VGII11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
72,53
Vl. Max.
101,41
Vl. Min.
72,41
Mais Recente
Vl. Atual
73,50
90 Dias
101,41
90 Dias
72,41

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGII11), CNPJ 52.649.680/0001-72, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 37.631.495,96, possuíndo um total de 518.865 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 72,53.

Atualmente o fundo VGII11, possui um total de 6 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 73,50 1,27%
P/VP Dividend Yield
1,01 20,37%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
02/01/2024 01/01/1970 R$ 0,93


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
02/01/2024 01/01/1970 0,93
01/02/2024 01/01/1970 1,14
01/03/2024 01/01/1970 0,95
01/04/2024 01/01/1970 1,01
02/05/2024 01/01/1970 1,40
03/06/2024 01/01/1970 1,03
01/07/2024 01/01/1970 1,02
01/08/2024 01/01/1970 0,97
02/09/2024 01/01/1970 0,97
01/10/2024 01/01/1970 0,97
01/11/2024 01/01/1970 1,75
02/12/2024 01/01/1970 2,83
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 1 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
      (46.322.850/0001-07)		 Indefinido 365.709

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 257 R$ 445Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 139 1 9.650 R$ 9.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2025012424/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025012424/01/2025 Anexo ao Regulamento (ATIVO)
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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