TEPP11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
96,92
Vl. Max.
116,50
Vl. Min.
64,00
Mais Recente
Vl. Atual
81,82
90 Dias
84,25
90 Dias
72,47

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,50%


O TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (TEPP11), CNPJ 26.681.370/0001-25, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 409.172.279,37, possuíndo um total de 4.221.967 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,92.

Atualmente o fundo TEPP11, possui um total de 28.705 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.265 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 267.142,30.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 81,82 1,16%
P/VP Dividend Yield
0,84 13,19%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 8
31/03/2025 14/04/2025 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 5.045
Valor em R$: 412.781,90		 Transações: 4.789
Valor em R$: 391.835,98		 Transações: 5.043
Valor em R$: 412.618,26
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,90 R$ 0,84 R$ 0,90
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2025 14/04/2025 0,95
28/02/2025 18/03/2025 0,95
31/01/2025 14/02/2025 0,80
30/12/2024 15/01/2025 0,78
30/11/2024 13/12/2024 0,78
31/10/2024 14/11/2024 0,78
30/09/2024 14/10/2024 0,78
30/08/2024 13/09/2024 0,78
31/07/2024 14/08/2024 0,78
28/06/2024 12/07/2024 1,18
31/05/2024 14/06/2024 1,18
30/04/2024 15/05/2024 1,05
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
5 8 0 0 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Ed. Torre Sul SP 0,00% 0,00%
Ed. Passarelli SP 0,00% 0,00%
Edifício Fujitsu SP 0,00% 0,00%
Salas Comerciais – FL 1355 SP 0,00% 0,00%
Edifício GPA SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%
IGP-DI 0,00%
IPCA + IGPM 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BBRC11 Outros 1.000
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 25.000
CVBI11 Títulos e Val. Mob. 7.320
GTWR11 Lajes Corporativas 450
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 58.000
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 8.954
BBPO11 Lajes Corporativas 2.750
WHGR11 Híbrido 21.486

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 44.647 R$ 3.2M
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI 15.134 R$ 2.2M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040808/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025040404/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025040202/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032727/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025032626/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031111/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025 Regulamento (ATIVO)
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020505/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012828/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025011616/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025011616/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011414/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122020/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120505/12/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024120505/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110606/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101111/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090505/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081616/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080808/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024080505/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080101/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024070303/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024070303/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024062828/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060606/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050202/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013030/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011616/01/2024 Fato Relevante (INATIVO)
2024011616/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010404/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes


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