SNME11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,37

Vl. Max.
12,00

Vl. Min.
8,70

Mais Recente

Vl. Atual
9,49

90 Dias
9,75

90 Dias
9,37

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,42%

O SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (SNME11), CNPJ 52.227.760/0001-30, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 69.538.456,24, possuíndo um total de 7.418.243 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,37.

Atualmente o fundo SNME11, possui um total de 3.908 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.005 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 28.517,45.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 9,49	1,26%

P/VP	Dividend Yield
1,01	13,61%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
18/12/2023	01/01/1970	R$ 0,12

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 3.541 Valor em R$: 33.604,09	Transações: 4.840 Valor em R$: 45.931,60	Transações: 5.074 Valor em R$: 48.152,26

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
18/12/2023	01/01/1970	0,12
16/01/2024	01/01/1970	0,12
16/02/2024	01/01/1970	0,12
18/03/2024	01/01/1970	0,10
16/04/2024	01/01/1970	0,10
16/05/2024	01/01/1970	0,11
17/06/2024	01/01/1970	0,11
16/08/2024	01/01/1970	0,10
16/09/2024	01/01/1970	0,10
16/10/2024	01/01/1970	0,10
18/11/2024	01/01/1970	0,10
16/12/2024	01/01/1970	0,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	28	4	1	10	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BBFO11	Títulos e Val. Mob.	499
BLMG11	Outros	149.880
BTLG11	Híbrido	920
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL (45.188.176/0001-57)	Indefinido	146.997
BLCA11	Lajes Corporativas	3.093
RENV11	Híbrido	4.536
VRTM11	Híbrido	304.701
LVBI11	Logística	5.373
IRDM11	Títulos e Val. Mob.	10.066
RBRF11	Títulos e Val. Mob.	80.141
RBRP11	Outros	55.976
RELG11	Híbrido	95.187
TGAR11	Híbrido	41.118
BARI11	Títulos e Val. Mob.	32.479
CVBI11	Títulos e Val. Mob.	2.922
INDE11	Residencial	6.800
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII (52.551.605/0001-74)	Indefinido	383.971
IRIM11	Híbrido	1
ITRI11	Híbrido	6.654
PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.030.677/0001-15)	Indefinido	570.400
ARCT11	Híbrido	5.300
SNEL11	Híbrido	6.562
VGIP11	Títulos e Val. Mob.	7.043
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	19.511
VCJR11	Títulos e Val. Mob.	1
XPML11	Shoppings	2.265
XPSF11	Títulos e Val. Mob.	38.684
ZAGH11	Híbrido	9

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
ALLOS S.A.	ALOS3	65.000	R$ 1.5M
EZ TEC EMPR. E PARTICIPACOES S/A	EZTC3	15.000	R$ 209Mil
IGUATEMI S.A.	IGTI11	20.000	R$ 464Mil
TRISUL S.A.	TRIS3	5.038	R$ 36.3Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	2	2	2.500	R$ 2.7M
HABITASEC SECUR. S.A.	18	1	3.894	R$ 3.9M
HABITASEC SECUR. S.A.	18	2	2.250	R$ 2.3M
OPEA SECUR. S.A.	163	1	3.745	R$ 3.5M
OPEA SECUR. SA	204	2	4.000	R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	441	4.495	R$ 5.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	472	8.870	R$ 3.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	33	1	5.825	R$ 5.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	443	1.825	R$ 1.9M
OPEA SECUR. SA	1	44	2.450	R$ 2.5M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	336	R$ 1.4M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

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2024043030/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024043030/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
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2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
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2024031515/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030404/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021616/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021515/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024012525/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024012323/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado