RECX11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
72,48
Vl. Max.
104,99
Vl. Min.
61,30
Mais Recente
Vl. Atual
67,99
90 Dias
67,99
90 Dias
62,02

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS (RECX11), CNPJ 36.642.356/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 15.823.826,78, possuíndo um total de 218.313 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 72,48.

Atualmente o fundo RECX11, possui um total de 577 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 67,99 18,27%
P/VP Dividend Yield
0,94 63,47%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
04/11/2024 12/11/2024 R$ 12,42


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 4,14 R$ 2,07 R$ 1,35
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
04/11/2024 12/11/2024 12,42
05/11/2024 12/11/2024 24,79
12/07/2024 19/07/2024 0,60
14/06/2024 21/06/2024 0,70
15/05/2024 22/05/2024 0,60
12/04/2024 19/04/2024 0,70
14/03/2024 21/03/2024 0,60
16/02/2024 23/02/2024 0,60
15/01/2024 22/01/2024 0,60
14/12/2023 21/12/2023 0,59
16/11/2023 23/11/2023 0,59
16/10/2023 23/10/2023 0,36
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 0 0 4

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 2.763

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO 341.994 R$ 1.0M
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI 317.470 R$ 1.4M
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF CRED PRIV 21.940 R$ 1.0M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 43.944 R$ 3.1M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110505/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110505/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110505/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024110404/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024101111/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024100101/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024092727/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024091313/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024082626/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081414/08/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024072929/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071212/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062626/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024062626/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024062626/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052929/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024052828/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024052828/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024051515/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041212/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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