TRXF11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
101,99

Vl. Max.
117,00

Vl. Min.
80,92

Mais Recente

Vl. Atual
98,23

90 Dias
105,79

90 Dias
93,50

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,87%

O TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (TRXF11), CNPJ 28.548.288/0001-52, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.043.433.946,45, possuíndo um total de 20.035.563 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,99.

Atualmente o fundo TRXF11, possui um total de 183.636 cotistas, gerando uma liquidez diária de 39.747 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.904.347,81.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 98,23	2,55%

P/VP	Dividend Yield
0,96	12,93%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2024	15/01/2025	R$ 2,50

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 53.546 Valor em R$: 5.259.823,58	Transações: 53.028 Valor em R$: 5.208.940,44	Transações: 64.660 Valor em R$: 6.351.551,80

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,45	R$ 1,19	R$ 1,06

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	15/01/2025	2,50
29/11/2024	13/12/2024	0,93
31/10/2024	14/11/2024	0,93
30/09/2024	14/10/2024	0,93
30/08/2024	13/09/2024	0,93
31/07/2024	14/08/2024	0,93
28/06/2024	12/07/2024	1,05
31/05/2024	14/06/2024	0,90
30/04/2024	15/05/2024	0,90
28/03/2024	12/04/2024	0,90
29/02/2024	14/03/2024	0,90
31/01/2024	16/02/2024	0,90

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
33	13	0	0	17	8	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Assaí Ipatinga	MG	0,00%	0,00%
Assaí Cidade Alta	RJ	0,00%	0,00%
Extra Peruíbe	SP	0,00%	0,00%
Extra Praia Grande	SP	0,00%	0,00%
Assaí Campinas	SP	0,00%	0,00%
Assaí Piracicaba	SP	0,00%	0,00%
Assaí Paulínia	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Rib.	SP	0,00%	0,00%
Extra Sbc	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Campina	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Valinhos	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar SP	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sant. P	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sto And	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Scs	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Rib. Preto	SP	0,00%	0,00%
Big Jaboatão	PE	0,00%	0,00%
CARREFOUR JABAQUARA	SP	0,00%	0,00%
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS	PA	0,00%	0,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS	BA	0,00%	0,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS	PE	0,00%	0,00%
LEROY MERLIN SALVADOR	BA	0,00%	0,00%
OBRAMAX _PIRACICABA	SP	0,00%	0,00%
OBRAMAX_SUZANO	SP	0,00%	0,00%
ALBERT_EINSTEN	SP	0,00%	0,00%
DECATLON GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
DECATLON JOINVILLE	SC	0,00%	0,00%
DECHATLON CAMPINAS	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IPCA	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ALZR11	Híbrido	135
CPLG11	Logística	1.886.785
CPSH11	Shoppings	4.189.216
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	1.455.559
EVBI11	Híbrido	10.668.248
GGRC11	Logística	918.292
GGRC11	Logística	95.924
HGRU11	Híbrido	223.600
LASC11	Shoppings	74.315
PQAG11	Logística	341.880
TRXB11	Híbrido	3.409.065
HBRH11	Híbrido	138.904
SPVJ11	Híbrido	308.799

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
TR2 EMPREEENDIMENTOS	245.409.780	R$ 293M
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	132.001.000	R$ 158M
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	26.789.000	R$ 25.4M
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	23.711.000	R$ 29.3M
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	94.101.000	R$ 116M
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.000	R$ 50.0Mil
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	36.824.400	R$ 36.8M
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	65.627.408	R$ 65.6M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	375.986	R$ 26.2M
ITAU HIGH GRADE RF CP - FIC DE FI	1.348.085	R$ 58.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_20E0031084 - BARI SEC	1	79	183	R$ 79.1Mil
CRI_20E0031084 - BARI SEC	1	79	100	R$ 43.2Mil
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	2.701	R$ 2.7M
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	143	R$ 143Mil
CRI_20F0689770 - BARI SEC	1	82	93	R$ 92.9Mil
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.315	R$ 1.2M
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	534	R$ 482Mil
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.683	R$ 1.5M
CRI_20G0703083 - BARI SEC	1	83	1.001	R$ 904Mil
CRI_20G0703191 - BARI SEC	1	84	1.000	R$ 1.1M
CRI_20G0703191 - BARI SEC	1	84	28	R$ 31.1Mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	12.091	R$ 8.6M
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	1.820	R$ 1.3M
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	86	R$ 61.1Mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	78	R$ 55.4Mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	81	R$ 57.6Mil
CRI_20L0687041 - TRUE SEC	1	345	1.553.977	R$ 1.3M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 13/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010606/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120404/12/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024120404/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112626/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112222/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024110505/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024102323/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100303/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092020/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091919/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091919/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082929/08/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024082828/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024082020/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080505/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072525/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070303/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060505/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060404/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052020/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050606/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050202/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024050202/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024041616/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO)	Anúncio de Encerramento
2024041616/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041010/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040909/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024040303/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024040202/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024040202/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024032525/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024031111/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030808/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030808/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030505/03/2024	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020505/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020202/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020101/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012626/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010404/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial