XPID11 |
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O XP FIC FI-INFRA (XPID11), CNPJ 37.404.867/0001-12, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Infra e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo XPID11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.010 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 108.942,00.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 54,20 | 1,29% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 17,62% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 7 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,70 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 3.158 Valor em R$: 171.163,60 |
Transações: 4.405 Valor em R$: 238.751,00 |
Transações: 5.548 Valor em R$: 300.701,60 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,80 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,70 |
| 29/11/2024 | 18/12/2024 | 0,70 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,70 |
| 30/09/2024 | 15/10/2024 | 0,70 |
| 30/08/2024 | 20/09/2024 | 0,70 |
| 31/07/2024 | 19/08/2024 | 0,70 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,70 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,70 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,85 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,00 |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | 1,05 |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | 1,05 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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