TRXB11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
106,22
Vl. Max.
190,00
Vl. Min.
104,00
Mais Recente
Vl. Atual
118,00
90 Dias
144,99
90 Dias
114,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,04%


O TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (TRXB11), CNPJ 36.368.925/0001-37, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 362.611.192,79, possuíndo um total de 3.413.849 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 106,22.

Atualmente o fundo TRXB11, possui um total de 418 cotistas, gerando uma liquidez diária de 53 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.254,00.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 118,00 0,85%
P/VP Dividend Yield
1,11 18,49%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
31/03/2025 14/04/2025 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 33
Valor em R$: 3.894,00		 Transações: 418
Valor em R$: 49.324,00		 Transações: 644
Valor em R$: 75.992,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,00 R$ 2,53 R$ 1,82
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2025 14/04/2025 1,00
28/02/2025 18/03/2025 1,00
31/01/2025 14/02/2025 1,00
30/12/2024 15/01/2025 6,16
29/11/2024 13/12/2024 5,00
31/10/2024 14/11/2024 1,00
30/09/2024 14/10/2024 1,00
30/08/2024 13/09/2024 1,00
31/07/2024 14/08/2024 0,90
28/06/2024 12/07/2024 0,91
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 1,90
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
14 0 0 0 0 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU SE 0,00% 0,00%
EXTRA - RECIFE PE 0,00% 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA GO 0,00% 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ SP 0,00% 0,00%
EXTRA - TERESINHA PI 0,00% 0,00%
EXTRA RIO DAS OSTRAS RJ 0,00% 0,00%
EXTRA ARARUAMA RJ 0,00% 0,00%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE PB 0,00% 0,00%
ASSAÍ - JEQUIÉ BA 0,00% 0,00%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - PAULO AFONSO BA 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Acima 36 meses 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IPCA 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA 313.415.735 R$ 382M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 330.315 R$ 23.6M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025040909/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120404/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024120404/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024112929/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024112929/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092323/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024090404/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082020/08/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080909/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071919/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061919/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060606/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024060404/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041010/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040202/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022121/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024021919/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024021616/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021616/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024021616/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info