TSER11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
100,33
Vl. Max.
119,69
Vl. Min.
86,01
Mais Recente
Vl. Atual
100,00
90 Dias
100,00
90 Dias
100,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (TSER11), CNPJ 34.847.042/0001-84, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 128.908.110,94, possuíndo um total de 1.284.884 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 100,33.

Atualmente o fundo TSER11, possui um total de 23 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 100,00 0,96%
P/VP Dividend Yield
1,00 11,30%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,96


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,96 R$ 0,96 R$ 0,94
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,96
31/05/2024 14/06/2024 0,96
30/04/2024 15/05/2024 0,96
28/03/2024 12/04/2024 1,00
29/02/2024 14/03/2024 0,95
31/01/2024 16/02/2024 0,94
28/12/2023 15/01/2024 0,94
30/11/2023 14/12/2023 0,94
31/10/2023 16/11/2023 0,92
29/09/2023 16/10/2023 0,89
31/08/2023 15/09/2023 0,92
31/07/2023 14/08/2023 0,92
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
TORRE V - ED. ARAUCARIA SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Acima 36 meses 100,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IPCA 100,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 57.671 R$ 3.8M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052828/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042323/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040202/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031313/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121313/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120606/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023111515/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023100909/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023091212/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023081111/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023080404/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023071212/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023070303/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023062929/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023061515/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023061414/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023061313/06/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023061313/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023053131/05/2023 Regulamento (ATIVO)
2023052525/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023052323/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023052222/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023052222/05/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023052222/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051010/05/2023 Assembleia (CANCELADO) AGE
2023051010/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023050808/05/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041717/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041010/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023040303/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023032222/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023031616/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023030707/03/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023030101/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023013030/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011919/01/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010606/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022122121/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022121515/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112121/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111111/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022110303/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102626/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101414/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101010/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022091414/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022070505/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022052424/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022050202/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042828/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040101/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022033131/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022032525/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031010/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022030202/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022022525/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021818/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022021717/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021616/02/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022013131/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022012626/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022011818/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022010303/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021123030/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021113030/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021111919/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021102929/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021101414/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021093030/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021092323/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021092222/09/2021 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2021091414/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021080505/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021071515/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021070202/07/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021070101/07/2021 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2021063030/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021060404/06/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021053131/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021051414/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021051414/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021043030/04/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021040808/04/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021040606/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021040606/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021030808/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021030808/03/2021 Regulamento (ATIVO)
2020111313/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020111313/11/2020 Regulamento (ATIVO)
2020102929/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2020102929/10/2020 Regulamento (ATIVO)
2020102929/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020102929/10/2020 Regulamento (ATIVO)


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