SPTW11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
54,18

Vl. Max.
122,46

Vl. Min.
29,90

Mais Recente

Vl. Atual
40,35

90 Dias
41,61

90 Dias
34,80

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,68%

O SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (SPTW11), CNPJ 15.538.445/0001-05, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 97.411.115,51, possuíndo um total de 1.798.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 54,18.

Atualmente o fundo SPTW11, possui um total de 17.537 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4.569 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 184.359,15.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 40,35	1,12%

P/VP	Dividend Yield
0,74	13,23%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
27/02/2026	06/03/2026	R$ 0,45

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 2.299 Valor em R$: 92.764,65	Transações: 2.368 Valor em R$: 95.548,80	Transações: 2.522 Valor em R$: 101.762,70

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,50	R$ 0,47	R$ 0,45

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
27/02/2026	06/03/2026	0,45
30/01/2026	06/02/2026	0,45
30/12/2025	08/01/2026	0,60
28/11/2025	05/12/2025	0,45
31/10/2025	07/11/2025	0,42
30/09/2025	07/10/2025	0,42
29/08/2025	05/09/2025	0,42
31/07/2025	07/08/2025	0,42
30/06/2025	07/07/2025	0,45
30/05/2025	06/06/2025	0,42
30/04/2025	08/05/2025	0,42
31/03/2025	07/04/2025	0,42

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
1	0	0	1	0	0	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Edificio Comercial Badaró	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	100,00%
INPC	0,00%
IPCA	0,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFI	40.806	R$ 643Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI	27.510	R$ 2.2M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	238	R$ 4.1M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 06/03/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026022020/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026012323/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026011414/01/2026	Fato Relevante (ATIVO)
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121616/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111414/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025082222/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080101/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Regulamento (ATIVO)
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071414/07/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025070909/07/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025070909/07/2025	Regulamento (ATIVO)
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025063030/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025053030/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025053030/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052222/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025040101/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031818/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030101/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020101/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)