URPR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
101,81
Vl. Max.
141,96
Vl. Min.
51,67
Mais Recente
Vl. Atual
83,38
90 Dias
90,01
90 Dias
82,38

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,70%


O URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (URPR11), CNPJ 34.508.872/0001-87, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.194.584.692,17, possuíndo um total de 11.733.895 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,81.

Atualmente o fundo URPR11, possui um total de 86.932 cotistas, gerando uma liquidez diária de 35.237 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.938.061,06.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 83,38 1,24%
P/VP Dividend Yield
0,82 15,92%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 1,03


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 21.642
Valor em R$: 1.804.509,96		 Transações: 20.000
Valor em R$: 1.667.600,00		 Transações: 19.198
Valor em R$: 1.600.729,24
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,05 R$ 1,07 R$ 1,11
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 1,03
31/05/2024 14/06/2024 1,02
30/04/2024 15/05/2024 1,10
28/03/2024 12/04/2024 1,05
29/02/2024 14/03/2024 1,13
31/01/2024 16/02/2024 1,10
28/12/2023 15/01/2024 1,10
30/11/2023 14/12/2023 1,10
31/10/2023 16/11/2023 1,18
29/09/2023 16/10/2023 1,17
31/08/2023 15/09/2023 1,16
31/07/2023 14/08/2023 1,13
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 2 38 2 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
CVPR11 Títulos e Val. Mob. 110.000

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11 116.669.230 R$ 122M
AFAC URPR11 13.753.000 R$ 13.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22G0961469 15 1 8.584 R$ 3.9M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295767 20 2 13.160 R$ 14.4M
TRUE SECUR. S/A - 21L0939502 1 481 4.725 R$ 5.5M
VERT COMP. SECUR. - 22D0005008 65 1 4.794 R$ 5.8M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002028 1 87 26.672 R$ 25.4M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002027 1 86 62.666 R$ 60.1M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D0844981 1 341 10.000 R$ 8.7M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22A0731741 1 78 18.641 R$ 4.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0591458 1 92 56.000 R$ 30.9M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21J0989122 1 54 28.821 R$ 17.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20H0775484 1 31 31.634 R$ 6.4M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22F0756676 4 1 15.500 R$ 11.5M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22F1359784 3 1 7.151 R$ 6.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20H0874600 1 38 19.427 R$ 14.5M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22G0963180 12 2 12.500 R$ 8.8M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845146 1 342 7.500 R$ 6.6M
CANAL COMP. DE SECUR. - 22G1162067 6 1 14.976 R$ 14.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20A1044659 1 29 3.366 R$ 4.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22G0961446 12 1 7.393 R$ 6.7M
CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1050562 10 2 23.080 R$ 22.3M
CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1049939 10 1 34.620 R$ 33.5M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845162 1 343 2.241 R$ 2.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23G2256484 33 2 643.715.739 R$ 6.5M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21H1089110 1 85 5.304 R$ 5.0M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21H1088438 1 84 5.304 R$ 5.0M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295552 20 1 10.036 R$ 10.7M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263511 34 1 29.933 R$ 30.2M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0789502 1 49 48.408 R$ 55.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21E0823289 1 56 20.607 R$ 23.7M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263572 34 2 27.996 R$ 28.3M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22I1684600 1 52 5.272 R$ 5.2M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23K2107866 36 1 73.387 R$ 77.7M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0818353 1 46 5.600 R$ 4.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21D0736598 1 47 15.093 R$ 9.9M
OPEA SECUR. S/A - 21H1035398 1 361 100 R$ 59.5Mil
OPEA SECUR. S/A - 21H1035009 1 398 60.000 R$ 35.7M
OPEA SECUR. S/A - 21H1035558 1 399 16.495 R$ 9.8M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22B0448635 1 67 28.938 R$ 28.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FIN 31.908.224/0001-20 257.929.071 R$ 259M
HABITASEC SECURITIZADORA S/A 09.304.427/0001-58 1.000 R$ 1.1M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050303/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024033131/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022323/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122929/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121919/12/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120101/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112020/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023110606/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023103131/10/2023 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2023103030/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023101616/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092626/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023091919/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023080101/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023062323/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2023062323/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2023062323/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023062222/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023062222/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023062121/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023062121/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023062121/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023062020/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023062020/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023061515/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023060202/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023051717/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023042828/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041414/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041414/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041313/04/2023 Assembleia (CANCELADO) AGO
2023041313/04/2023 Assembleia (CANCELADO) AGO
2023040404/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023040303/04/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023032929/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023031414/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031414/03/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023030606/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Trimestral Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023011313/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022122323/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121414/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102525/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Restritos - ICVM 476
2022102525/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022102525/10/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022102525/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022102424/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022102424/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022102020/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022101919/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022101414/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022100707/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022092323/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022091414/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022091414/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022090505/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022070505/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022070505/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022063030/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062929/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022060909/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022052424/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022050909/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022050505/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042929/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022041414/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022040808/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022040808/04/2022 Fato Relevante (ATIVO)
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2022040404/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022040404/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021050707/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGO/E
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2021033131/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021032929/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
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2021032323/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
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2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021031515/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
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2021022222/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
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2020091515/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2020091414/09/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020091111/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2020082424/08/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020082121/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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