TSER11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
100,92
Vl. Max.
119,69
Vl. Min.
86,01
Mais Recente
Vl. Atual
100,00
90 Dias
100,00
90 Dias
100,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (TSER11), CNPJ 34.847.042/0001-84, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 139.750.486,05, possuíndo um total de 1.384.760 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 100,92.

Atualmente o fundo TSER11, possui um total de 20 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 100,00 0,99%
P/VP Dividend Yield
0,99 11,47%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,99


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,98 R$ 0,95 R$ 0,96
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,99
29/11/2024 13/12/2024 0,98
31/10/2024 14/11/2024 0,97
30/09/2024 14/10/2024 0,94
30/08/2024 13/09/2024 0,90
31/07/2024 14/08/2024 0,92
28/06/2024 12/07/2024 0,96
31/05/2024 14/06/2024 0,96
30/04/2024 15/05/2024 0,96
28/03/2024 12/04/2024 1,00
29/02/2024 14/03/2024 0,95
31/01/2024 16/02/2024 0,94
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
TORRE V - ED. ARAUCARIA SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Acima 36 meses 100,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IPCA 100,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 139.412 R$ 9.7M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024121616/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110101/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091919/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024082727/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024082727/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081515/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081212/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024081212/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080909/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024080808/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024072222/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024071919/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024071717/07/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024071717/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071717/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024040202/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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