SPTW11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
58,11

Vl. Max.
122,46

Vl. Min.
29,90

Mais Recente

Vl. Atual
33,47

90 Dias
40,60

90 Dias
29,90

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,51%

O SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (SPTW11), CNPJ 15.538.445/0001-05, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 104.489.699,86, possuíndo um total de 1.798.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 58,11.

Atualmente o fundo SPTW11, possui um total de 20.793 cotistas, gerando uma liquidez diária de 709 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 23.730,23.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 33,47	1,34%

P/VP	Dividend Yield
0,58	15,09%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2024	08/01/2025	R$ 0,45

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 1.629 Valor em R$: 54.522,63	Transações: 1.793 Valor em R$: 60.011,71	Transações: 2.353 Valor em R$: 78.754,91

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,42	R$ 0,41	R$ 0,42

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	08/01/2025	0,45
29/11/2024	06/12/2024	0,42
31/10/2024	07/11/2024	0,40
30/09/2024	07/10/2024	0,40
30/08/2024	06/09/2024	0,40
31/07/2024	07/08/2024	0,40
28/06/2024	05/07/2024	0,42
31/05/2024	07/06/2024	0,42
30/04/2024	08/05/2024	0,42
28/03/2024	05/04/2024	0,44
29/02/2024	07/03/2024	0,44
31/01/2024	07/02/2024	0,44

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
1	0	0	1	0	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Edificio Comercial Badaró	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFI	78.154	R$ 1.5M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	286	R$ 4.3M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 06/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2024123131/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112626/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091515/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
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2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
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2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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