CPTS11 |
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O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 10,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.730.921.865,18, possuíndo um total de 317.828.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,59.
Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 356.478 cotistas, gerando uma liquidez diária de 928.951 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.595.552,10.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,10 | 1,15% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,83 | 12,93% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 5 |
|---|---|---|
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,08 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.194.549 Valor em R$: 8.481.297,90 |
Transações: 1.194.702 Valor em R$: 8.482.384,20 |
Transações: 1.423.119 Valor em R$: 10.104.144,90 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | 0,08 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | 0,08 |
| 12/02/2025 | 19/02/2025 | 0,08 |
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | 0,08 |
| 11/12/2024 | 18/12/2024 | 0,08 |
| 12/11/2024 | 21/11/2024 | 0,06 |
| 10/10/2024 | 17/10/2024 | 0,07 |
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | 0,08 |
| 12/08/2024 | 19/08/2024 | 0,08 |
| 10/07/2024 | 17/07/2024 | 0,08 |
| 12/06/2024 | 19/06/2024 | 0,08 |
| 13/05/2024 | 20/05/2024 | 0,08 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 95 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| MALL11 | Híbrido | 778.539 |
| AIEC11 | Lajes Corporativas | 129.953 |
| AZPL11 | Logística | 521.242 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (09.346.601/0001-25) |
Indefinido | 7.448.526 |
| BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50) |
Indefinido | 23.409.418 |
| BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 28.275 |
| BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO (42.592.257/0001-20) |
Indefinido | 74.095 |
| RNDP11 | Títulos e Val. Mob. | 540 |
| BLMO11 | Lajes Corporativas | 9.656 |
| BICE11 | Títulos e Val. Mob. | 4.405 |
| CXRI11 | Títulos e Val. Mob. | 64.283 |
| EVBI11 | Híbrido | 2.540.000 |
| CPLG11 | Logística | 10.386.202 |
| COPP11 | Híbrido | 745.051 |
| CPFF11 | Títulos e Val. Mob. | 209.993 |
| CPSH11 | Shoppings | 12.041.109 |
| CBOP11 | Lajes Corporativas | 13.699 |
| CYLD11 | Logística | 1 |
| EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 322.745 |
| FIGS11 | Shoppings | 26.596 |
| BRCR11 | Híbrido | 56.321 |
| NSLU11 | Hospital | 23.045 |
| MAXR11 | Híbrido | 325.541 |
| BMLC11 | Híbrido | 8.576 |
| PQDP11 | Shoppings | 2.486 |
| MGHT11 | Híbrido | 20.939 |
| CXTL11 | Logística | 2.494 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 95.646 |
| CEOC11 | Lajes Corporativas | 423 |
| GALG11 | Híbrido | 1.686.506 |
| FMOF11 | Lajes Corporativas | 7.777 |
| FII MILLENIUM - FII (27.602.955/0001-75) |
Indefinido | 408.008 |
| RCRB11 | Lajes Corporativas | 53.310 |
| SHPH11 | Shoppings | 9 |
| SPVJ11 | Híbrido | 404.485 |
| ALMI11 | Lajes Corporativas | 271 |
| JCIN11 | Títulos e Val. Mob. | 551.424 |
| VSHO11 | Shoppings | 14.435 |
| RBRP11 | Outros | 189.132 |
| WTSP11B | Híbrido | 10 |
| OULG11 | Logística | 129.531 |
| HBRH11 | Híbrido | 875.972 |
| HOSI11 | Híbrido | 24.329 |
| BPML11 | Híbrido | 548.238 |
| HBCR11 | Outros | 3.471 |
| GAME11 | Outros | 1.293.984 |
| FVPQ11 | Shoppings | 4.564 |
| GZIT11 | Híbrido | 60.623 |
| GSFI11 | Shoppings | 17.325.712 |
| VXXV11 | Outros | 94.436 |
| HCHG11 | Outros | 71.997 |
| HGBL11 | Logística | 6.626 |
| HLOG11 | Logística | 594 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 1.852.343 |
| HPDP11 | Shoppings | 96.491 |
| HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 8.844 |
| HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 1.283 |
| HSRE11 | Híbrido | 1.243.931 |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FUND (54.483.412/0001-59) |
Indefinido | 34.483 |
| JARDIM PAULISTANO FII (55.302.190/0001-93) |
Indefinido | 320.000 |
| JCCJ11 | Títulos e Val. Mob. | 448.206 |
| JSRE11 | Híbrido | 6.041 |
| LASC11 | Shoppings | 838.416 |
| LGCP11 | Logística | 10.385 |
| SHOP11 | Híbrido | 45.161 |
| NAVT11 | Títulos e Val. Mob. | 0 |
| NEWL11 | Híbrido | 521.547 |
| NEWU11 | Híbrido | 38.917 |
| PNDL11 | Títulos e Val. Mob. | 12.878 |
| PNPR11 | Híbrido | 200.596 |
| PATC11 | Lajes Corporativas | 1.161.839 |
| PLOG11 | Logística | 53.746 |
| RSPD11 | Residencial | 811 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | 18.869 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 14.222 |
| RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 273.000 |
| RMAI11 | Híbrido | 13.676 |
| RBRS11 | Residencial | 62.887 |
| SADI11 | Títulos e Val. Mob. | 191.943 |
| SARE11 | Híbrido | 3.925.382 |
| SEQR11 | Outros | 10.300 |
| MGLG11 | Híbrido | 11.397 |
| TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO (43.985.938/0001-10) |
Indefinido | 737.757 |
| XTED11 | Lajes Corporativas | 436.903 |
| RDPD11 | Títulos e Val. Mob. | 2.260.124 |
| VGRI11 | Títulos e Val. Mob. | 464.684 |
| QAGR11 | Outros | 865.521 |
| VIUR11 | Outros | 1.309.114 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 1.559.550 |
| VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 13.750 |
| VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | 25.284 |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B (42.463.823/0001-01) |
Indefinido | 280.255 |
| XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 204.970 |
| XPIN11 | Outros | 171.072 |
| XPPR11 | Outros | 475.954 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 1.857.269 | R$ 87.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 93 | 157.304 | R$ 158M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 98 | 125.552 | R$ 113M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 148 | 47.458 | R$ 24.4M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 242 | 124.696 | R$ 101M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 259 | 61.475 | R$ 57.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 174 | 1 | 10.842 | R$ 10.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 10.486 | R$ 9.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 383 | 29.830 | R$ 26.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 435 | 30.193 | R$ 27.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 236 | 268.139.934 | R$ 241M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 331 | 13.444 | R$ 12.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 112.336 | R$ 111M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 346 | 28.526.534 | R$ 26.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 392 | 59.095 | R$ 63.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 477 | 12.157 | R$ 10.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 478 | 6.858 | R$ 5.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 63 | 15.000 | R$ 10.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 99 | 55.920 | R$ 48.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 252 | 9.500 | R$ 5.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 264 | 136.462 | R$ 186M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 329 | 47.984 | R$ 43.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 463 | 11.167 | R$ 6.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025041010/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011010/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011010/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| 2024122626/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121111/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024120202/12/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111212/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024110404/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (INATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024103030/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024102222/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101818/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101010/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024093030/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024092424/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091111/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024090404/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080909/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024080808/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024072626/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024071717/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024070404/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062727/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062121/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061212/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052424/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052323/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052121/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050808/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024042323/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022828/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022727/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024022222/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022121/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024012626/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011616/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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