TRXB11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
112,36

Vl. Max.
190,00

Vl. Min.
104,00

Mais Recente

Vl. Atual
130,25

90 Dias
157,87

90 Dias
118,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,34%

O TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (TRXB11), CNPJ 36.368.925/0001-37, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 383.592.634,58, possuíndo um total de 3.413.849 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 112,36.

Atualmente o fundo TRXB11, possui um total de 350 cotistas, gerando uma liquidez diária de 48 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.252,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 130,25	4,73%

P/VP	Dividend Yield
1,16	16,64%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2024	15/01/2025	R$ 6,16

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 52 Valor em R$: 6.773,00	Transações: 61 Valor em R$: 7.945,25	Transações: 692 Valor em R$: 90.133,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 4,05	R$ 2,51	R$ 1,81

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	15/01/2025	6,16
29/11/2024	13/12/2024	5,00
31/10/2024	14/11/2024	1,00
30/09/2024	14/10/2024	1,00
30/08/2024	13/09/2024	1,00
31/07/2024	14/08/2024	0,90
28/06/2024	12/07/2024	0,91
31/05/2024	14/06/2024	0,95
30/04/2024	15/05/2024	1,90
28/03/2024	12/04/2024	0,95
29/02/2024	14/03/2024	0,95
31/01/2024	16/02/2024	0,95

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
14	2	0	0	0	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU	SE	0,00%	0,00%
EXTRA - RECIFE	PE	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ	SP	0,00%	0,00%
EXTRA - TERESINHA	PI	0,00%	0,00%
EXTRA RIO DAS OSTRAS	RJ	0,00%	0,00%
EXTRA ARARUAMA	RJ	0,00%	0,00%
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE	PB	0,00%	0,00%
ASSAÍ - JEQUIÉ	BA	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA	GO	0,00%	0,00%
ASSAÍ - PAULO AFONSO	BA	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IPCA	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPSH11	Shoppings	950.570
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII (03.469.152/0000-10)	Indefinido	1.354.000

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA	343.017.397	R$ 405M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	43.615	R$ 3.0M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120404/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024120404/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024112929/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024112929/11/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092323/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024090404/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082020/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080909/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071919/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061919/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060606/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024060404/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041010/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040202/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022121/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024021919/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024021616/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021616/02/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024021616/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado