URPR11 |
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O URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (URPR11), CNPJ 34.508.872/0001-87, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.160.095.882,43, possuíndo um total de 11.733.895 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,87.
Atualmente o fundo URPR11, possui um total de 74.169 cotistas, gerando uma liquidez diária de 35.842 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.955.181,10.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 54,55 | 1,47% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,55 | 20,46% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,80 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 22.679 Valor em R$: 1.237.139,45 |
Transações: 22.472 Valor em R$: 1.225.847,60 |
Transações: 20.738 Valor em R$: 1.131.257,90 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,81 | R$ 0,84 | R$ 0,93 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,80 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,82 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,81 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,88 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,88 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,87 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,95 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,00 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,00 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,03 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,02 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| CVPR11 | Títulos e Val. Mob. | 110.000 |
| FII CV RE HIGH YIELD (55.219.089/0001-73) |
Indefinido | 320 |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11 | 116.919.230 | R$ 122M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035398 | 1 | 361 | 100 | R$ 45.6Mil |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22G0961469 | 15 | 1 | 8.584 | R$ 2.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295767 | 20 | 2 | 13.677 | R$ 14.9M |
| TRUE SECUR. S/A - 21L0939502 | 1 | 481 | 4.725 | R$ 6.0M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002028 | 1 | 87 | 26.672 | R$ 20.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002027 | 1 | 86 | 62.666 | R$ 48.6M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D0844981 | 1 | 341 | 10.000 | R$ 8.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22A0731741 | 1 | 78 | 18.641 | R$ 3.7M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0591458 | 1 | 92 | 56.000 | R$ 28.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21J0989122 | 1 | 54 | 28.821 | R$ 16.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20H0775484 | 1 | 31 | 31.634 | R$ 2.2M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22F0756676 | 4 | 1 | 15.500 | R$ 9.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22F1359784 | 3 | 1 | 7.151 | R$ 6.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20H0874600 | 1 | 38 | 19.212 | R$ 11.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22G0963180 | 12 | 2 | 12.500 | R$ 8.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845146 | 1 | 342 | 7.500 | R$ 6.2M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 22G1162067 | 6 | 1 | 14.976 | R$ 12.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20A1044659 | 1 | 29 | 3.366 | R$ 3.7M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22G0961446 | 12 | 1 | 7.393 | R$ 6.4M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1050562 | 10 | 2 | 23.080 | R$ 19.5M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1049939 | 10 | 1 | 34.620 | R$ 29.3M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845162 | 1 | 343 | 2.241 | R$ 1.9M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23G2256484 | 33 | 2 | 643.715.739 | R$ 6.2M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295552 | 20 | 1 | 10.553 | R$ 11.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263511 | 34 | 1 | 30.524 | R$ 29.0M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21E0823289 | 1 | 56 | 20.607 | R$ 23.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263572 | 34 | 2 | 28.398 | R$ 27.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22I1684600 | 1 | 52 | 5.279 | R$ 4.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23K2107866 | 36 | 1 | 82.140 | R$ 86.5M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0818353 | 1 | 46 | 5.600 | R$ 4.3M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035009 | 1 | 398 | 60.000 | R$ 27.4M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035558 | 1 | 399 | 14.720 | R$ 6.7M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22B0448635 | 1 | 67 | 28.938 | R$ 25.0M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11 | 11.172.037/0001-13 | 1 | R$ 14.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025041010/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025040101/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120202/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111212/11/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102929/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100101/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024091414/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071111/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024060606/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024060606/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024050303/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024033131/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022323/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012929/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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