CVPR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
103,56
Vl. Max.
0,00
Vl. Min.
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Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI (CVPR11), CNPJ 38.294.329/0001-85, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 14.498.181,88, possuíndo um total de 140.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 103,56.

Atualmente o fundo CVPR11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 inf%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
17/03/2023 24/03/2023 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
17/03/2023 24/03/2023 1,00
17/02/2023 28/02/2023 1,00
18/01/2023 25/01/2023 2,80
19/12/2022 26/12/2022 1,80
21/11/2022 28/11/2022 1,80
20/10/2022 27/10/2022 1,20
20/09/2022 27/09/2022 1,10
17/08/2022 24/08/2022 1,10
19/07/2022 26/07/2022 1,05
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 1 6 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 6 1 1.000 R$ 938Mil
HABITASEC SECUR. S.A. 1 240 2.031 R$ 1.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 241 1.908 R$ 1.2M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 321 5.200 R$ 5.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 322 2.572 R$ 2.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 323 1.918 R$ 2.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
Banco BTG Pactual S.A. 30.306.294/0001-45 699 R$ 680Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


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2022011717/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111919/11/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021102020/10/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021101919/10/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021101515/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021100808/10/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021093030/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021091717/09/2021 Assembleia (INATIVO) AGE
2021070707/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021070707/07/2021 Regulamento (ATIVO)
2021060909/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021060909/06/2021 Regulamento (ATIVO)


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