VXXV11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
516,23

Vl. Max.
1.053,00

Vl. Min.
673,00

Mais Recente

Vl. Atual
728,00

90 Dias
728,00

90 Dias
683,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (VXXV11), CNPJ 30.982.974/0001-89, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 246.695.794,24, possuíndo um total de 477.875 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 516,23.

Atualmente o fundo VXXV11, possui um total de 11 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 728,00.

Dados relevantes

Cotação 9	Rendimento
R$ 728,00	100,65%

P/VP	Dividend Yield
1,41	141,43%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
23/05/2024	24/05/2024	R$ 732,74

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 22 Valor em R$: 16.016,00	Transações: 609 Valor em R$: 443.352,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
23/05/2024	24/05/2024	732,74
30/10/2020	13/11/2020	10,76
23/10/2020	30/10/2020	278,45
30/09/2020	15/10/2020	1,73
31/08/2020	15/09/2020	1,53
31/07/2020	14/08/2020	2,12
23/07/2020	30/07/2020	2,30

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
1	3	0	0	0	2	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Shopping Iguatemi São Carlos	SP	90,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
SHOP11	Indefinido	47.159
KRONOLOG II FII RESPONSABILIDADE LTDA (53.471.254/0001-54)	Indefinido	9.284.492
KRONOLOG I FII DE RESPONSABILIDADE LTDA (60.619.652/0001-30)	Indefinido	9.878.127.487

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
REC LOG 2 S.A	30.131.526	R$ 38.5M
BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA	158.898.403	R$ 159M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	266	R$ 421Mil

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 24/05/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026022525/02/2026	Assembleia (ATIVO)	AGE
2026021212/02/2026	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2026021010/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026020303/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026010909/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025102323/10/2025	Regulamento (ATIVO)
2025101414/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025101313/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090202/09/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025082626/08/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025082626/08/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025082626/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071414/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025063030/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025063030/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051515/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025051515/05/2025	Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050505/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025050202/05/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGO
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025041111/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025040101/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025032828/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025032828/03/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025031818/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031818/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025022727/02/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025012020/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado