VXXV11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
1.221,30
Vl. Max.
1.053,00
Vl. Min.
686,63
Mais Recente
Vl. Atual
687,00
90 Dias
1.053,00
90 Dias
686,63

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (VXXV11), CNPJ 30.982.974/0001-89, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 328.219.921,31, possuíndo um total de 268.746 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.221,30.

Atualmente o fundo VXXV11, possui um total de 21 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 687,00 106,66%
P/VP Dividend Yield
0,56 106,66%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
23/05/2024 24/05/2024 R$ 732,74


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 66
Valor em R$: 45.342,00		 Transações: 553
Valor em R$: 379.911,00		 Transações: 1.490
Valor em R$: 1.023.630,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 244,25 R$ 122,12 R$ 61,06
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
23/05/2024 24/05/2024 732,74
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 4 1 1

Relação de Ativos de Renda

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
REC LOG 2 S.A. - ON 29.792.838 R$ 37.8M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI 513.107 R$ 693Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
HABITASEC 14042021 250 82.500 R$ 172M
HABITASEC 21022022 305 26.313 R$ 41.1M
HABITASEC 21022022 305 39.000 R$ 60.9M
HABITASEC 21022022 305 6.000 R$ 9.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024052323/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024052323/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052323/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024041717/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023091414/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023041414/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041313/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023033131/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023032828/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021313/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022101414/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022092727/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022091212/09/2022 Regulamento (ATIVO)
2022090909/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022083131/08/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022083131/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022082929/08/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071111/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022063030/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022062121/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061313/06/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022053131/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051111/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022051111/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022051010/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022051010/05/2022 Regulamento (ATIVO)
2022051010/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022041414/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040808/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022040808/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022033131/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022032828/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022031818/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022031818/03/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031414/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031414/03/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022022525/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022020202/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022013131/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011414/01/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021123030/12/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021113030/11/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021111919/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021102929/10/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021101414/10/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021093030/09/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021091515/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021090909/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2021090909/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2021083131/08/2021 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021083131/08/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021081616/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021073030/07/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021072727/07/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021071515/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021063030/06/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021062828/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021062828/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021053131/05/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021052626/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051717/05/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051717/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021051111/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050404/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021050303/05/2021 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2021043030/04/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021040707/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021040707/04/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021040101/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2021033131/03/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021022626/02/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021022626/02/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021021212/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021021212/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021020101/02/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021011515/01/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020123030/12/2020 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2020121515/12/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020113030/11/2020 Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2020113030/11/2020 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2020111313/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020111313/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020103030/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020102323/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020102222/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020101515/10/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020093030/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020091414/09/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020083131/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020081414/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020080606/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020072323/07/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020072323/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2020072323/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020072323/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020071515/07/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020070303/07/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020063030/06/2020 Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2020063030/06/2020 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2020062626/06/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020062525/06/2020 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2020062525/06/2020 Regulamento (ATIVO)
2020062222/06/2020 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2020062222/06/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020061616/06/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2020060505/06/2020 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2020060404/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020060404/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020052929/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020052020/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2020051414/05/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020051313/05/2020 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2020050808/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020050808/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020043030/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020040808/04/2020 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
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