KISU11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,62
Vl. Max.
149,50
Vl. Min.
6,48
Mais Recente
Vl. Atual
6,83
90 Dias
8,08
90 Dias
6,56

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,15%


O KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA (KISU11), CNPJ 36.669.660/0001-07, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 336.567.999,88, possuíndo um total de 44.196.050 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,62.

Atualmente o fundo KISU11, possui um total de 116.573 cotistas, gerando uma liquidez diária de 58.963 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 402.717,29.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 6,83 0,98%
P/VP Dividend Yield
0,90 12,64%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,07


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 72.068
Valor em R$: 492.224,44		 Transações: 73.239
Valor em R$: 500.222,37		 Transações: 113.533
Valor em R$: 775.430,39
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,07 R$ 0,07 R$ 0,07
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,07
29/11/2024 13/12/2024 0,07
31/10/2024 14/11/2024 0,07
30/09/2024 14/10/2024 0,07
30/08/2024 13/09/2024 0,07
31/07/2024 14/08/2024 0,07
28/06/2024 12/07/2024 0,08
31/05/2024 14/06/2024 0,08
30/04/2024 15/05/2024 0,08
28/03/2024 12/04/2024 0,08
29/02/2024 14/03/2024 0,08
31/01/2024 16/02/2024 0,08
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 39 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRCO11 Logística 116.266
BRCR11 Híbrido 192.783
BTLG11 Híbrido 133.329
CNES11 Lajes Corporativas 192.783
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 1.571.540
DEVA11 Títulos e Val. Mob. 81.258
DPRO11 Híbrido 800.000
GTWR11 Lajes Corporativas 122.502
HCTR11 Títulos e Val. Mob. 116.600
HGBS11 Shoppings 60.872
HGCR11 Títulos e Val. Mob. 126.529
HGLG11 Logística 74.197
HGRE11 Lajes Corporativas 83.808
HGRU11 Híbrido 100.998
HSLG11 Logística 79.667
HSML11 Shoppings 135.937
IRDM11 Títulos e Val. Mob. 128.366
JSRE11 Híbrido 142.560
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 120.376
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 125.700
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 126.977
KNRI11 Híbrido 80.518
LVBI11 Logística 113.680
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 102.995
MXRF11 Híbrido 1.280.000
MXRF11 Híbrido -23.257
PVBI11 Lajes Corporativas 126.000
RECR11 Títulos e Val. Mob. 123.787
TGAR11 Híbrido 92.918
TRXF11 Híbrido 55.012
BBPO11 Lajes Corporativas 120.912
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 64.904
VILG11 Logística 113.378
VISC11 Shoppings 114.544
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 20.945
XPLG11 Logística 121.465
XPML11 Shoppings 111.462
NCRI11 Títulos e Val. Mob. 400.000
TG REAL ESTATE
      (44.625.562/0001-04)		 Indefinido 500.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 156.821 R$ 10.9M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025012121/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011616/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024122323/12/2024 Regulamento (ATIVO)
2024121818/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112121/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101414/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091313/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091212/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080101/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024062727/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024062121/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061010/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024060404/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024052424/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052424/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052323/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM


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