VGRI11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
8,75

Vl. Max.
10,00

Vl. Min.
6,85

Mais Recente

Vl. Atual
8,30

90 Dias
8,70

90 Dias
7,53

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,41%

O VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGRI11), CNPJ 53.656.482/0001-07, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 306.517.192,48, possuíndo um total de 35.021.736 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,75.

Atualmente o fundo VGRI11, possui um total de 24.841 cotistas, gerando uma liquidez diária de 123.182 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.022.410,60.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 8,30	1,81%

P/VP	Dividend Yield
0,95	21,33%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
02/05/2024	01/01/1970	R$ 0,15

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 102.618 Valor em R$: 851.729,40	Transações: 107.915 Valor em R$: 895.694,50	Transações: 91.899 Valor em R$: 762.761,70

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
02/05/2024	01/01/1970	0,15
03/06/2024	01/01/1970	0,15
01/07/2024	01/01/1970	0,15
01/08/2024	01/01/1970	0,15
02/09/2024	01/01/1970	0,15
01/10/2024	01/01/1970	0,15
01/11/2024	01/01/1970	0,15
02/12/2024	01/01/1970	0,15
02/01/2025	01/01/1970	0,15
03/02/2025	01/01/1970	0,15
05/03/2025	01/01/1970	0,15
01/04/2025	01/01/1970	0,12

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
5	1	0	3	0	1	5

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
BURITY	SP	100,00%	0,00%
CID JARDIM	SP	0,00%	0,00%
PAULISTA	XX	14,70%	0,00%
TRANSATLANT	SP	0,00%	0,00%
VOLKSWAGEN	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA (54.557.596/0001-54)	Indefinido	540.500

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
VGRI SPE S.A.	248.514.453	R$ 227M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF	51.185	R$ 2.7M
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC Resp LTDA	44.239	R$ 3.6M
BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA	540.500	R$ 57.6M
SAFRA SOB INSTITU FIF Classe Inv EM COTAS RF SIMP Resp. LTDA	265	R$ 70.4Mil
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF	2.965	R$ 5.1M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	68.472	R$ 71.6Mil
VGRI SPE S.A.	53.741.227/0001-54	1.793.000	R$ 1.8M
VGRI SPE S.A.	53.741.227/0001-54	15.000	R$ 15.0Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026012929/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026011919/01/2026	Fato Relevante (ATIVO)
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026	Fato Relevante (ATIVO)
2026010505/01/2026	Fato Relevante (ATIVO)
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025123030/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112525/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025102121/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081919/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072222/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025072222/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025071717/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025061212/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025052727/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051919/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025042323/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041414/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040303/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025040202/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025032727/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031919/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021717/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025013030/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012727/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025012323/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010606/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial