VXXV11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
661,26

Vl. Max.
1.053,00

Vl. Min.
673,00

Mais Recente

Vl. Atual
710,00

90 Dias
710,00

90 Dias
673,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (VXXV11), CNPJ 30.982.974/0001-89, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 182.803.014,89, possuíndo um total de 276.446 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 661,26.

Atualmente o fundo VXXV11, possui um total de 19 cotistas, gerando uma liquidez diária de 5.200 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.692.000,00.

Dados relevantes

Cotação 9	Rendimento
R$ 710,00	103,20%

P/VP	Dividend Yield
1,07	103,20%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
23/05/2024	24/05/2024	R$ 732,74

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 4.316 Valor em R$: 3.064.360,00	Transações: 3.420 Valor em R$: 2.428.200,00	Transações: 2.490 Valor em R$: 1.767.900,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,06

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
23/05/2024	24/05/2024	732,74

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
1	1	0	0	0	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Shopping Iguatemi São Carlos	SP	100,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BWP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (53.471.254/0001-54)	Indefinido	16.131.684

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
REC LOG 2 S.A. - ON	29.792.838	R$ 37.8M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI	1.863.686	R$ 2.6M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 24/05/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025012020/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024120909/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024101414/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091313/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024090505/09/2024	Regulamento (ATIVO)
2024090505/09/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024090404/09/2024	Regulamento (ATIVO)
2024090404/09/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024062727/06/2024	Comunicado ao Mercado (CANCELADO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024052323/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024052323/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052323/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041717/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041010/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041010/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041010/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024032929/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024032727/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado