CPTS11 |
|
O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 10,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.716.288.467,34, possuíndo um total de 317.828.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,55.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 362.363 cotistas, gerando uma liquidez diária de 878.648 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.605.774,24.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 6,38 | 1,18% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,75 | 14,20% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,08 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.574.042 Valor em R$: 10.042.387,96 |
Transações: 1.382.862 Valor em R$: 8.822.659,56 |
Transações: 1.386.835 Valor em R$: 8.848.007,30 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | 0,08 |
| 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0,08 |
| 12/11/2024 | 21/11/2024 | 0,06 |
| 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0,07 |
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | 0,08 |
| 12/08/2024 | 19/08/2024 | 0,08 |
| 10/07/2024 | 17/07/2024 | 0,08 |
| 12/06/2024 | 19/06/2024 | 0,08 |
| 13/05/2024 | 20/05/2024 | 0,08 |
| 10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,08 |
| 12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,08 |
| 14/02/2024 | 21/02/2024 | 0,07 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| MALL11 | Híbrido | 441.772 |
| AIEC11 | Lajes Corporativas | 68.964 |
| EVBI11 | Híbrido | 1.088.816 |
| EVBI11 | Híbrido | 2.394.520 |
| BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO (42.592.257/0001-20) |
Indefinido | 200 |
| RNDP11 | Títulos e Val. Mob. | 13 |
| BLCA11 | Lajes Corporativas | 5.252 |
| BLMO11 | Lajes Corporativas | 5.248 |
| BICE11 | Títulos e Val. Mob. | 4.276 |
| BRIP11 | Híbrido | 37 |
| CXRI11 | Títulos e Val. Mob. | 17.286 |
| CPLG11 | Logística | 2.471.906 |
| COPP11 | Híbrido | 246.785 |
| CPFF11 | Títulos e Val. Mob. | 14.648 |
| CPSH11 | Shoppings | 5.342.975 |
| CBOP11 | Lajes Corporativas | 5.264 |
| CYLD11 | Logística | 1 |
| EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 322.745 |
| FIGS11 | Shoppings | 24.114 |
| BRCR11 | Híbrido | 26.985 |
| MAXR11 | Híbrido | 41.398 |
| BMLC11 | Híbrido | 28.070 |
| PQDP11 | Shoppings | 1.899 |
| CXTL11 | Logística | 2.185 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 92.285 |
| CEOC11 | Lajes Corporativas | 423 |
| FMOF11 | Lajes Corporativas | 7.777 |
| FII MILLENIUM - FII (27.602.955/0001-75) |
Indefinido | 408.008 |
| RCRB11 | Lajes Corporativas | 26.448 |
| SHPH11 | Shoppings | 74 |
| SPVJ11 | Híbrido | 404.485 |
| ALMI11 | Lajes Corporativas | 46 |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 1.286.524 |
| JCIN11 | Títulos e Val. Mob. | 61.938 |
| VSHO11 | Shoppings | 5.823 |
| RBRP11 | Outros | 86.318 |
| WTSP11B | Híbrido | 24 |
| OULG11 | Logística | 94.819 |
| HBRH11 | Híbrido | 584.733 |
| HOSI11 | Híbrido | 10.796 |
| BPML11 | Híbrido | 363.396 |
| HBCR11 | Outros | 122.657 |
| GAME11 | Outros | 986.428 |
| FVPQ11 | Shoppings | 4.201 |
| GZIT11 | Híbrido | 36.730 |
| GSFI11 | Shoppings | 7.831.720 |
| VXXV11 | Outros | 45.299 |
| EVBI11 | Híbrido | 4.114.274 |
| HCHG11 | Outros | 18.177 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 1.498.272 |
| HPDP11 | Shoppings | 55.311 |
| HSRE11 | Híbrido | 505.906 |
| JFLL11 | Residencial | 1.992 |
| JCCJ11 | Títulos e Val. Mob. | 203.358 |
| JSRE11 | Híbrido | 7.100 |
| LASC11 | Shoppings | 395.104 |
| SHOP11 | Híbrido | 45.161 |
| NAVT11 | Títulos e Val. Mob. | 0 |
| NEWL11 | Híbrido | 246.565 |
| NEWU11 | Híbrido | 33.929 |
| PNDL11 | Títulos e Val. Mob. | 12.878 |
| PNPR11 | Híbrido | 191.739 |
| PATC11 | Lajes Corporativas | 699.941 |
| HGRU11 | Híbrido | 39.629 |
| PLOG11 | Logística | 42.287 |
| RSPD11 | Residencial | 811 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | 9.624 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 14.222 |
| RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 361.576 |
| RMAI11 | Híbrido | 8.040 |
| RBRS11 | Híbrido | 50.586 |
| SADI11 | Títulos e Val. Mob. | 0 |
| SARE11 | Híbrido | 177.749 |
| SEQR11 | Outros | 12.599 |
| MGLG11 | Híbrido | 11.397 |
| TRXF11 | Híbrido | 168.734 |
| XTED11 | Lajes Corporativas | 872.794 |
| RDPD11 | Títulos e Val. Mob. | 1.859.134 |
| VGRI11 | Títulos e Val. Mob. | 495.853 |
| QAGR11 | Outros | 607.804 |
| VIUR11 | Outros | 1.151.988 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 509.739 |
| VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 13.750 |
| VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | 25.064 |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B (42.463.823/0001-01) |
Indefinido | 280.255 |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 204.970 |
| XPIN11 | Outros | 161.278 |
