NEWL11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
130,65

Vl. Max.
135,00

Vl. Min.
83,50

Mais Recente

Vl. Atual
90,48

90 Dias
115,00

90 Dias
90,40

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,09%

O NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (NEWL11), CNPJ 32.527.626/0001-47, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 368.086.047,08, possuíndo um total de 2.817.412 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 130,65.

Atualmente o fundo NEWL11, possui um total de 8.228 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.831 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 165.668,88.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 90,48	1,05%

P/VP	Dividend Yield
0,69	13,84%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2024	15/01/2025	R$ 0,95

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 6.597 Valor em R$: 596.896,56	Transações: 6.394 Valor em R$: 578.529,12	Transações: 10.477 Valor em R$: 947.958,96

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 1,04

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	15/01/2025	0,95
29/11/2024	13/12/2024	0,95
31/10/2024	14/11/2024	0,95
30/09/2024	14/10/2024	0,95
30/08/2024	13/09/2024	0,95
31/07/2024	14/08/2024	0,95
28/06/2024	12/07/2024	2,07
31/05/2024	14/06/2024	0,95
30/04/2024	15/05/2024	0,95
28/03/2024	12/04/2024	0,95
29/02/2024	14/03/2024	0,95
31/01/2024	16/02/2024	0,95

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
3	2	0	1	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
NewPort Log Caxias do Sul	RS	0,00%	0,00%
NewPort Log Goiania	GO	0,00%	0,00%
NewPort Log Sorocaba	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	59,58%
INPC	0,00%
IPCA	40,41%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	1.577.700
CPLG11	Logística	1.500.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
TESOURO NACIONAL	00.394.460/0332-36	5.043	R$ 77.7M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024122323/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024121616/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121212/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024112626/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024112424/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024112424/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024112424/11/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024111818/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111717/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024111717/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101414/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024092828/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092323/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024092323/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024092020/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024091717/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090909/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024090404/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024090202/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024	Comunicado ao Mercado (INATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024073131/07/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024073030/07/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024073030/07/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024071818/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061717/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061313/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052222/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051717/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024043030/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024043030/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041515/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041111/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040808/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024040202/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031818/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024031515/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024031414/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031111/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030808/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024030808/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024030707/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024030505/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030505/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024021616/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado