XPML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
117,42

Vl. Max.
146,57

Vl. Min.
68,30

Mais Recente

Vl. Atual
96,06

90 Dias
112,50

90 Dias
91,20

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 3,44%

O XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (XPML11), CNPJ 28.757.546/0001-00, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Shoppings e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 6.495.969.534,81, possuíndo um total de 55.320.191 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 117,42.

Atualmente o fundo XPML11, possui um total de 560.633 cotistas, gerando uma liquidez diária de 292.745 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 28.121.084,70.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 96,06	0,96%

P/VP	Dividend Yield
0,82	11,44%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
17/01/2025	24/01/2025	R$ 0,92

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 134.583 Valor em R$: 12.928.042,98	Transações: 146.715 Valor em R$: 14.093.442,90	Transações: 176.178 Valor em R$: 16.923.658,68

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,92

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
17/01/2025	24/01/2025	0,92
16/12/2024	23/12/2024	0,92
14/11/2024	25/11/2024	0,92
18/10/2024	25/10/2024	0,92
18/09/2024	25/09/2024	0,92
16/08/2024	23/08/2024	0,92
18/07/2024	25/07/2024	0,92
18/06/2024	25/06/2024	0,92
17/05/2024	24/05/2024	0,92
18/04/2024	25/04/2024	0,91
18/03/2024	25/03/2024	0,90
16/02/2024	23/02/2024	0,90

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
20	10	0	0	2	3	5

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Caxias Shopping	RJ	9,26%	5,16%
Downtown Shopping	RJ	6,45%	-0,31%
Natal Shopping	RN	5,96%	-0,49%
Plaza Sul Shopping	SP	4,29%	0,66%
Catarina Fashion Outlet	SP	1,37%	1,71%
Shopping Cidade Jardim	SP	0,61%	-0,88%
Santana Parque Shopping	SP	5,09%	0,30%
Shopping Ponta Negra	AM	13,97%	-0,42%
Shopping Cidade São Paulo	SP	2,67%	2,57%
Shopping da Bahia	BA	3,92%	-1,90%
Campinas Shopping	SP	4,64%	0,16%
Praia de Belas	RS	12,53%	0,22%
Shopping Estação Curitiba	PR	5,60%	3,00%
Shopping Bela Vista	BA	2,73%	5,29%
Grand Plaza Shopping	XX	2,27%	1,51%
Shopping Cerrado	XX	15,38%	1,80%
Shopping D	XX	11,11%	0,23%
Shopping Metropolitano Barra	XX	4,25%	-1,20%
Uberlândia Shopping A	XX	7,57%	0,81%
Tietê Plaza Shopping	XX	2,51%	2,71%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	2,48%
3 a 6 meses	0,37%
6 a 9 meses	1,10%
9 a 12 meses	4,15%
12 a 15 meses	19,22%
15 a 18 meses	12,45%
18 a 21 meses	13,79%
21 a 24 meses	1,40%
24 a 27 meses	3,00%
27 a 30 meses	8,43%
30 a 33 meses	3,67%
33 a 36 meses	1,39%
Acima 36 meses	22,91%
Indeterminado	5,58%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	26,92%
INPC	4,95%
IPCA	4,47%
INCC	22,40%
IGP-DI	41,23%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50)	Indefinido	1.270.000
CPLG11	Logística	2.830.200
COPP11	Híbrido	553.000
CPSH11	Shoppings	5.000.000
FII GRAND PLAZA II (48.969.543/0001-48)	Indefinido	6.224.390
SHPH11	Shoppings	10
FVPQ11	Shoppings	773.588
MALL11	Híbrido	840.000
EVBI11	Híbrido	3.996.000
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII (21.500.500/0001-62)	Indefinido	1.788.306

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.	63.000.000	R$ 70.6M
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.200	R$ 1.2Mil
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	212.042.500	R$ 248M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18.736.565	R$ 250M
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	146.104	R$ 643Mil
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CREDITO PRIVADO	9.318.298	R$ 422M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0	R$ 0.04
XP CASH P1 FI RF REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	126.029.063	R$ 127M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
TRUE SECUR. S.A.	1	264	48.000	R$ 48.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	265	72.000	R$ 72.4M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 25/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso de Modificação de Oferta
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121818/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso de Modificação de Oferta
2024121616/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120606/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024120202/12/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024112727/11/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024112727/11/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024112727/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111111/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110707/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110707/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110707/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110404/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024110101/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024101818/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101818/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2024100808/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024100707/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100707/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024100707/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100303/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024100101/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092424/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024091818/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091818/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090303/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024083030/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024083030/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082222/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081616/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024072424/07/2024	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2024071818/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070606/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070404/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062626/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061818/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024060707/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051717/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051313/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050909/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050202/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024042424/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024042222/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041818/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024040808/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032121/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024032121/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024032121/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024031919/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031919/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024031818/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030707/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022727/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024020606/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024020505/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013131/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024012626/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024012424/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011818/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024010808/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024010303/01/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024010303/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024010303/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)