4M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 259 | 2 | 10.000 | R$ 10.2M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 7 | 2 | 4.845 | R$ 5.0M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 313 | 1 | 13.371 | R$ 13.7M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 320 | 1 | 30.000 | R$ 31.9M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 312 | 2 | 15.400 | R$ 16.2M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 352 | 1 | 8.004.476 | R$ 8.1M |
| Isec Securitizadora | 128 | 1 | 20.000 | R$ 15.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 5 | 6.185 | R$ 5.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 19 | 2 | 14.000 | R$ 14.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 46 | 1 | 20.750 | R$ 19.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 4.813 | R$ 5.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 25.000 | R$ 26.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 55 | 1 | 21.000 | R$ 13.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 59 | 2 | 9.000 | R$ 9.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 70 | 1 | 30.000 | R$ 31.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 66 | 1 | 60 | R$ 56.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 97 | 1 | 25.000 | R$ 22.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 67 | 1 | 5.000 | R$ 5.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 114 | 1 | 25.000 | R$ 25.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 19 | 2 | 15.000 | R$ 15.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 10.416 | R$ 11.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 137 | 1 | 20.000 | R$ 19.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 138 | 1 | 32.500 | R$ 32.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 14 | 1 | 12.000 | R$ 7.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 14 | 1 | 1.050 | R$ 624Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 25 | 1 | 25.000 | R$ 19.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 44 | 1 | 30.000 | R$ 30.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 74 | 1 | 100.000 | R$ 100M |
| TRUE SECUR. S.A. | 72 | 1 | 40.000 | R$ 40.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 78 | 1 | 28.500 | R$ 28.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 77 | 3 | 25.000 | R$ 23.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 100 | 1 | 34.000 | R$ 34.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 69 | 1 | 6.350 | R$ 5.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 67 | 1 | 5.850 | R$ 4.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 81 | 1 | 5.000 | R$ 5.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 96 | 1 | 19.000 | R$ 12.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 94 | 1 | 25.000 | R$ 16.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 117 | 1 | 6.000 | R$ 33.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 131 | 1 | 10.050 | R$ 47.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 127 | 1 | 8.000 | R$ 6.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 118 | 1 | 10.648 | R$ 9.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 126 | 1 | 40.000 | R$ 20.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 127 | 2 | 12.000 | R$ 9.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 169 | 1 | 30.000 | R$ 28.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 141 | 2 | 11.250 | R$ 11.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 169 | 1 | 15.000 | R$ 14.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 169 | 1 | 15.000 | R$ 14.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 94 | 1 | 15.985 | R$ 10.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 165 | 1 | 8.306 | R$ 6.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 178 | 1 | 38.000 | R$ 33.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 189 | 1 | 34.000 | R$ 34.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 187 | 1 | 35.000 | R$ 34.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 190 | 1 | 48.000 | R$ 53.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 205 | 1 | 40.000 | R$ 42.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 207 | 1 | 40.000 | R$ 41.1M |
| VORTX DTVM LTDA | 43 | 2 | 10.000 | R$ 11.9M |
| VORTX DTVM LTDA | 43 | 2 | 10.000 | R$ 11.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011010/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121717/12/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121111/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110808/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024110101/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102929/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024102929/10/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024102424/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024102424/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2024100909/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100404/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024100303/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2024100202/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024100202/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024091919/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024091818/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091111/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091111/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024090606/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024082929/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024080808/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024070808/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061111/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051010/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040909/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024030808/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020606/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010808/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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