ZAVI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
13,64
Vl. Max.
138,00
Vl. Min.
9,51
Mais Recente
Vl. Atual
9,51
90 Dias
95,91
90 Dias
9,51

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,94%


O ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (ZAVI11), CNPJ 40.575.940/0001-23, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 160.077.846,50, possuíndo um total de 11.733.220 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 13,64.

Atualmente o fundo ZAVI11, possui um total de 2.456 cotistas, gerando uma liquidez diária de 10.629 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 101.081,79.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 9,51 1,16%
P/VP Dividend Yield
0,70 109,46%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
27/02/2026 12/03/2026 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 21.935
Valor em R$: 208.601,85		 Transações: 12.482
Valor em R$: 118.703,82		 Transações: 7.948
Valor em R$: 75.585,48
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,61 R$ 0,87
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
27/02/2026 12/03/2026 0,11
30/01/2026 12/02/2026 0,11
30/12/2025 14/01/2026 0,11
28/11/2025 12/12/2025 1,10
31/10/2025 13/11/2025 1,10
30/09/2025 13/10/2025 1,10
29/08/2025 11/09/2025 1,10
31/07/2025 13/08/2025 1,10
30/06/2025 11/07/2025 1,18
30/05/2025 12/06/2025 1,18
30/04/2025 14/05/2025 1,17
31/03/2025 11/04/2025 1,05
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
9 0 0 0 0 0 4

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
ALVOAR XX 0,00% 0,00%
BASSANO RS RS 0,00% 100,00%
ED TABAPUA SP 0,00% 0,00%
IMO COPOBRAS SP 0,00% 0,00%
IMOV NISSEI PR 0,00% 0,00%
SANTA LUZIA SP 100,00% 0,00%
SJC1669 SP 0,00% 0,00%
SJC1679 SP 0,00% 0,00%
SERRA_TAGIA XX 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,21%
3 a 6 meses 0,81%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 16,77%
27 a 30 meses 0,72%
30 a 33 meses 3,91%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 77,55%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 4,57%
IPCA 95,42%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BEYOND ZAVRE 800.221 R$ 1.1M
ITAU DAILY R 6 R$ 1.8Mil
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI 42 R$ 19.2Mil
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC 16.517 R$ 1.4M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026022727/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026013030/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026010202/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120303/12/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025120202/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025120202/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112525/11/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111010/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025110505/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100303/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025093030/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025090404/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080404/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070303/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025070202/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062424/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025060202/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025052020/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050505/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042929/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040303/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012828/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012828/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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