TRXB11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
100,11

Vl. Max.
190,00

Vl. Min.
104,00

Mais Recente

Vl. Atual
150,17

90 Dias
160,00

90 Dias
119,05

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXB11), CNPJ 36.368.925/0001-37, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 374.998.996,07, possuíndo um total de 3.746.020 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 100,11.

Atualmente o fundo TRXB11, possui um total de 450 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 150,17.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 150,17	1,73%

P/VP	Dividend Yield
1,50	16,02%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
29/08/2025	12/09/2025	R$ 2,60

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 126.672 Valor em R$: 19.022.334,24	Transações: 63.341 Valor em R$: 9.511.917,97	Transações: 30.169 Valor em R$: 4.530.478,73

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,97	R$ 1,48	R$ 2,01

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
29/08/2025	12/09/2025	2,60
31/07/2025	14/08/2025	1,60
30/06/2025	14/07/2025	1,70
30/05/2025	13/06/2025	1,00
30/04/2025	15/05/2025	1,00
31/03/2025	14/04/2025	1,00
28/02/2025	18/03/2025	1,00
31/01/2025	14/02/2025	1,00
30/12/2024	15/01/2025	6,16
29/11/2024	13/12/2024	5,00
31/10/2024	14/11/2024	1,00
30/09/2024	14/10/2024	1,00

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
14	2	0	0	0	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU	SE	0,00%	0,00%
EXTRA - RECIFE	PE	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ	SP	0,00%	0,00%
EXTRA - TERESINHA	PI	0,00%	0,00%
EXTRA RIO DAS OSTRAS	RJ	0,00%	0,00%
EXTRA ARARUAMA	RJ	0,00%	0,00%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE	PB	0,00%	0,00%
ASSAÍ - JEQUIÉ	BA	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - PAULO AFONSO	BA	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IPCA	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPSH11	Shoppings	685.655
EVBI11	Híbrido	1.600.000

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA	313.415.735	R$ 362M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	107.143	R$ 8.1M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 14/08/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082020/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071818/07/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062323/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025061919/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061919/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061717/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052828/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025052727/05/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040909/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025031414/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120404/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024120404/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024112929/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024112929/11/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092323/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024090404/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082020/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080909/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071919/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061919/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060606/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024060404/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041010/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040202/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022121/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024021919/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024021616/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021616/02/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024021616/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado