CPTS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,79
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
6,11
Mais Recente
Vl. Atual
7,46
90 Dias
7,96
90 Dias
7,26

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,81%


O CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11), CNPJ 18.979.895/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 12,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 3.195.466.071,47, possuíndo um total de 363.503.147 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,79.

Atualmente o fundo CPTS11, possui um total de 381.877 cotistas, gerando uma liquidez diária de 895.809 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.682.735,14.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 7,46 1,21%
P/VP Dividend Yield
0,85 14,41%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
14/08/2026 21/08/2026 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 994.840
Valor em R$: 7.421.506,40		 Transações: 951.592
Valor em R$: 7.098.876,32		 Transações: 968.946
Valor em R$: 7.228.337,16
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
14/08/2026 21/08/2026 0,09
14/07/2026 21/07/2026 0,09
15/06/2026 22/06/2026 0,09
13/05/2026 20/05/2026 0,09
13/04/2026 20/04/2026 0,09
11/03/2026 18/03/2026 0,09
11/02/2026 20/02/2026 0,09
13/01/2026 20/01/2026 0,09
10/12/2025 17/12/2025 0,09
12/11/2025 19/11/2025 0,09
10/10/2025 17/10/2025 0,09
10/09/2025 17/09/2025 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 0




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026082525/08/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026081414/08/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026081414/08/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2026072828/07/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2026070101/07/2026 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
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2026061515/06/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026061515/06/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2026052525/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051313/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051212/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026051212/05/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2026042929/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026041515/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2026031313/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026031111/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026030404/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2026012222/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2026011515/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2026010606/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025122323/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025122323/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121616/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025110404/11/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025102828/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025072828/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025062626/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061111/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025061111/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025060505/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025052929/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025052626/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052626/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025050707/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025050202/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025050202/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025050202/05/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025042828/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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