TRXB11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
101,48

Vl. Max.
190,00

Vl. Min.
104,00

Mais Recente

Vl. Atual
180,44

90 Dias
185,00

90 Dias
151,24

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,42%

O TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXB11), CNPJ 36.368.925/0001-37, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 412.632.590,41, possuíndo um total de 4.066.022 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,48.

Atualmente o fundo TRXB11, possui um total de 681 cotistas, gerando uma liquidez diária de 135 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 24.359,40.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 180,44	0,83%

P/VP	Dividend Yield
1,78	15,60%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
27/02/2026	13/03/2026	R$ 1,50

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 36.761 Valor em R$: 6.633.154,84	Transações: 17.498 Valor em R$: 3.157.339,12	Transações: 27.181 Valor em R$: 4.904.539,64

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 2,85	R$ 3,21	R$ 2,35

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
27/02/2026	13/03/2026	1,50
30/01/2026	13/02/2026	3,00
30/12/2025	15/01/2026	4,05
28/11/2025	12/12/2025	6,50
31/10/2025	14/11/2025	1,60
30/09/2025	14/10/2025	2,60
29/08/2025	12/09/2025	2,60
31/07/2025	14/08/2025	1,60
30/06/2025	14/07/2025	1,70
30/05/2025	13/06/2025	1,00
30/04/2025	15/05/2025	1,00
31/03/2025	14/04/2025	1,00

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
12	1	0	0	0	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU	SE	0,00%	0,00%
EXTRA - RECIFE	PE	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ	SP	0,00%	0,00%
EXTRA RIO DAS OSTRAS	RJ	0,00%	0,00%
EXTRA ARARUAMA	RJ	0,00%	0,00%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE	PB	0,00%	0,00%
ASSAÍ - JEQUIÉ	BA	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - PAULO AFONSO	BA	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
EVBI11	Indefinido	1.981.953

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA	313.415.735	R$ 357M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	59.741	R$ 4.9M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/02/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010707/01/2026	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025122323/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos
2025120909/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112626/11/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025112525/11/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025112525/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112525/11/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025111919/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025111919/11/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110505/11/2025	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100202/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025100202/10/2025	Regulamento (ATIVO)
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091717/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082020/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071818/07/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062323/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025061919/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061919/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061717/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052828/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025052727/05/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040909/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025031414/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes