NEWL11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
167,47
Vl. Max.
135,00
Vl. Min.
83,50
Mais Recente
Vl. Atual
121,98
90 Dias
123,27
90 Dias
115,54

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,70%


O NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (NEWL11), CNPJ 32.527.626/0001-47, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 340.479.641,60, possuíndo um total de 2.033.099 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 167,47.

Atualmente o fundo NEWL11, possui um total de 7.343 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.627 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 320.441,46.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 121,98 1,70%
P/VP Dividend Yield
0,73 10,55%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
28/06/2024 12/07/2024 R$ 2,07


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 14.609
Valor em R$: 1.782.005,82		 Transações: 8.275
Valor em R$: 1.009.384,50		 Transações: 4.937
Valor em R$: 602.215,26
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,32 R$ 1,14 R$ 1,07
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 2,07
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 0,95
28/03/2024 12/04/2024 0,95
29/02/2024 14/03/2024 0,95
31/01/2024 16/02/2024 0,95
28/12/2023 15/01/2024 1,30
30/11/2023 14/12/2023 0,95
31/10/2023 16/11/2023 0,95
29/09/2023 16/10/2023 0,95
31/08/2023 15/09/2023 0,95
31/07/2023 14/08/2023 0,95
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
3 1 0 1 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
NewPort Log Caxias do Sul RS 0,00% 0,00%
NewPort Log Goiania GO 0,00% 0,00%
NewPort Log Sorocaba SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 59,58%
INPC 0,00%
IPCA 40,41%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 1.577.700

Distribuição por Segmento


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0332-36 512 R$ 7.4M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052222/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024051717/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024043030/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024043030/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024040202/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031414/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024031111/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030808/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024030808/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024030707/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024030505/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030505/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122828/12/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023121818/12/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023121818/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023113030/11/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023111616/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023110808/11/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023103131/10/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023101616/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101313/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100808/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023100808/10/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023092929/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092929/09/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023092828/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023091515/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023091414/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023091414/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023091313/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023090606/09/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023083131/08/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023083030/08/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023081616/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081515/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023080101/08/2023 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023080101/08/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023071717/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071212/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023063030/06/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061515/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023053131/05/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023051717/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051414/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042828/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023041818/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041414/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023033131/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023031515/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023031010/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023030101/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023021515/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023020101/02/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023011717/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011717/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011717/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011717/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011717/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011616/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010202/01/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022122020/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022121616/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121313/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022120101/12/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111010/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022110303/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022103131/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022101717/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101515/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022093030/09/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022092929/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022092929/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022092929/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022092626/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022091616/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022091515/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022083131/08/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083030/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022083030/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081717/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081616/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072929/07/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022071515/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022071313/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022061717/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022061515/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051616/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022041818/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022041313/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022032424/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022031515/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022031111/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022022525/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022022525/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021717/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021515/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022021414/02/2022 Assembleia (CANCELADO) AGO
2022021414/02/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021111/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022021010/02/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022020101/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022013131/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011717/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022011414/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022011414/01/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022011414/01/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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