RURA11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
10,19

Vl. Max.
11,04

Vl. Min.
6,92

Mais Recente

Vl. Atual
7,77

90 Dias
7,91

90 Dias
6,92

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,77%

O ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO (RURA11), CNPJ 42.479.593/0001-60, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.630.914.765,41, possuíndo um total de 160.099.509 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,19.

Atualmente o fundo RURA11, possui um total de 86.525 cotistas, gerando uma liquidez diária de 163.277 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.268.662,29.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 7,77	1,09%

P/VP	Dividend Yield
0,76	13,51%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
31/03/2025	07/04/2025	R$ 0,09

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 222.198 Valor em R$: 1.726.478,46	Transações: 257.284 Valor em R$: 1.999.096,68	Transações: 282.362 Valor em R$: 2.193.952,74

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 0,09

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
31/03/2025	07/04/2025	0,09
28/02/2025	11/03/2025	0,09
31/01/2025	07/02/2025	0,07
30/12/2024	08/01/2025	0,06
29/11/2024	06/12/2024	0,06
31/10/2024	07/11/2024	0,06
30/09/2024	07/10/2024	0,10
30/08/2024	06/09/2024	0,10
31/07/2024	07/08/2024	0,11
28/06/2024	05/07/2024	0,09
31/05/2024	07/06/2024	0,11
30/04/2024	08/05/2024	0,12

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	0	0	0	77	0	0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	41	1	40.000	R$ 36.3M
CANAL COMP. DE SECUR.	53	1	30.000	R$ 28.4M
CANAL COMP. DE SECUR.	41	1	4.500	R$ 4.1M
CANAL COMP. DE SECUR.	89	1	50.000	R$ 44.1M
CERES SECURITIZ	2	1	16.500	R$ 17.0M
CERES SECURITIZ	8	1	10.000	R$ 10.0M
CERES SECURITIZ	22	2	20.000	R$ 8.0M
CERES SECURITIZ	34	1	16.800	R$ 17.0M
ECO SECUR. D C AGRON.	145	1	4.600	R$ 4.3M
ECO SECUR. D C AGRON.	145	1	1.650	R$ 1.5M
ECO SECUR. D C AGRON.	145	1	5.000	R$ 4.7M
ECO SECUR. D C AGRON.	145	1	3.212	R$ 3.0M
ECO SECUR. D C AGRON.	147	1	16.869	R$ 6.7M
ECO SECUR. D C AGRON.	7	1	17.551	R$ 1.2M
ECO SECUR. D C AGRON.	185	1	10.000	R$ 9.4M
ECO SECUR. D C AGRON.	208	1	30.000	R$ 19.8M
ECO SECUR. D C AGRON.	259	2	20.000	R$ 20.4M
ECO SECUR. D C AGRON.	259	2	10.000	R$ 10.2M
ECO SECUR. D C AGRON.	313	1	13.371	R$ 13.7M
ECO SECUR. D C AGRON.	320	1	30.000	R$ 32.0M
ECO SECUR. D C AGRON.	312	2	15.400	R$ 17.5M
ECO SECUR. D C AGRON.	352	1	8.004.476	R$ 8.4M
ECO SECUR. D C AGRON.	176	1	10.000	R$ 6.7M
ECO SECUR. D C AGRON.	208	1	5.000	R$ 3.3M
OPEA SECUR. S.A.	23	5	6.185	R$ 3.6M
OPEA SECUR. S.A.	46	1	20.750	R$ 17.1M
OPEA SECUR. S.A.	56	1	4.813	R$ 4.9M
OPEA SECUR. S.A.	56	1	25.000	R$ 25.7M
OPEA SECUR. S.A.	55	1	20.885	R$ 10.9M
OPEA SECUR. S.A.	59	2	9.000	R$ 9.2M
OPEA SECUR. S.A.	70	1	30.000	R$ 31.1M
OPEA SECUR. S.A.	66	1	60	R$ 53.0M
OPEA SECUR. S.A.	97	1	25.000	R$ 23.6M
OPEA SECUR. S.A.	67	1	5.000	R$ 5.1M
OPEA SECUR. S.A.	114	1	25.000	R$ 25.1M
OPEA SECUR. S.A.	56	1	10.416	R$ 10.7M
OPEA SECUR. S.A.	137	1	20.000	R$ 17.9M
OPEA SECUR. S.A.	138	1	32.500	R$ 32.5M
OPEA SECUR. S.A.	66	2	7.112	R$ 7.1M
OPEA SECUR. S.A.	56	1	187	R$ 192Mil
OPEA SECUR. S.A.	56	1	3.500	R$ 3.6M
TRUE SECUR. S.A.	14	1	12.000	R$ 6.3M
TRUE SECUR. S.A.	14	1	1.050	R$ 552Mil
TRUE SECUR. S.A.	25	1	25.000	R$ 16.9M
TRUE SECUR. S.A.	74	1	100.000	R$ 103M
TRUE SECUR. S.A.	72	1	40.000	R$ 41.0M
TRUE SECUR. S.A.	78	1	28.500	R$ 28.5M
TRUE SECUR. S.A.	77	3	25.000	R$ 20.9M
TRUE SECUR. S.A.	100	1	34.000	R$ 35.7M
TRUE SECUR. S.A.	100	1	3.938	R$ 4.1M
VERT COMP. SECUR.	69	1	6.350	R$ 4.6M
VERT COMP. SECUR.	67	1	5.850	R$ 4.3M
VERT COMP. SECUR.	81	1	5.000	R$ 4.9M
VERT COMP. SECUR.	80	1	11.604	R$ 11.9M
VERT COMP. SECUR.	80	1	10.200	R$ 10.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	96	1	19.000	R$ 12.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	94	1	25.000	R$ 14.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	117	1	6.000	R$ 36.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	131	1	10.050	R$ 44.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	127	1	8.000	R$ 6.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	118	1	10.648	R$ 9.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	126	1	40.000	R$ 20.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	127	2	12.000	R$ 9.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	169	1	30.000	R$ 27.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	141	2	11.250	R$ 11.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	169	1	15.000	R$ 13.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	169	1	15.000	R$ 13.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	94	1	15.985	R$ 9.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	165	1	8.306	R$ 6.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	178	1	34.647	R$ 27.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	189	1	34.000	R$ 35.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	187	1	35.000	R$ 34.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	190	1	48.000	R$ 55.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	205	1	40.000	R$ 40.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	207	1	40.000	R$ 39.9M
OPEA SECUR. S.A.	43	2	10.000	R$ 10.9M
VORTX DTVM LTDA	43	2	10.000	R$ 11.2M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 07/04/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025040909/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031818/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025031313/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025013131/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025012222/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011515/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011010/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121717/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121212/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121111/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111212/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024110808/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110101/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024102929/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024102929/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024102828/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102424/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024102424/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024100909/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100404/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100303/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024100202/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024100202/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091919/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024091818/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091111/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090606/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082929/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024082929/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024080808/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071212/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070808/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061212/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061111/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041111/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040909/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011212/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial

Desde o início do fundo

Mais Recente

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,77%

Dados relevantes

Média das últimas negociações

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Dividendos Geral

Composição de Bens

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Distribuição por prazo de vencimento

Distribuição por indexador de reajuste

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Ações de Sociedade

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Comunicados

Simulador cotas para investimento

Simulador investimento para cotas