| XPPR11 | Outros | 398.867 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 92.704 | R$ 4.2M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 82 | 177 | R$ 184Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 83 | 497 | R$ 455Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 121M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 105 | 18.265 | R$ 16.8M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 46 | 1 | 40.153 | R$ 43.1M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 35 | 1 | 2.618.223 | R$ 1.8M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 56 | 1 | 1.878.716 | R$ 1.7M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 63 | 1 | 51.529.312 | R$ 48.8M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 45 | 4 | 1.466.266 | R$ 1.0M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 49 | 1 | 262.322 | R$ 266M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 49 | 2 | 11.872 | R$ 11.6M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 32 | 87.665 | R$ 41.1M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 47.458 | R$ 25.4M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 107M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 259 | 54.786 | R$ 53.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 82 | 1 | 45.465 | R$ 32.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 174 | 1 | 10.842 | R$ 11.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 10.486 | R$ 10.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 383 | 29.830 | R$ 27.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 7 | 1 | 10.076 | R$ 5.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 62 | 1 | 30.461 | R$ 29.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 286 | 1 | 28.959 | R$ 28.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 326 | 1 | 62.769 | R$ 62.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 62 | 2 | 25.714 | R$ 25.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 236 | 251.376.736 | R$ 225M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 247 | 2.782 | R$ 1.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 331 | 13.444 | R$ 12.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 112.336 | R$ 116M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.526.534 | R$ 28.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 392 | 59.095 | R$ 66.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 477 | 8.199 | R$ 7.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 478 | 17.434 | R$ 15.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 479 | 15.470 | R$ 14.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 512 | 50.400 | R$ 53.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 8 | 1 | 26 | R$ 17.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 143 | 1 | 15.000 | R$ 15.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 29 | 2 | 3.950 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 63 | 15.000 | R$ 10.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 99 | 55.920 | R$ 51.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 157 | 47.632 | R$ 55.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 158 | 44.614 | R$ 48.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 252 | 9.500 | R$ 5.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 258 | 94.200 | R$ 116M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 264 | 136.462 | R$ 190M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 329 | 47.984 | R$ 43.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 366 | 105.790 | R$ 88.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 463 | 11.167 | R$ 7.6M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| 2024122626/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121111/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111212/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024110404/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (INATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102222/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101818/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101010/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024092424/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091111/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080909/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024072626/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024071717/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024070404/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062727/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062121/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061212/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052323/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052121/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024042323/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022727/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024022222/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022121/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011616/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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