TRXB11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
98,68

Vl. Max.
199,97

Vl. Min.
104,00

Mais Recente

Vl. Atual
180,00

90 Dias
199,97

90 Dias
170,90

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXB11), CNPJ 36.368.925/0001-37, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 401.248.698,60, possuíndo um total de 4.066.022 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,68.

Atualmente o fundo TRXB11, possui um total de 777 cotistas, gerando uma liquidez diária de 182 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 32.760,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 180,00	0,47%

P/VP	Dividend Yield
1,82	15,47%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,85

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 57.339 Valor em R$: 10.321.020,00	Transações: 29.718 Valor em R$: 5.349.240,00	Transações: 30.704 Valor em R$: 5.526.720,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,90	R$ 1,88	R$ 2,32

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
29/05/2026	15/06/2026	0,85
30/04/2026	15/05/2026	0,85
31/03/2026	15/04/2026	1,00
27/02/2026	13/03/2026	1,50
30/01/2026	13/02/2026	3,00
30/12/2025	15/01/2026	4,05
28/11/2025	12/12/2025	6,50
31/10/2025	14/11/2025	1,60
30/09/2025	14/10/2025	2,60
29/08/2025	12/09/2025	2,60
31/07/2025	14/08/2025	1,60
30/06/2025	14/07/2025	1,70

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
12	3	0	0	0	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU	SE	0,00%	0,00%
EXTRA - RECIFE	PE	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ	SP	0,00%	0,00%
EXTRA RIO DAS OSTRAS	RJ	0,00%	0,00%
EXTRA ARARUAMA	RJ	0,00%	0,00%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE	PB	0,00%	0,00%
ASSAÍ - JEQUIÉ	BA	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - PAULO AFONSO	BA	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
EVBI11	Indefinido	350.053
SNEL11	Indefinido	475.369
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII (59.678.443/0001-89)	Indefinido	1

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA	313.415.735	R$ 357M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	77.757	R$ 6.6M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 15/05/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026052929/05/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026052525/05/2026	Assembleia (ATIVO)	AGO
2026052020/05/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026043030/04/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026042323/04/2026	Assembleia (ATIVO)	AGO
2026041414/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026033131/03/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026033131/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2026032525/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2026031313/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010707/01/2026	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025122323/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos
2025120909/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112626/11/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025112525/11/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025112525/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112525/11/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025111919/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025111919/11/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110505/11/2025	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100202/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025100202/10/2025	Regulamento (ATIVO)
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091717/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082020/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071818/07/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062323/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025061919/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061919/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061717/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052828/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025052727/05/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040909/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025031414/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes