RZAG11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,55
Vl. Max.
10,57
Vl. Min.
8,23
Mais Recente
Vl. Atual
8,50
90 Dias
9,08
90 Dias
8,23

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,07%


O FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (RZAG11), CNPJ 40.413.979/0001-44, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 649.689.430,35, possuíndo um total de 68.040.425 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,55.

Atualmente o fundo RZAG11, possui um total de 87.411 cotistas, gerando uma liquidez diária de 200.622 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.705.287,00.



Dados relevantes
Cotação 4 Rendimento
R$ 8,50 1,24%
P/VP Dividend Yield
0,89 16,35%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 225.845
Valor em R$: 1.919.682,50		 Transações: 208.885
Valor em R$: 1.775.522,50		 Transações: 210.969
Valor em R$: 1.793.236,50
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,12
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,11
31/05/2024 14/06/2024 0,11
30/04/2024 15/05/2024 0,11
28/03/2024 12/04/2024 0,11
29/02/2024 14/03/2024 0,11
31/01/2024 16/02/2024 0,11
28/12/2023 15/01/2024 0,12
30/11/2023 14/12/2023 0,12
31/10/2023 16/11/2023 0,12
29/09/2023 16/10/2023 0,13
31/08/2023 15/09/2023 0,14
31/07/2023 14/08/2023 0,14
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 38 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC 199.812 R$ 13.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100474 68 4 16.000 R$ 16.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100473 68 3 16.000 R$ 16.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100470 67 4 16.000 R$ 16.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210046Z 67 3 16.000 R$ 16.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041K 65 4 18.000 R$ 13.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100478 66 4 18.000 R$ 13.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041H 65 1 27.000 R$ 20.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041J 65 3 18.000 R$ 13.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100477 66 3 18.000 R$ 13.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210041I 65 2 27.000 R$ 20.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YS 80 4 23.850 R$ 17.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YR 80 3 23.850 R$ 17.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YQ 80 2 23.850 R$ 17.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA021004YP 80 1 23.850 R$ 17.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200AND 145 1 48.130 R$ 48.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ANE 145 2 12.033 R$ 12.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVU 147 2 6.600 R$ 6.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVT 147 1 26.400 R$ 26.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVU 147 2 6.979 R$ 7.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200BVT 147 1 27.826 R$ 27.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ENT 155 1 52.000 R$ 34.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02200ENU 155 2 13.000 R$ 8.7M
ECO SECUR. DE DC DO AGRON. S.A. - CRA020003PS 70 1 5.000 R$ 1.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100475 66 1 27.000 R$ 20.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100476 66 2 27.000 R$ 20.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA023003PD 161 1 32.000 R$ 33.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA023003PE 161 2 8.000 R$ 8.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA0210046Y 67 2 24.000 R$ 24.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02100472 68 2 24.000 R$ 24.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300FW9 173 1 48.000 R$ 53.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300FWA 173 2 12.000 R$ 14.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA02300N5D 167 1 50.000 R$ 53.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 13 1 31.535 R$ 8.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 13 2 723 R$ 1.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 13 1 47.897 R$ 13.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 13 2 3.290 R$ 7.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S4 13 1 7.244 R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRA020002S5 13 2 4.840 R$ 11.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024041212/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024031515/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031313/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024012626/01/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024012626/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024012525/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022111010/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021121313/12/2021 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
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2021100808/10/2021 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
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2021100606/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2021093030/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021093030/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2021092828/09/2021 Regulamento (ATIVO)
2021082727/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021082727/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021082626/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021082626/08/2021 Regulamento (INATIVO)
2021082626/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Prospecto
2021082626/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Aviso ao Mercado
2021082626/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Prospecto
2021082626/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Aviso ao Mercado
2021072323/07/2021 Regulamento (ATIVO)
2021072323/07/2021 Regulamento (ATIVO)
2021072323/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2021072323/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento


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