URHF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
96,05
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Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
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O URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (URHF11), CNPJ 52.649.350/0001-87, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 10.605.313,89, possuíndo um total de 110.417 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,05.

Atualmente o fundo URHF11, possui um total de 288 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 15 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 1.088 R$ 1.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. 1 399 3.108 R$ 962Mil
QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IM 1 38 2.485 R$ 1.4M
PARQUE ITAPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO 1 67 2.163 R$ 1.7M
M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA 1 47 2.819 R$ 1.2M
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. 1 399 397 R$ 123Mil
M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA 1 47 302 R$ 131Mil
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. 1 399 755 R$ 234Mil
M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA 1 47 714 R$ 311Mil
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. 1 399 417 R$ 129Mil
QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IM 1 38 215 R$ 119Mil
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. 1 399 287 R$ 88.9Mil
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. 1 399 316 R$ 97.8Mil
TRAVESSIA SECUR. SA 34 2 1.932 R$ 1.8M
TRAVESSIA SECUR. SA 34 2 297 R$ 284Mil
TRAVESSIA SECUR. SA 34 2 189 R$ 181Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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