NEWL11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
130,77

Vl. Max.
135,00

Vl. Min.
83,50

Mais Recente

Vl. Atual
116,95

90 Dias
117,74

90 Dias
103,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,05%

O NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NEWL11), CNPJ 32.527.626/0001-47, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 367.481.120,99, possuíndo um total de 2.810.193 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 130,77.

Atualmente o fundo NEWL11, possui um total de 9.720 cotistas, gerando uma liquidez diária de 374 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 43.739,30.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 116,95	0,86%

P/VP	Dividend Yield
0,89	9,94%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
27/02/2026	13/03/2026	R$ 1,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 855 Valor em R$: 99.992,25	Transações: 1.118 Valor em R$: 130.750,10	Transações: 34.563 Valor em R$: 4.042.142,85

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,03	R$ 0,99	R$ 0,97

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
27/02/2026	13/03/2026	1,00
30/01/2026	13/02/2026	1,00
30/12/2025	15/01/2026	1,08
28/11/2025	12/12/2025	0,95
31/10/2025	14/11/2025	0,95
30/09/2025	14/10/2025	0,95
29/08/2025	12/09/2025	0,95
31/07/2025	14/08/2025	0,95
30/06/2025	14/07/2025	0,95
30/05/2025	13/06/2025	0,95
30/04/2025	15/05/2025	0,95
31/03/2025	14/04/2025	0,95

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
3	2	0	1	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
NewPort Log Caxias do Sul	RS	0,00%	0,00%
NewPort Log Goiania	GO	0,00%	0,00%
NewPort Log Sorocaba	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	59,58%
INPC	0,00%
IPCA	40,41%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPTS11	Indefinido	1.577.700
CPLG11	Indefinido	1.150.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
TESOURO NACIONAL	00.394.460/0332-36	3.630	R$ 65.0M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/02/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026022727/02/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021818/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021111/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026020202/02/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026012727/01/2026	Assembleia (ATIVO)	AGO
2026011515/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026011414/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121919/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121919/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121919/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121616/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121212/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112828/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025111919/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111818/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111212/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025110303/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025101010/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025093030/09/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025091818/09/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025091818/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091818/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091616/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091414/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090202/09/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025090202/09/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025090101/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081919/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081818/08/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071515/07/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025071515/07/2025	Regulamento (ATIVO)
2025071515/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071111/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061313/06/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051616/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025041717/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041616/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041313/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021717/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado