RBHG11 |
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O RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBHG11), CNPJ 30.647.758/0001-87, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 186.976.678,02, possuíndo um total de 2.167.957 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,25.
Atualmente o fundo RBHG11, possui um total de 10.247 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6.007 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 417.486,50.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 69,50 | 1,22% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,81 | 16,91% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 5.606 Valor em R$: 389.617,00 |
Transações: 5.292 Valor em R$: 367.794,00 |
Transações: 5.955 Valor em R$: 413.872,50 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,85 | R$ 0,86 | R$ 0,98 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,85 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,85 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,85 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,90 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,85 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,85 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,95 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,90 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,95 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,95 |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,95 |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,90 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 1 | 61 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FI RF BRL SOBERANO RF DI LP | 6.649 | R$ 9.0M |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 79.396 | R$ 5.5M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 4 | 54 | 4.000 | R$ 3.5M |
| CRI_19L0840477 - BARI SEC | 1 | 75 | 10.396 | R$ 8.5M |
| CRI_19L0840477 - BARI SEC | 1 | 75 | 930 | R$ 757Mil |
| CRI_19L0840477 - BARI SEC | 1 | 75 | 1.044 | R$ 850Mil |
| CRI_19L0867734 - TRUE SEC | 1 | 281 | 3 | R$ 264Mil |
| CRI_19L0867734 - TRUE SEC | 1 | 281 | 11 | R$ 968Mil |
| CRI_19L0867734 - TRUE SEC | 1 | 281 | 12 | R$ 1.1M |
| CRI_19L0867734 - TRUE SEC | 1 | 281 | 11 | R$ 968Mil |
| CRI_19L0867734 - TRUE SEC | 1 | 281 | 11 | R$ 968Mil |
| CRI_19L0867734 - TRUE SEC | 1 | 281 | 2 | R$ 176Mil |
| CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT | 4 | 123 | 5.300 | R$ 4.5M |
| CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT | 4 | 123 | 8.556 | R$ 7.3M |
| CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT | 4 | 123 | 1.144 | R$ 972Mil |
| CRI_19L0909950 - TRUE SEC | 1 | 246 | 300 | R$ 184Mil |
| CRI_19L0909950 - TRUE SEC | 1 | 246 | 4.261 | R$ 2.6M |
| CRI_19L0909950 - TRUE SEC | 1 | 246 | 4.261 | R$ 2.6M |
| CRI_20A0982855 - TRUE SEC | 1 | 248 | 300 | R$ 208Mil |
| CRI_20A0982855 - TRUE SEC | 1 | 248 | 1.304 | R$ 906Mil |
| CRI_20A0982855 - TRUE SEC | 1 | 248 | 1.304 | R$ 906Mil |
| CRI_20E0896474_DU - BARI SEC | 4 | 108 | 1.760 | R$ 1.4M |
| CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC | 1 | 308 | 5.128 | R$ 5.4M |
| CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC | 1 | 308 | 872 | R$ 924Mil |
| CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC | 1 | 295 | 2.614 | R$ 2.3M |
| CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC | 1 | 295 | 1.555 | R$ 1.4M |
| CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC | 1 | 295 | 1.331 | R$ 1.2M |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 4 | 152 | 1.954 | R$ 1.9M |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 4 | 152 | 3.830 | R$ 3.7M |
| CRI_21B0544455 - VIRGOSEC | 4 | 175 | 3.847 | R$ 2.9M |
| CRI_21B0544455 - VIRGOSEC | 4 | 175 | 418 | R$ 310Mil |
| CRI_21B0544455 - VIRGOSEC | 4 | 175 | 735 | R$ 546Mil |
| CRI_21E0517062 - TRUE SEC | 1 | 339 | 60 | R$ 5.4M |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | 4 | 301 | 9.450 | R$ 8.5M |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 4 | 302 | 521 | R$ 247Mil |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 4 | 302 | 1.105 | R$ 525Mil |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 4 | 302 | 275 | R$ 131Mil |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 4 | 302 | 1.249 | R$ 593Mil |
| CRI_21F0950009 - VIRGOSEC | 4 | 279 | 3.650 | R$ 3.6M |
| CRI_21F0950228 - VIRGOSEC | 4 | 315 | 650 | R$ 658Mil |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 4 | 277 | 10.830 | R$ 10.6M |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 4 | 277 | 828 | R$ 813Mil |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 58 | 1 | 4.034 | R$ 3.9M |
| CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC | 1 | 46 | 4.000 | R$ 2.1M |
| CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC | 1 | 46 | 5.000 | R$ 2.6M |
| CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | 4 | 401 | 1.249 | R$ 1.4M |
| CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | 4 | 401 | 883 | R$ 1.0M |
| CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | 4 | 401 | 2.626 | R$ 3.0M |
| CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | 4 | 401 | 2.621 | R$ 3.0M |
| CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | 4 | 401 | 2.621 | R$ 3.0M |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 4 | 402 | 2.000 | R$ 1.6M |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 1 | 474 | 8.754 | R$ 6.0M |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 1 | 47 | 1.000 | R$ 965Mil |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 1 | 48 | 1.000 | R$ 1.1M |
| CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC | 1 | 427 | 13.600 | R$ 13.7M |
| CRI_22B0945202 - VIRGOSEC | 4 | 373 | 1.976 | R$ 1.9M |
| CRI_22I2046002 - VIRGOSEC | 53 | 4 | 4.889 | R$ 4.2M |
| CRI_23H1070006 - CIA PROV. DE SEC | 34 | 1 | 496 | R$ 496Mil |
| CRI_23H1104566 - CANAL CIA SEC | 50 | 1 | 3.826 | R$ 3.9M |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 235 | 1 | 9.174 | R$ 7.0M |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 235 | 1 | 1.000 | R$ 763Mil |
| CRI_23J0019401 - TRUE SEC | 235 | 1 | 5.858 | R$ 4.5M |
| CRI_24G1896218 - CIA PROV. DE SEC | 62 | 1 | 13.000 | R$ 12.9M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| JHSF PARTICIPACOES S/A | 08.294.224/0001-65 | 500 | R$ 500Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025012020/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011010/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010606/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121111/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024112121/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024110808/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110707/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024101515/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092020/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024082020/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024072929/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024071818/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071717/07/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061818/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061212/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024060707/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024052929/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024052323/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024051717/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024050808/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024050707/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024041717/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041212/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040202/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031414/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024020909/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024020909/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024020808/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020808/02/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024020808/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Perfil do Fundo (Estruturado) |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012626/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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