RZLC11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
989,90

Vl. Max.
1.015,59

Vl. Min.
1.001,33

Mais Recente

Vl. Atual
1.014,40

90 Dias
1.015,59

90 Dias
1.002,29

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,18%

O RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RZLC11), CNPJ 56.212.023/0001-14, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 49.494.753,99, possuíndo um total de 50.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 989,90.

Atualmente o fundo RZLC11, possui um total de 111 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.529 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.551.017,60.

Dados relevantes

Cotação 9	Rendimento
R$ 1.014,40	0,99%

P/VP	Dividend Yield
1,02	11,86%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
04/10/2024	01/01/1970	R$ 10,06

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 516 Valor em R$: 523.430,40	Transações: 687 Valor em R$: 696.892,80	Transações: 652 Valor em R$: 661.388,80

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
04/10/2024	01/01/1970	10,06
06/11/2024	01/01/1970	10,21
05/12/2024	01/01/1970	8,68
07/01/2025	01/01/1970	10,16
06/02/2025	01/01/1970	11,03
10/03/2025	01/01/1970	10,67
04/04/2025	01/01/1970	10,42
07/05/2025	01/01/1970	11,38
05/06/2025	01/01/1970	12,25
04/07/2025	01/01/1970	11,73
06/08/2025	01/01/1970	13,70

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	3	0	1	16	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
LPLP11	Residencial	1.000
RZAK11	Títulos e Val. Mob.	7.554
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.729.232/0001-77)	Indefinido	2.471.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	115	1	4.455	R$ 4.5M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	3	2	2.330	R$ 2.4M
OPEA SECUR. S.A.	55	1	25.715	R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A.	43	1	1.250	R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A.	134	1	2.128	R$ 646Mil
OPEA SECUR. S.A.	121	1	4.691	R$ 4.5M
OPEA SECUR. S.A.	194	1	1.469	R$ 1.5M
OPEA SECUR. S.A.	139	1	1.450	R$ 1.5M
OPEA SECUR. S.A.	208	1	1.470	R$ 1.5M
OPEA SECUR. S.A.	213	1	4.950	R$ 4.7M
OPEA SECUR. S.A.	272	1	5.533	R$ 4.3M
OPEA SECUR. S.A.	375	1	4.718	R$ 4.6M
OPEA SECUR. S.A.	134	2	6.992	R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A.	1	506	4.372	R$ 4.5M
REIT SECUR. S.A.	3	1	1.700	R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	82	1	2.557	R$ 1.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	1.846	R$ 1.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025090303/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080505/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070303/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060404/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052222/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040303/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025032424/03/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025030707/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020505/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010707/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025010606/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120404/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024120202/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024120202/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024110505/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100303/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024090606/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024090606/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024090404/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081414/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024081414/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024081414/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024081313/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024081212/08/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024081212/08/2024	Regulamento (ATIVO)
2024080909/08/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2024080909/08/2024	Regulamento (ATIVO)