ALZR11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
103,22

Vl. Max.
148,99

Vl. Min.
83,51

Mais Recente

Vl. Atual
98,80

90 Dias
107,95

90 Dias
94,06

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,97%

O ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ALZR11), CNPJ 28.737.771/0001-85, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.261.986.214,89, possuíndo um total de 12.226.625 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 103,22.

Atualmente o fundo ALZR11, possui um total de 155.269 cotistas, gerando uma liquidez diária de 27.898 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.756.322,40.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 98,80	0,82%

P/VP	Dividend Yield
0,96	9,28%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
17/01/2025	24/01/2025	R$ 0,81

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 14.764 Valor em R$: 1.458.683,20	Transações: 14.912 Valor em R$: 1.473.305,60	Transações: 20.014 Valor em R$: 1.977.383,20

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,80	R$ 0,77	R$ 0,76

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
17/01/2025	24/01/2025	0,81
16/12/2024	23/12/2024	0,81
14/11/2024	25/11/2024	0,78
18/10/2024	25/10/2024	0,73
18/09/2024	25/09/2024	0,75
16/08/2024	23/08/2024	0,76
18/07/2024	25/07/2024	0,71
18/06/2024	25/06/2024	0,73
17/05/2024	24/05/2024	0,73
18/04/2024	25/04/2024	0,77
18/03/2024	25/03/2024	0,80
16/02/2024	23/02/2024	0,80

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
16	6	0	0	3	0	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Atento Del Castilho	RJ	0,00%	0,00%
BRF Bauru	SP	0,00%	0,00%
BRF Guarulhos	SP	0,00%	0,00%
APTIV Espirito Santo do Pinhal	SP	0,00%	0,00%
Editora Moderna Santillana - Belenzinho	SP	0,00%	0,00%
Air Liquide - Galpao Vila Carioca	SP	0,00%	0,00%
Decathlon - Morumbi	SP	0,00%	0,00%
Imovel Globo - Jardim Botanico	RJ	0,00%	0,00%
Dasa - Sumare	SP	0,00%	0,00%
Dasa - Ascendino Reis	SP	0,00%	0,00%
Bauducco - Guarulhos	SP	0,00%	0,00%
Galpao Femsa	SP	0,00%	0,00%
Emprendimento Pueri Domus	SP	0,00%	0,00%
OBA Hortifruti - SBC	SP	0,00%	0,00%
OBA Hortifruti - SJRP	SP	0,00%	0,00%
OBA Hortifruti - CD Sumare	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	8,74%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	91,25%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	0,00%
INPC	0,00%
IPCA	100,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ALIANZA DIGITAL REALTY FII (38.293.862/0001-22)	Indefinido	53.029.018
BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50)	Indefinido	81.310
DPRO11	Híbrido	1.520.170
VRTM11	Híbrido	4.998.139
GGRC11	Logística	843.898
TSER11	Lajes Corporativas	1.383.778

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	19.156.616	R$ 174M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	112.208	R$ 7.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARI SECUR. S.A.	3	1	2.680	R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A.	24	2	6.369	R$ 5.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	331	3.700	R$ 3.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 25/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025012020/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011717/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121717/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024120606/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111414/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111212/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024110606/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102222/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024102121/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101818/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101818/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101818/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100404/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024092727/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092020/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091818/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091818/09/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024091818/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081616/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081616/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081212/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024072525/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024072424/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024072424/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024071818/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024071818/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071818/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024071818/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024070303/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024070101/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062626/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061818/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061818/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061010/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024053131/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052828/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024052828/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052828/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052424/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052424/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052323/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051717/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051717/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051717/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024051010/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024051010/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051010/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050707/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024050606/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041818/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041818/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024041818/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041818/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024041818/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041717/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031818/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031818/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020606/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011818/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado