ZAVI11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
132,74

Vl. Max.
138,00

Vl. Min.
78,21

Mais Recente

Vl. Atual
85,05

90 Dias
110,90

90 Dias
78,21

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,19%

O ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ZAVI11), CNPJ 40.575.940/0001-23, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 155.745.891,21, possuíndo um total de 1.173.322 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 132,74.

Atualmente o fundo ZAVI11, possui um total de 3.591 cotistas, gerando uma liquidez diária de 5.487 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 466.669,35.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 85,05	1,35%

P/VP	Dividend Yield
0,64	20,87%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
30/12/2024	14/01/2025	R$ 1,15

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 8.853 Valor em R$: 752.947,65	Transações: 7.720 Valor em R$: 656.586,00	Transações: 5.339 Valor em R$: 454.081,95

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,15	R$ 1,16	R$ 1,48

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	14/01/2025	1,15
29/11/2024	12/12/2024	1,15
31/10/2024	13/11/2024	1,15
30/09/2024	11/10/2024	1,25
30/08/2024	13/09/2024	1,15
31/07/2024	13/08/2024	1,10
28/06/2024	11/07/2024	1,07
31/05/2024	14/06/2024	3,21
30/04/2024	15/05/2024	1,18
28/03/2024	11/04/2024	2,68
29/02/2024	13/03/2024	1,34
31/01/2024	09/02/2024	1,32

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
10	0	0	19	0	0	3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
ALVOAR	XX	0,00%	0,00%
BASSANO RS	RS	0,00%	100,00%
ED TABAPUA	SP	0,00%	0,00%
IMO COPOBRAS	SP	0,00%	0,00%
IMOV NISSEI	PR	0,00%	0,00%
SANTA LUZIA	SP	0,00%	0,00%
SJC1669	SP	100,00%	0,00%
SJC1679	SP	0,00%	0,00%
SOUZA CRUZ	XX	0,00%	0,00%
SERRA_TAGIA	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,21%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	3,25%
12 a 15 meses	3,91%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,76%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	91,83%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	3,47%
IPCA	96,52%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI	228	R$ 87.4Mil
BEYOND ZAVRE	821.406	R$ 927Mil
ITAU DAILY R	85	R$ 22.6Mil

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	7.594	R$ 7.9Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	17.664	R$ 20.6Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	6.677	R$ 6.9Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	1.500	R$ 1.7Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	8.730	R$ 9.8Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	413	R$ 463
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	13.636	R$ 13.9Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	1.448	R$ 1.5Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	2.128	R$ 2.4Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	6.677	R$ 6.8Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	25.523	R$ 28.2Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	119.510	R$ 120Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	620.000	R$ 623Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	74.190	R$ 74.5Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	362.550	R$ 363Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	544.360	R$ 545Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	386.140	R$ 386Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	8.970	R$ 9.8Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	105.516	R$ 112Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 14/01/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024120202/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101616/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100101/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100101/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100101/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091919/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080101/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071616/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070202/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062626/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060303/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024052121/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024052020/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050707/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042222/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041717/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040404/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032121/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022828/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021919/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (CANCELADO)	Informe Trimestral Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012525/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado