XPHT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
68,30
Vl. Max.
125,99
Vl. Min.
79,70
Mais Recente
Vl. Atual
123,00
90 Dias
123,00
90 Dias
123,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O BTG PACTUAL HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (XPHT11), CNPJ 18.308.516/0001-63, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Hotéis e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 629.606.371,81, possuíndo um total de 9.218.512 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 68,30.

Atualmente o fundo XPHT11, possui um total de 1.290 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 123,00 103,82%
P/VP Dividend Yield
1,80 116,50%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
01/08/2023 08/08/2023 R$ 127,70


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
01/08/2023 08/08/2023 127,70
30/06/2023 14/07/2023 1,90
31/05/2023 15/06/2023 1,65
28/04/2023 15/05/2023 1,65
31/03/2023 17/04/2023 1,10
28/02/2023 14/03/2023 1,10
31/01/2023 14/02/2023 1,25
29/12/2022 13/01/2023 1,70
30/11/2022 14/12/2022 1,50
31/10/2022 16/11/2022 1,60
30/09/2022 17/10/2022 1,50
31/08/2022 15/09/2022 0,65
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
14 0 0 0 0 2 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Pullman Ibirapuera SP 0,00% 0,00%
Ibis Expo Barra Funda SP 0,00% 0,00%
Ibis Budget Paraiso SP 0,00% 0,00%
Ibis Budget Blumenau SC 0,00% 0,00%
Ibis Budget Curitiba Aero PR 0,00% 0,00%
Ibis Budget Curitiba PR 0,00% 0,00%
Ibis Budget Foz do Iguacu PR 0,00% 0,00%
Ibis Canoas RS 0,00% 0,00%
Ibis Chapeco SC 0,00% 0,00%
Ibis Londrina PR 0,00% 0,00%
Ibis POA Assis Brasil RS 0,00% 0,00%
Ibis Styles POA Centro RS 0,00% 0,00%
Novotel Curitiba Batel PR 0,00% 0,00%
Novotel POA Aeroporto RS 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA 4.130.267 R$ 43.5M
IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT) 1 R$ 6.5M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 290.569 R$ 13.2M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010606/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120404/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024120404/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024120202/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024112929/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110505/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100303/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080505/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060505/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020505/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012929/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024011818/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010404/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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