CPTS11 |
|
O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.914.035.233,99, possuíndo um total de 328.558.329 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,87.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 356.073 cotistas, gerando uma liquidez diária de 651.805 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.855.947,25.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,45 | 1,15% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,84 | 12,72% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 663.250 Valor em R$: 4.941.212,50 |
Transações: 857.982 Valor em R$: 6.391.965,90 |
Transações: 707.117 Valor em R$: 5.268.021,65 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,09 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | 0,09 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | 0,09 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | 0,09 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,08 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | 0,08 |
| 12/02/2025 | 19/02/2025 | 0,08 |
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | 0,08 |
| 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0,08 |
| 12/11/2024 | 21/11/2024 | 0,06 |
| 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0,07 |
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | 0,08 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| CYLD11 | Logística | 1 |
| SADI11 | Títulos e Val. Mob. | 31 |
| FII XP EXETER DES LG (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 69 |
| PMIS11 | Títulos e Val. Mob. | 501 |
| SHOPPING PÁTIO PAULISTA FII RESPONS LTDA (59.090.726/0001-05) |
Indefinido | 500 |
| SAPI11 | Títulos e Val. Mob. | 872 |
| MGLG11 | Híbrido | 10.760 |
| HGBL11 | Logística | 1.031 |
| BLMO11 | Lajes Corporativas | 142 |
| GZIT11 | Híbrido | 293 |
| HCHG11 | Outros | 211 |
| BLCA11 | Lajes Corporativas | 249 |
| CRFF11 | Títulos e Val. Mob. | 380 |
| CCME11 | Indefinido | 3.750 |
| FMOF11 | Lajes Corporativas | 738 |
| RRCI11 | Títulos e Val. Mob. | 870 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 95.646 |
| SHOP11 | Híbrido | 4.510 |
| BMLC11 | Híbrido | 1.321 |
| VSHO11 | Shoppings | 2.313 |
| RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | 30.652 |
| PLCR11 | Títulos e Val. Mob. | 3.532 |
| GGRC11 | Logística | 32.280 |
| VVRI11 | Híbrido | 4.531 |
| SEQR11 | Outros | 12.468 |
| LGCP11 | Logística | 9.174 |
| CBOP11 | Lajes Corporativas | 45.140 |
| FIGS11 | Shoppings | 25.363 |
| HLOG11 | Logística | 143.968 |
| SHOP11 | Híbrido | 49.815 |
| RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 152.273 |
| RBR DESEN COM I FII (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 15.042 |
| RSPD11 | Residencial | 1.481 |
| OULG11 | Logística | 43.777 |
| BRCR11 | Híbrido | 45.844 |
| VINCI OPORT FII (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 16.500 |
| FII XP IDEA!ZARVOS (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 301.734 |
| EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 316.293 |
| VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | 35.834 |
| PLOG11 | Logística | 58.744 |
| RBRS11 | Híbrido | 107.804 |
| CXTL11 | Logística | 21.280 |
| BICE11 | Títulos e Val. Mob. | 5.395 |
| RMAI11 | Híbrido | 80.542 |
| RBRP11 | Outros | 135.942 |
| PERMUTA LT 5 FII SR (60.750.887/0001-67) |
Indefinido | 70.000 |
| AIEC11 | Lajes Corporativas | 155.476 |
| NEWU11 | Híbrido | 89.589 |
| SHOP11 | Híbrido | 300.280 |
| VIUR11 | Outros | 1.309.114 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 926.172 |
| SPVJ11 | Híbrido | 436.768 |
| FII XP EXETER CL B (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 1.173.583 |
| PNPR11 | Híbrido | 257.629 |
| HOSI11 | Híbrido | 110.971 |
| XPPR11 | Outros | 802.790 |
| PATC11 | Lajes Corporativas | 287.504 |
| HPDP11 | Shoppings | 125.865 |
| XP LOG PRIME Y FII (58.863.998/0001-38) |
Indefinido | 1.000.000 |
| XPIN11 | Outros | 171.236 |
| TRX HEDGE FUND FII - RESPONS LTDA (43.985.938/0001-10) |
Indefinido | 1.489.067 |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI CADEIAS PROD AGRO RESPONS LTDA (60.607.442/0001-22) |
Indefinido | 2.534.804 |
| MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII - RESPONS LTDA (57.466.934/0001-30) |
Indefinido | 1.555.599 |
| QAGR11 | Outros | 357.633 |
| PNDL11 | Títulos e Val. Mob. | 18.090 |
| CPLG11 | Logística | 2.551.986 |
| BPML11 | Híbrido | 432.873 |
| AJFI11 | Títulos e Val. Mob. | 4.754.467 |
| COPP11 | Híbrido | 333.333 |
| HBCR11 | Lajes Corporativas | 318.200 |
| NEWL11 | Híbrido | 473.060 |
| MALL11 | Híbrido | 546.850 |
| JCCJ11 | Títulos e Val. Mob. | 387.132 |
| COPP11 | Híbrido | 571.429 |
| TRXF11 | Híbrido | 625.484 |
| HSRE11 | Híbrido | 738.854 |
| XTED11 | Lajes Corporativas | 5.664.186 |
| VXXV11 | Outros | 152.976 |
| TRXF11 | Híbrido | 944.565 |
| HBRH11 | Híbrido | 1.171.500 |
| JCIN11 | Títulos e Val. Mob. | 673.173 |
| LASC11 | Shoppings | 1.013.639 |
| GSFI11 | Shoppings | 14.106.147 |
| CPSH11 | Shoppings | 12.396.768 |
| EVBI11 | Híbrido | 11.791.946 |
| COPP11 | Híbrido | 1.180.348 |
| CPLG11 | Logística | 13.721.809 |
| OPORT IMOB I FII (59.678.443/0001-89) |
Indefinido | 1.827.765 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 1.749.840 | R$ 87.2M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 85 | 46 | R$ 31.4Mil |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 93 | 157.304 | R$ 164M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 59.8M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 47.458 | R$ 24.3M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 103M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 259 | 61.475 | R$ 58.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 50 | 1 | 10 | R$ 10.6Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 62 | 1 | 30.461 | R$ 29.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 368 | 1 | 42.941 | R$ 42.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 62 | 2 | 25.714 | R$ 24.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 334 | 2 | 66.970 | R$ 75.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 236 | 268.139.934 | R$ 239M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 340 | 114.836 | R$ 120M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.567.849 | R$ 28.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 252 | 8.425 | R$ 3.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 264 | 145.719 | R$ 225M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 463 | 11.167 | R$ 6.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025082626/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072828/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071818/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061313/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025061111/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025052929/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025052626/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025052626/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050707/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025050202/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025050202/05/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025050202/05/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| 2024122626/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121111/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111212/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024110404/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (INATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102222/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101818/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101010/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024092424/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091111/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080909/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024072626/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024071717/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024070404/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062727/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062121/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061212/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052323/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052121/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024042323/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022727/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024022222/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022121/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
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