RRCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
89,52
Vl. Max.
100,00
Vl. Min.
62,50
Mais Recente
Vl. Atual
67,49
90 Dias
76,95
90 Dias
62,50

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,01%


O RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RRCI11), CNPJ 35.689.733/0001-60, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 43.128.198,26, possuíndo um total de 481.757 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,52.

Atualmente o fundo RRCI11, possui um total de 1.948 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.013 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 68.367,37.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 67,49 1,26%
P/VP Dividend Yield
0,75 15,22%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,85


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 843
Valor em R$: 56.894,07		 Transações: 782
Valor em R$: 52.777,18		 Transações: 879
Valor em R$: 59.323,71
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,85 R$ 0,85 R$ 0,86
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,85
29/11/2024 13/12/2024 0,85
31/10/2024 14/11/2024 0,85
30/09/2024 14/10/2024 0,85
30/08/2024 13/09/2024 0,85
31/07/2024 14/08/2024 0,85
28/06/2024 12/07/2024 0,85
31/05/2024 14/06/2024 0,85
30/04/2024 15/05/2024 0,85
28/03/2024 12/04/2024 0,85
29/02/2024 14/03/2024 0,87
31/01/2024 16/02/2024 0,90
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 4 0 0 31 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ALZC11 Outros 4.958
ALZC11 Outros 4.992
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 51.770
VGHF11 Títulos e Val. Mob. 94.102

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 63.014 R$ 4.4M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_18J0698011 - CIBRASEC 2 303 106 R$ 713Mil
CRI_18J0698011 - CIBRASEC 2 303 210 R$ 1.4M
CRI_18J0698011 - CIBRASEC 2 303 180 R$ 1.2M
CRI_19G0228153 - HABITASEC 1 148 1.478 R$ 777Mil
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC 4 116 30 R$ 439Mil
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC 4 50 2.070 R$ 2.7M
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC 4 54 2.535 R$ 2.2M
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC 1 30 2.855 R$ 2.4M
CRI_20E0031084 - BARI SEC 1 79 478 R$ 207Mil
CRI_20G0926014 - HABITASEC 1 193 2.416 R$ 2.3M
CRI_20J0837185 - SEC VERT S/A 27 1 3.814 R$ 1.2M
CRI_21D0524613 - TRUE SEC 1 347 3.500 R$ 848Mil
CRI_21D0524613 - TRUE SEC 1 347 500 R$ 121Mil
CRI_21D0524613 - TRUE SEC 1 347 2.850 R$ 691Mil
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC 1 431 1.500 R$ 837Mil
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC 4 319 3.047 R$ 3.4M
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC 4 319 88 R$ 98.1Mil
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC 4 390 2.000 R$ 1.7M
CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A 60 1 420 R$ 237Mil
CRI_22D0847835 - SEC VERT S/A 73 2 1.500 R$ 1.5M
CRI_22H1814286 - TRUE SEC 45 1 3.000 R$ 2.6M
CRI_22I0879235 - TRUE SEC 61 1 676 R$ 745Mil
CRI_22I0879235 - TRUE SEC 61 1 100 R$ 110Mil
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 2.507 R$ 2.2M
CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC 30 1 1.062 R$ 603Mil
CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC 30 1 400 R$ 227Mil
CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC 30 1 229 R$ 130Mil
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC 1 104 3.400 R$ 2.5M
CRI_24B1404723 - CIA PROV. DE SEC 56 1 3.061.556 R$ 2.8M
CRI_24B1404723 - CIA PROV. DE SEC 56 1 1.115.000 R$ 1.0M
CRI_22L1607693 - BARI SEC 15 1 2.507 R$ 2.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122020/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121111/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112121/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102424/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092020/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082323/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080101/08/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071818/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071616/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024 Assembleia (INATIVO) AGO
2024062525/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041818/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021616/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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