TEPP11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
98,04
Vl. Max.
116,50
Vl. Min.
64,00
Mais Recente
Vl. Atual
92,00
90 Dias
97,61
90 Dias
91,12

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,55%


O TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (TEPP11), CNPJ 26.681.370/0001-25, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 413.905.385,71, possuíndo um total de 4.221.967 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,04.

Atualmente o fundo TEPP11, possui um total de 25.697 cotistas, gerando uma liquidez diária de 13.794 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.269.048,00.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 92,00 1,28%
P/VP Dividend Yield
0,94 10,45%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
28/06/2024 12/07/2024 R$ 1,18


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 13.050
Valor em R$: 1.200.600,00		 Transações: 13.010
Valor em R$: 1.196.920,00		 Transações: 12.410
Valor em R$: 1.141.720,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,14 R$ 0,95 R$ 0,80
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 1,18
31/05/2024 14/06/2024 1,18
30/04/2024 15/05/2024 1,05
28/03/2024 12/04/2024 1,00
29/02/2024 14/03/2024 0,64
31/01/2024 16/02/2024 0,64
28/12/2023 15/01/2024 0,90
30/11/2023 14/12/2023 0,64
31/10/2023 16/11/2023 0,64
29/09/2023 16/10/2023 0,58
31/08/2023 15/09/2023 0,58
31/07/2023 14/08/2023 0,58
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
4 8 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Ed. Torre Sul SP 0,00% 0,00%
Ed. Passarelli SP 0,00% 0,00%
Edifício Fujitsu SP 0,00% 0,00%
Salas Comerciais – FL 1355 SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%
IGP-DI 0,00%
IPCA + IGPM 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BBRC11 Outros 1.000
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 28.000
CVBI11 Títulos e Val. Mob. 10.500
GTWR11 Lajes Corporativas 600
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 9.800
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 58.000
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 11.105
BBPO11 Lajes Corporativas 2.800

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 434.578 R$ 28.8M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024031414/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024011616/01/2024 Fato Relevante (INATIVO)
2024011616/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2021100404/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021071515/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021070606/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021062424/06/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021060808/06/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021060707/06/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021060404/06/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021053131/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021052828/05/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021051717/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021051414/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051313/05/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021050606/05/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021050606/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021050404/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021043030/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021042828/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2021042828/04/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021041212/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021033131/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021033030/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2021032222/03/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021031111/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021030505/03/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021022626/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021022323/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021021818/02/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021021515/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021021515/02/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021021212/02/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021020505/02/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021020505/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021020505/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2021020202/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021011919/01/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021011414/01/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021010808/01/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021010707/01/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020123030/12/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020123030/12/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020122222/12/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020121515/12/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020120808/12/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020120303/12/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020113030/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020112727/11/2020 Fato Relevante (CANCELADO)
2020112727/11/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020111919/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020111919/11/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020111919/11/2020 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2020111616/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2020111616/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020111616/11/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020111616/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020111515/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020111313/11/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020111212/11/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020110606/11/2020 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2020110606/11/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020103030/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020101515/10/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020100606/10/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020093030/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020091818/09/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020091616/09/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020091515/09/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020090808/09/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020083131/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020081717/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020081414/08/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020081414/08/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020081414/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020081313/08/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020080606/08/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020071515/07/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020071010/07/2020 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2020070303/07/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020063030/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020062222/06/2020 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2020061515/06/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020060909/06/2020 Assembleia (INATIVO) AGO/E
2020060909/06/2020 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2020060909/06/2020 Assembleia (CANCELADO) AGO/E
2020060909/06/2020 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2020060404/06/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020060303/06/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020052929/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020052929/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2020051414/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020050606/05/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020043030/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020043030/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020042828/04/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020042828/04/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020042727/04/2020 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020042727/04/2020 Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020042727/04/2020 Regulamento (ATIVO)
2020041616/04/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020041515/04/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020033131/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2020033131/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020033131/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020033030/03/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2020033030/03/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020033030/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020032525/03/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020031717/03/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020031616/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020031616/03/2020 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020031010/03/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020030909/03/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020022828/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020022121/02/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020022121/02/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020022121/02/2020 Outras Informações (ATIVO) Outros Documentos
2020022020/02/2020 Fato Relevante (INATIVO)
2020022020/02/2020 Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020022020/02/2020 Outras Informações (INATIVO) Outros Documentos
2020021414/02/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020021212/02/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020021212/02/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020013131/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020011515/01/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020011313/01/2020 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2020011313/01/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019121313/12/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019121313/12/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019121212/12/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019112929/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019111414/11/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019110808/11/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2019110808/11/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019110707/11/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019110505/11/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2019110101/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019103131/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019102424/10/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019101515/10/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019101515/10/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019101111/10/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019101010/10/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019101010/10/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019101010/10/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019093030/09/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019093030/09/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019092525/09/2019 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2019092525/09/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019092525/09/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019092424/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2019092323/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2019092020/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2019092020/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Início
2019090606/09/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019090606/09/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2019081212/08/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019081212/08/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2019080707/08/2019 Regulamento (ATIVO)
2019080707/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2019070202/07/2019 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2019070202/07/2019 Regulamento (ATIVO)
2019061212/06/2019 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2019061212/06/2019 Regulamento (ATIVO)
2019061212/06/2019 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2019061212/06/2019 Regulamento (ATIVO)
2017033131/03/2017 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2017033131/03/2017 Regulamento (ATIVO)
2017033131/03/2017 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2017033131/03/2017 Regulamento (ATIVO)


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