LIFE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
10,10
Vl. Max.
10,99
Vl. Min.
9,50
Mais Recente
Vl. Atual
10,36
90 Dias
10,36
90 Dias
9,51

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,07%


O LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (LIFE11), CNPJ 39.753.295/0001-02, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 235.023.888,56, possuíndo um total de 23.268.354 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,10.

Atualmente o fundo LIFE11, possui um total de 7.587 cotistas, gerando uma liquidez diária de 142.366 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.474.911,76.



Dados relevantes
Cotação 4 Rendimento
R$ 10,36 1,74%
P/VP Dividend Yield
1,03 14,64%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
28/06/2024 05/07/2024 R$ 0,18


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 37.341
Valor em R$: 386.852,76		 Transações: 27.340
Valor em R$: 283.242,40		 Transações: 45.871
Valor em R$: 475.223,56
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,14 R$ 0,13 R$ 0,13
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 05/07/2024 0,18
31/05/2024 07/06/2024 0,12
30/04/2024 08/05/2024 0,12
28/03/2024 05/04/2024 0,12
29/02/2024 07/03/2024 0,12
31/01/2024 07/02/2024 0,12
28/12/2023 08/01/2024 0,13
30/11/2023 07/12/2023 0,13
31/10/2023 08/11/2023 0,13
29/09/2023 06/10/2023 0,12
31/08/2023 08/09/2023 0,12
31/07/2023 07/08/2023 0,12
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 18 3 0

Relação de Ativos de Renda

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
MARAGOGI SERVIÇOS LTDA 18.686.501 R$ 19.3M
Green Portugal Empreendimento Imobiliário LTDA 18.653.871 R$ 32.8M
SPE ONE II 6.358.731 R$ 6.4M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
HABITASEC SECUR. S/A 24 2 8.750 R$ 7.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 344 29.500 R$ 29.4M
TRUE SECUR. S/A 44 9 10.010 R$ 9.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. 1 47 28.786 R$ 18.8M
HABITASEC SECUR. S/A 4 1 5.000 R$ 4.2M
HABITASEC SECUR. S/A 4 2 4.500 R$ 3.8M
HABITASEC SECUR. S/A 4 3 4.000 R$ 3.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 21 1 10.500 R$ 8.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 21 2 4.911 R$ 4.0M
HABITASEC SECUR. S/A 4 4 5.000 R$ 4.6M
HABITASEC SECUR. S/A 24 1 12.000 R$ 6.5M
HABITASEC SECUR. S/A 4 5 7.000 R$ 6.5M
TRUE SECUR. S/A 44 1 6.000 R$ 5.7M
HABITASEC SECUR. S/A 4 6 6.828 R$ 6.5M
HABITASEC SECUR. S/A 4 7 2.449 R$ 2.3M
TRUE SECUR. S/A 44 2 3.000 R$ 2.9M
HABITASEC SECUR. S/A 4 8 2.029 R$ 2.0M
TRUE SECUR. S/A 44 3 400 R$ 398Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050707/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041111/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040909/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024033131/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022727/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021919/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021919/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024021515/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012626/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024012323/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122626/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121818/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120505/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112727/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111717/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023111717/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111313/11/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023111313/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023111313/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023111313/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2023110303/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023110101/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023102424/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101919/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023101616/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092020/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023082121/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023072020/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071313/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023070707/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023070303/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023062222/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061313/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023052929/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023052525/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023052323/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051818/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051111/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042828/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2023042626/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023042525/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041717/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023041717/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023041717/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2023041717/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023041717/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041717/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041414/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023041414/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023041313/04/2023 Fato Relevante (INATIVO)
2023041313/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023041313/04/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023041313/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023032929/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023032222/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023031414/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023022727/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Regulamento (ATIVO)
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023021212/02/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012626/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023012424/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023012424/01/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
2023011616/01/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010606/01/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023010505/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010505/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010505/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023010404/01/2023 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2023010404/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2023010404/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023010404/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122323/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022122323/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022122222/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120808/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112525/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022112121/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111818/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022111717/11/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111616/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022111616/11/2022 Fato Relevante (INATIVO)
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102424/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022102424/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022102424/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022102121/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022101717/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022101414/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022100707/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022100707/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022093030/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022091414/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022080404/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022080404/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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