ZAVI11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
132,42
Vl. Max.
138,00
Vl. Min.
103,70
Mais Recente
Vl. Atual
113,83
90 Dias
136,95
90 Dias
103,70

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,36%


O ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ZAVI11), CNPJ 40.575.940/0001-23, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 155.370.056,03, possuíndo um total de 1.173.322 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 132,42.

Atualmente o fundo ZAVI11, possui um total de 5.879 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.193 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 249.629,19.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 113,83 0,94%
P/VP Dividend Yield
0,86 15,65%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 11/07/2024 R$ 1,07


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 3.548
Valor em R$: 403.868,84		 Transações: 3.492
Valor em R$: 397.494,36		 Transações: 3.790
Valor em R$: 431.415,70
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,82 R$ 1,80 R$ 1,49
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 11/07/2024 1,07
31/05/2024 14/06/2024 3,21
30/04/2024 15/05/2024 1,18
28/03/2024 11/04/2024 2,68
29/02/2024 13/03/2024 1,34
31/01/2024 09/02/2024 1,32
28/12/2023 12/01/2024 1,24
30/11/2023 14/12/2023 1,18
31/10/2023 14/11/2023 1,16
29/09/2023 11/10/2023 1,16
31/08/2023 15/09/2023 1,16
31/07/2023 14/08/2023 1,12
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
10 0 0 12 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
ALVOAR XX 0,00% 0,00%
BASSANO RS RS 0,00% 0,00%
ED TABAPUA SP 0,00% 0,00%
IMO COPOBRAS SP 0,00% 0,00%
IMOV NISSEI PR 0,00% 0,00%
SANTA LUZIA SP 0,00% 0,00%
SJC1669 SP 100,00% 0,00%
SJC1679 SP 0,00% 0,00%
SOUZA CRUZ XX 0,00% 0,00%
SERRA XX 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 1,41%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,22%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 3,31%
18 a 21 meses 3,98%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,75%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 90,30%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 3,53%
IPCA 96,46%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI 2.933 R$ 1.1M
BEYOND ZAVRE 825.739 R$ 890Mil


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 8.730 R$ 9.4Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 781 R$ 837
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 17.871 R$ 19.0Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 8.970 R$ 9.3Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 54.140 R$ 55.9Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 231 R$ 237
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 296.640 R$ 314Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 205.532 R$ 239Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 1.335 R$ 1.6Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 469 R$ 493
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 17.664 R$ 19.3Mil
ITAU 60..87.2.5/04/0-00 1.500 R$ 1.6Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052121/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024052020/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050707/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024042222/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040404/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022828/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021919/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Trimestral Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012525/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122727/12/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023122626/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112828/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023112424/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111616/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023103030/10/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023102626/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100202/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023100202/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023092929/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092727/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023092626/09/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023092121/09/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023091919/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023082828/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023082323/08/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023082222/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023080707/08/2023 Regulamento (ATIVO)
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023072525/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023072121/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023071919/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071313/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023071010/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2023070404/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023070303/07/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023070303/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023062727/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023062121/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023061919/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023061616/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061212/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023060202/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023051515/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051212/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041919/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023041919/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023041919/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041212/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023040606/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023040404/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023032828/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023032828/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023032828/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031414/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031313/03/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023030909/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023020707/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023020303/02/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012020/01/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010505/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122828/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120707/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120707/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112929/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022112323/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022112222/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111111/11/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022110404/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022110404/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022110404/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022110303/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102828/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022102828/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022102020/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022102020/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022101414/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101010/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022100707/10/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022100505/10/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Demonstrações Financeiras
2022100404/10/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022093030/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022093030/09/2022 Regulamento (ATIVO)
2022092727/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022092020/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022091414/09/2022 Regulamento (ATIVO)
2022091414/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022090606/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022090606/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022090606/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022090101/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022090101/09/2022 Regulamento (ATIVO)
2022082626/08/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022072525/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022050303/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022050303/05/2022 Regulamento (ATIVO)
2022041414/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022031414/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021818/02/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022011414/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021122222/12/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021101414/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021091515/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021052525/05/2021 Regulamento (ATIVO)


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info