XPHT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
63,10
Vl. Max.
125,99
Vl. Min.
79,70
Mais Recente
Vl. Atual
123,00
90 Dias
123,00
90 Dias
123,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O BTG PACTUAL HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (XPHT11), CNPJ 18.308.516/0001-63, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Hotéis e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 581.644.994,53, possuíndo um total de 9.218.512 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 63,10.

Atualmente o fundo XPHT11, possui um total de 987 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 123,00 103,82%
P/VP Dividend Yield
1,95 116,50%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
01/08/2023 08/08/2023 R$ 127,70


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,64
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
01/08/2023 08/08/2023 127,70
30/06/2023 14/07/2023 1,90
31/05/2023 15/06/2023 1,65
28/04/2023 15/05/2023 1,65
31/03/2023 17/04/2023 1,10
28/02/2023 14/03/2023 1,10
31/01/2023 14/02/2023 1,25
29/12/2022 13/01/2023 1,70
30/11/2022 14/12/2022 1,50
31/10/2022 16/11/2022 1,60
30/09/2022 17/10/2022 1,50
31/08/2022 15/09/2022 0,65
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
12 0 0 0 0 2 3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Ibis São Paulo Barra Funda SP 0,00% 0,00%
Ibis Styles Porto Alegre Centro RS 0,00% 0,00%
Novotel Porto Alegre Airport RS 0,00% 0,00%
Novotel Curitiba Batel PR 0,00% 0,00%
Ibis Londrina PR 0,00% 0,00%
Ibis Chapecó SC 0,00% 0,00%
Ibis Budget Blumenau SC 0,00% 0,00%
Ibis Budget Curitiba Aeroporto PR 0,00% 0,00%
Ibis Budget Foz do Iguaçu PR 0,00% 0,00%
Ibis Canoas Shopping RS 0,00% 0,00%
Ibis Budget Curitiba Centro PR 0,00% 0,00%
Pullman São Paulo Ibirapuera SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA 4.130.267 R$ 43.5M
IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT) 1 R$ 6.5M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 359.466 R$ 15.5M
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF 0 R$ 0.09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 44.238 R$ 2.9M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050606/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040303/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030505/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020505/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012929/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024011818/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023112020/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023102727/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023102727/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023090606/09/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023090505/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
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2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023071717/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071313/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2023062828/06/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023062828/06/2023 Regulamento (ATIVO)
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2023061212/06/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023022323/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023012323/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022112323/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111111/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2022101818/10/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2022050202/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022033131/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2022012424/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021102525/10/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2021102525/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021101414/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021093030/09/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021092323/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021091313/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021083131/08/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021082323/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021081212/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021072929/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021072323/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021050303/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021043030/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021033131/03/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021033030/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
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2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021030505/03/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021022626/02/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2021012929/01/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021012828/01/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020122323/12/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2020080404/08/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020073131/07/2020 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2020070101/07/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020070101/07/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020070101/07/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2020063030/06/2020 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020062323/06/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
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2020061515/06/2020 Fato Relevante (ATIVO)
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2020052929/05/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020052525/05/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020052121/05/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2020051111/05/2020 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2020043030/04/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020043030/04/2020 Comunicado ao Mercado (CANCELADO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020042424/04/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020041616/04/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020040606/04/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020040101/04/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020033131/03/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020033131/03/2020 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2020033131/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020033131/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2020033030/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2020032727/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2020032727/03/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020032727/03/2020 Informes Periódicos (CANCELADO) Demonstrações Financeiras
2020032626/03/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020032626/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2020032424/03/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020032121/03/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020032020/03/2020 Fato Relevante (CANCELADO)
2020031616/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020030909/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020030202/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2020030202/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2020030202/03/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2020022828/02/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020022828/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020022828/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020022626/02/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020021414/02/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020021414/02/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020021010/02/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020021010/02/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020013131/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020013131/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020012323/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2020012323/01/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020012323/01/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020012222/01/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020011414/01/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019122424/12/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019121919/12/2019 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2019121919/12/2019 Regulamento (ATIVO)
2019121717/12/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2019121010/12/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019112929/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019112929/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019111414/11/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019111212/11/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019110808/11/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2019103131/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019103131/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019102323/10/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019100909/10/2019 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019093030/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019090404/09/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019083030/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019081919/08/2019 Assembleia (ATIVO) AGO
2019081919/08/2019 Assembleia (ATIVO) AGO
2019081414/08/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2019081313/08/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019081212/08/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019080707/08/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019073131/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019073030/07/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019073030/07/2019 Fato Relevante (ATIVO)
2019071818/07/2019 Assembleia (ATIVO) AGO
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