VGII11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
96,94
Vl. Max.
101,41
Vl. Min.
101,41
Mais Recente
Vl. Atual
101,41
90 Dias
101,41
90 Dias
101,41

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGII11), CNPJ 52.649.680/0001-72, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 50.299.358,16, possuíndo um total de 518.865 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,94.

Atualmente o fundo VGII11, possui um total de 3 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 101,41 0,92%
P/VP Dividend Yield
1,05 14,76%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
02/01/2024 01/01/1970 R$ 0,93


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 3.944
Valor em R$: 399.961,04		 Transações: 1.878
Valor em R$: 190.447,98		 Transações: 1.034
Valor em R$: 104.857,94
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
02/01/2024 01/01/1970 0,93
01/02/2024 01/01/1970 1,14
01/03/2024 01/01/1970 0,95
01/04/2024 01/01/1970 1,01
02/05/2024 01/01/1970 1,40
03/06/2024 01/01/1970 1,03
01/07/2024 01/01/1970 1,02
01/08/2024 01/01/1970 0,97
02/09/2024 01/01/1970 0,97
01/10/2024 01/01/1970 0,97
01/11/2024 01/01/1970 1,75
02/12/2024 01/01/1970 2,83
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 1 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
      (46.322.850/0001-07)		 Indefinido 365.709

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV 3.225 R$ 5.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 139 1 9.650 R$ 9.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025060909/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060505/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025060505/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025053030/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025050606/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025041414/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025032727/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012424/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025012424/01/2025 Anexo ao Regulamento (ATIVO)
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024042424/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024041818/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040404/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024040303/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024032828/03/2024 Regulamento (ATIVO)
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
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