SNCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
96,52
Vl. Max.
108,01
Vl. Min.
75,20
Mais Recente
Vl. Atual
89,09
90 Dias
90,40
90 Dias
75,20

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,24%


O SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SNCI11), CNPJ 41.076.710/0001-82, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 405.387.881,48, possuíndo um total de 4.200.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,52.

Atualmente o fundo SNCI11, possui um total de 38.520 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4.919 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 438.233,71.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 89,09 1,12%
P/VP Dividend Yield
0,92 13,41%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
15/04/2025 25/04/2025 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 5.082
Valor em R$: 452.755,38		 Transações: 4.589
Valor em R$: 408.834,01		 Transações: 4.429
Valor em R$: 394.579,61
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,03 R$ 1,02 R$ 1,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
15/04/2025 25/04/2025 1,00
14/03/2025 25/03/2025 1,10
14/02/2025 25/02/2025 1,00
15/01/2025 24/01/2025 1,00
13/12/2024 23/12/2024 1,00
14/11/2024 25/11/2024 1,00
15/10/2024 25/10/2024 1,00
13/09/2024 25/09/2024 1,00
15/08/2024 23/08/2024 1,00
15/07/2024 25/07/2024 1,00
14/06/2024 25/06/2024 0,95
15/05/2024 24/05/2024 0,90
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 5 0 0 35 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
SNME11 Híbrido 3.731.239
VRTM11 Híbrido 304.693
TGAR11 Híbrido 164.474
RRCI11 Títulos e Val. Mob. 124.777
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
      (53.260.548/0001-37)		 Indefinido 400.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 84.598 R$ 6.1M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 6 1 7.502 R$ 6.8M
BARI SECUR. S.A. 1 99 8.500 R$ 7.6M
FORTE SECUR. SA 1 336 500 R$ 499Mil
FORTE SECUR. SA 1 575 4.272 R$ 2.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 18 1 6.106 R$ 6.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 18 2 3.750 R$ 3.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 266 5.000 R$ 4.5M
OPEA SECUR. S.A. 44 1 17.072 R$ 17.1M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 8.451 R$ 8.3M
OPEA SECUR. S.A. 241 1 15.422 R$ 14.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 484 15.000 R$ 12.8M
PLANETA SECUR. SA 4 160 12.217 R$ 9.7M
TRUE SECUR. S.A. 204 1 16.000 R$ 11.2M
TRUE SECUR. S.A. 1 379 19.766 R$ 21.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 441 21.011 R$ 23.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 443 7.706 R$ 5.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 444 7.705 R$ 5.2M
TRUE SECUR. S.A. 1 472 7.745 R$ 3.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 14 1 34.200 R$ 29.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 14.180 R$ 2.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 33 1 24.175 R$ 22.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 1 10.000 R$ 8.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 2 10.000 R$ 10.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 3 10.000 R$ 10.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 51 4 10.000 R$ 10.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 175 11.536 R$ 8.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 277 3.000 R$ 2.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 301 8.190 R$ 6.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 302 2.000 R$ 838Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 319 15.000 R$ 16.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 384 12.932 R$ 16.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 407 4.151 R$ 5.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 408 5.743 R$ 6.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 442 9.500 R$ 10.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 443 18.450 R$ 19.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041515/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040404/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032525/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032121/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031414/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022121/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012323/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122323/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121111/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024112828/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102424/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024092020/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091717/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082626/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024072222/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061818/06/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024061818/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050606/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050202/05/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024050202/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032727/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024031515/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030606/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022727/02/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024021515/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020101/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012525/01/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024012323/01/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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