ZAVI11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
132,23

Vl. Max.
138,00

Vl. Min.
78,21

Mais Recente

Vl. Atual
94,40

90 Dias
106,00

90 Dias
78,21

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,70%

O ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ZAVI11), CNPJ 40.575.940/0001-23, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 155.146.750,77, possuíndo um total de 1.173.322 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 132,23.

Atualmente o fundo ZAVI11, possui um total de 3.353 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.153 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 108.843,20.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 94,40	1,11%

P/VP	Dividend Yield
0,71	16,48%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
31/03/2025	11/04/2025	R$ 1,05

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 1.728 Valor em R$: 163.123,20	Transações: 1.784 Valor em R$: 168.409,60	Transações: 2.858 Valor em R$: 269.795,20

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,05	R$ 1,10	R$ 1,30

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
31/03/2025	11/04/2025	1,05
28/02/2025	14/03/2025	1,05
31/01/2025	13/02/2025	1,05
30/12/2024	14/01/2025	1,15
29/11/2024	12/12/2024	1,15
31/10/2024	13/11/2024	1,15
30/09/2024	11/10/2024	1,25
30/08/2024	13/09/2024	1,15
31/07/2024	13/08/2024	1,10
28/06/2024	11/07/2024	1,07
31/05/2024	14/06/2024	3,21
30/04/2024	15/05/2024	1,18

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
10	0	0	13	0	0	3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
ALVOAR	XX	0,00%	0,00%
BASSANO RS	RS	0,00%	100,00%
ED TABAPUA	SP	0,00%	0,00%
IMO COPOBRAS	SP	0,00%	0,00%
IMOV NISSEI	PR	0,00%	0,00%
SANTA LUZIA	SP	0,00%	0,00%
SJC1669	SP	0,00%	0,00%
SJC1679	SP	0,00%	0,00%
SOUZA CRUZ	XX	0,00%	0,00%
SERRA_TAGIA	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,21%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	3,22%
9 a 12 meses	4,04%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,76%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	83,94%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	3,43%
IPCA	96,56%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BEYOND ZAVRE	815.344	R$ 946Mil
ITAU DAILY R	82	R$ 22.3Mil
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI	199	R$ 78.0Mil

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	7.594	R$ 8.1Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	6.677	R$ 7.1Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	6.834	R$ 7.1Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	118.558	R$ 121Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	666	R$ 671
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	56.144	R$ 56.5Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	14.170	R$ 14.3Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	620.090	R$ 623Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	74.190	R$ 74.5Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	363.650	R$ 364Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	105.516	R$ 115Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	544.360	R$ 545Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	386.140	R$ 386Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 11/04/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025040303/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025012828/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012828/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024120202/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101616/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100101/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100101/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091919/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080101/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071616/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070202/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062626/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060303/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024052121/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024052020/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050707/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042222/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041717/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040404/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032121/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022828/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021919/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (CANCELADO)	Informe Trimestral Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012525/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado