XPML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
117,21

Vl. Max.
146,57

Vl. Min.
68,30

Mais Recente

Vl. Atual
103,48

90 Dias
103,48

90 Dias
91,20

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,15%

O XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (XPML11), CNPJ 28.757.546/0001-00, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 6.648.002.647,46, possuíndo um total de 56.720.787 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 117,21.

Atualmente o fundo XPML11, possui um total de 582.781 cotistas, gerando uma liquidez diária de 103.988 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 10.760.678,24.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 103,48	0,89%

P/VP	Dividend Yield
0,88	10,66%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
18/03/2025	25/03/2025	R$ 0,92

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 102.555 Valor em R$: 10.612.391,40	Transações: 122.357 Valor em R$: 12.661.502,36	Transações: 132.073 Valor em R$: 13.666.914,04

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,92

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
18/03/2025	25/03/2025	0,92
18/02/2025	25/02/2025	0,92
17/01/2025	24/01/2025	0,92
16/12/2024	23/12/2024	0,92
14/11/2024	25/11/2024	0,92
18/10/2024	25/10/2024	0,92
18/09/2024	25/09/2024	0,92
16/08/2024	23/08/2024	0,92
18/07/2024	25/07/2024	0,92
18/06/2024	25/06/2024	0,92
17/05/2024	24/05/2024	0,92
18/04/2024	25/04/2024	0,91

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
23	10	0	0	2	3	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Caxias Shopping	RJ	5,08%	-8,30%
Shopping Cidade Jardim	SP	1,05%	0,40%
Catarina Fashion Outlet	SP	1,42%	-0,20%
SHOPPING CIDADE SAO PAULO	SP	2,77%	-3,70%
Shopping Plaza Sul	SP	2,17%	-2,10%
Santana Parque Shopping	SP	4,78%	-9,40%
Shopping Bela Vista	BA	1,61%	3,20%
Shopping Ponta Negra	AM	7,47%	-2,00%
CJ Shops	SP	4,17%	0,20%
Shopping Estação BH	XX	4,15%	-3,20%
Internacional Shopping	XX	0,78%	-1,20%
Natal Shopping	RN	4,28%	-3,80%
Shopping da Bahia	BA	1,40%	-2,80%
Campinas Shopping	XX	5,07%	-0,90%
Downtown Shopping	RJ	6,03%	-2,80%
Shopping Estação Curitiba	PR	1,32%	3,20%
Shopping Metropolitano Barra	XX	4,60%	1,21%
Shopping Praia de Belas	RS	12,11%	3,20%
Uberlândia Shopping A	XX	7,23%	-1,40%
Shopping D	XX	6,53%	0,70%
Tietê Plaza Shopping	XX	1,47%	-2,00%
Grand Plaza Shopping	XX	1,39%	-1,30%
Jundiaí Shopping	SP	4,27%	0,10%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,37%
3 a 6 meses	4,54%
6 a 9 meses	4,15%
9 a 12 meses	19,22%
12 a 15 meses	12,45%
15 a 18 meses	13,79%
18 a 21 meses	1,40%
21 a 24 meses	6,00%
24 a 27 meses	8,43%
27 a 30 meses	3,67%
30 a 33 meses	1,39%
33 a 36 meses	18,87%
Acima 36 meses	0,09%
Indeterminado	5,58%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	26,92%
INPC	4,95%
IPCA	4,47%
INCC	22,40%
IGP-DI	41,23%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
EVBI11	Híbrido	3.996.000
CPLG11	Logística	2.830.200
COPP11	Híbrido	553.000
CPSH11	Shoppings	5.000.000
SHPH11	Shoppings	10
FVPQ11	Shoppings	773.588
MALL11	Híbrido	840.000
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.567.076/0001-10)	Indefinido	642.417.835
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII (21.500.500/0001-62)	Indefinido	1.788.306
AJFI11	Títulos e Val. Mob.	1.270.000

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.	63.000.000	R$ 70.6M
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.200	R$ 1.2Mil
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	212.042.500	R$ 248M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.188.734	R$ 140M
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI	221.051.175	R$ 228M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
TRUE SECUR. S.A.	1	264	48.000	R$ 48.3M
TRUE SECUR. S.A.	1	265	72.000	R$ 72.4M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 25/03/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025041414/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025040707/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025032424/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025032424/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025032020/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031818/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021818/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025020404/02/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025012929/01/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025012929/01/2025	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2025012323/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025012323/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012222/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso de Modificação de Oferta
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121818/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso de Modificação de Oferta
2024121616/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120606/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024120202/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024112727/11/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024112727/11/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024112727/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111111/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110707/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110707/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110707/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110404/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024110101/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024101818/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101818/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2024100808/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024100707/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100707/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024100707/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100303/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024100101/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092424/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091818/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091818/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090303/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024083030/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081616/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024072424/07/2024	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2024071818/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070606/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070404/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062626/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061818/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024060707/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051717/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051313/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050909/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050202/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024042424/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024042222/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041818/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024040808/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032121/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024032121/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024032121/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031919/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031919/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024031818/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030707/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022727/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020606/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024020505/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024012626/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024012424/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011818/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
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2024010303/01/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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