VGIP11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
87,44
Vl. Max.
116,27
Vl. Min.
63,00
Mais Recente
Vl. Atual
74,00
90 Dias
86,90
90 Dias
68,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 3,45%


O VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (VGIP11), CNPJ 34.197.811/0001-46, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.030.676.693,02, possuíndo um total de 11.787.247 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,44.

Atualmente o fundo VGIP11, possui um total de 87.279 cotistas, gerando uma liquidez diária de 28.648 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.119.952,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 74,00 1,24%
P/VP Dividend Yield
0,85 13,91%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
13/01/2025 20/01/2025 R$ 0,92


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 21.256
Valor em R$: 1.572.944,00		 Transações: 22.109
Valor em R$: 1.636.066,00		 Transações: 31.204
Valor em R$: 2.309.096,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,82 R$ 0,84 R$ 0,86
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/01/2025 20/01/2025 0,92
11/12/2024 18/12/2024 0,82
12/11/2024 21/11/2024 0,72
10/10/2024 17/10/2024 0,80
11/09/2024 18/09/2024 0,89
12/08/2024 19/08/2024 0,88
10/07/2024 17/07/2024 0,95
12/06/2024 19/06/2024 0,72
13/05/2024 20/05/2024 1,08
10/04/2024 17/04/2024 0,88
12/03/2024 19/03/2024 0,83
14/02/2024 21/02/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 51 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RENDA FIXA REF DI 3.505.902 R$ 15.5M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 1 79 9.189 R$ 4.0M
BARI SECUR. S.A. 1 83 4.861 R$ 4.5M
COMP. PROV. DE SECUR. 9 1 2.000 R$ 2.0M
COMP. PROV. DE SECUR. 9 1 8.920 R$ 9.0M
COMP. PROV. DE SECUR. 8 1 33.133 R$ 33.3M
COMP. PROV. DE SECUR. 13 1 26.958 R$ 25.9M
COMP. PROV. DE SECUR. 4 1 26.100 R$ 25.4M
COMP. PROV. DE SECUR. 18 1 49.696 R$ 49.6M
COMP. PROV. DE SECUR. 6 1 4.674 R$ 4.5M
COMP. PROV. DE SECUR. 31 1 96.272 R$ 65.8M
COMP. PROV. DE SECUR. 13 2 63.484 R$ 22.8M
COMP. PROV. DE SECUR. 9 2 1.544 R$ 1.5M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 12 7.000 R$ 4.4M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 14 10.977 R$ 4.5M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 15 10.977 R$ 4.5M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 19 18.500 R$ 17.8M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 25 6.250 R$ 2.5M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 27 34.750 R$ 5.1M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 28 34.750 R$ 5.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 37 1 5.800 R$ 5.4M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 196 27.862 R$ 21.4M
OPEA SECUR. S.A. 12 1 26.000 R$ 25.9M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 10.314 R$ 10.2M
OPEA SECUR. S.A. 51 1 20.661 R$ 20.2M
OPEA SECUR. S.A. 96 1 34.494 R$ 32.7M
OPEA SECUR. S.A. 191 1 29.436 R$ 28.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 261 12.000 R$ 11.4M
OPEA SECUR. S.A. 1 268 12.000 R$ 11.4M
OPEA SECUR. S.A. 1 339 33.000 R$ 29.7M
OPEA SECUR. S.A. 1 340 33.000 R$ 29.7M
OPEA SECUR. S.A. 1 397 4.395 R$ 4.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 402 60.706 R$ 54.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 422 14.700.000 R$ 13.3M
OPEA SECUR. S.A. 1 451 70.256 R$ 56.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 545 23.251 R$ 22.5M
REIT SECUR. S.A. 2 20 15.277 R$ 10.9M
TRUE SECUR. S.A. 56 1 49.925 R$ 49.4M
TRUE SECUR. S.A. 267 1 949.214 R$ 945Mil
TRUE SECUR. S.A. 1 236 33.435.704 R$ 29.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 284 9.900.327 R$ 7.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 354 54.000 R$ 52.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 397 75.135 R$ 71.1M
TRUE SECUR. S.A. 1 443 14.941 R$ 10.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 444 14.881 R$ 10.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 447 50.000 R$ 26.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 5 2 30.000 R$ 30.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 64 19.500 R$ 14.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 113 34.284 R$ 11.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 175 22.320 R$ 16.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 203 30.000 R$ 30.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 358 20.000 R$ 17.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011616/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025010606/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024122626/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024121111/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112222/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111919/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101515/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024091717/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024091111/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082121/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071010/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061818/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061818/06/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024031515/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031212/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024030505/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011111/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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