TRXB11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
112,24
Vl. Max.
165,30
Vl. Min.
104,00

Mais Recente
Vl. Atual
140,00
90 Dias
165,30
90 Dias
130,17

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%


O TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (TRXB11), CNPJ 36.368.925/0001-37, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 359.831.303,24, possuíndo um total de 3.205.778 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 112,24.

Atualmente o fundo TRXB11, possui um total de 252 cotistas, gerando uma liquidez diária de 9 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.260,00.



Dados relevantes
Cotação 8 Rendimento
R$ 140,00 0,65%
P/VP Dividend Yield
1,25 10,38%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,91


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 40.014
Valor em R$: 5.601.960,00
Transações: 18.008
Valor em R$: 2.521.120,00
Transações: 9.238
Valor em R$: 1.293.320,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,25 R$ 1,10 R$ 1,21

Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,91
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 1,90
28/03/2024 12/04/2024 0,95
29/02/2024 14/03/2024 0,95
31/01/2024 16/02/2024 0,95
28/12/2023 15/01/2024 2,21
30/11/2023 14/12/2023 2,00
31/10/2023 16/11/2023 0,95
29/09/2023 16/10/2023 0,92
31/08/2023 15/09/2023 0,92
31/07/2023 14/08/2023 0,92
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
16 0 0 0 0 1 1

Relação de Ativos de Renda


Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU SE 0,00% 0,00%
EXTRA - RECIFE PE 0,00% 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA GO 0,00% 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ SP 0,00% 0,00%
EXTRA - TERESINHA PI 0,00% 0,00%
EXTRA RIO DAS OSTRAS RJ 0,00% 0,00%
EXTRA ARARUAMA RJ 0,00% 0,00%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE PB 0,00% 0,00%
ASSAÍ - BAURU SP 0,00% 0,00%
ASSAÍ - DOURADOS MS 0,00% 0,00%
ASSAÍ - JEQUIÉ BA 0,00% 0,00%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA GO 0,00% 0,00%
ASSAÍ - PAULO AFONSO BA 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Acima 36 meses 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IPCA 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA 343.017.397 R$ 405M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 111.354 R$ 7.4M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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DATA CATEGORIA TIPO
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2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022032222/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020091515/09/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020091010/09/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020083131/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020083131/08/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020081414/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2020081414/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020081313/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020081111/08/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020080606/08/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020080606/08/2020 Regulamento (ATIVO)
2020080606/08/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020080505/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2020080505/08/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020080303/08/2020 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020080303/08/2020 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2020080303/08/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020072828/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Anúncio de Encerramento
2020072828/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Restritos - ICVM 476
2020072828/07/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020072828/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2020072222/07/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020071515/07/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020063030/06/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020062929/06/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020061515/06/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020052929/05/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020052929/05/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020043030/04/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020041515/04/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020032626/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020032626/03/2020 Regulamento (ATIVO)
2020031212/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020031212/03/2020 Regulamento (ATIVO)


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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.