SEED11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
92,42
Vl. Max.
105,00
Vl. Min.
93,21
Mais Recente
Vl. Atual
97,61
90 Dias
100,67
90 Dias
97,61

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (SEED11), CNPJ 35.689.497/0001-81, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 151.569.261,36, possuíndo um total de 1.640.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,42.

Atualmente o fundo SEED11, possui um total de 125 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 97,61 1,02%
P/VP Dividend Yield
1,06 10,84%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 12/07/2024 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 90
Valor em R$: 8.784,90
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,90 R$ 1,03 R$ 0,88
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 1,00
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 0,75
28/03/2024 12/04/2024 1,37
29/02/2024 14/03/2024 0,94
31/01/2024 16/02/2024 1,15
28/12/2023 15/01/2024 0,82
30/11/2023 14/12/2023 0,78
31/10/2023 16/11/2023 0,83
29/09/2023 16/10/2023 0,77
31/08/2023 15/09/2023 0,74
31/07/2023 14/08/2023 0,48
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 1 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
HREC11 Títulos e Val. Mob. 17.200.640

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRUE SECUR. S.A. 1 425 3.055 R$ 3.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

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DATA CATEGORIA TIPO
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2022050404/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022022323/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021122121/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2021121313/12/2021 Regulamento (ATIVO)
2021120808/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021120808/12/2021 Regulamento (ATIVO)
2021113030/11/2021 Regulamento (ATIVO)
2021113030/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento


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