BCRI11 |
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O BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (BCRI11), CNPJ 22.219.335/0001-38, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 9,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 529.675.996,75, possuíndo um total de 6.257.873 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 84,64.
Atualmente o fundo BCRI11, possui um total de 42.846 cotistas, gerando uma liquidez diária de 4.419 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 259.439,49.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 58,71 | 1,33% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,69 | 15,82% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 5.682 Valor em R$: 333.590,22 |
Transações: 6.024 Valor em R$: 353.669,04 |
Transações: 7.430 Valor em R$: 436.215,30 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,77 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,78 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,75 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,84 |
| 30/09/2024 | 15/10/2024 | 0,76 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,81 |
| 31/07/2024 | 15/08/2024 | 0,81 |
| 28/06/2024 | 15/07/2024 | 0,75 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,76 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,80 |
| 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,72 |
| 29/02/2024 | 15/03/2024 | 0,72 |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,79 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 704.404 | R$ 48.9M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 4 | 7 | 1 | R$ 62.0Mil |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 4 | 7 | 3 | R$ 186Mil |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 4 | 7 | 8 | R$ 496Mil |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 1 | 32 | 2.000 | R$ 945Mil |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | 1 | 32 | 15.000 | R$ 7.1M |
| CRI_13G0249947 - OPEA | 1 | 77 | 248 | R$ 74.3Mil |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 1 | 1 | 9 | R$ 2.5M |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 1 | 1 | 9 | R$ 2.5M |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC | 1 | 1 | 1 | R$ 278Mil |
| CRI_15K0592011 - HABITASEC | 1 | 62 | 25 | R$ 7.9M |
| CRI_15L0542353 - TRUE SEC | 1 | 22 | 47 | R$ 2.9M |
| CRI_16L0152594 - TRUE SEC | 1 | 83 | 5 | R$ 6.2M |
| CRI_16L1024319 - VIRGOSEC | 1 | 31 | 45 | R$ 785Mil |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 1 | 32 | 10 | R$ 89.0Mil |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 1 | 32 | 10 | R$ 89.0Mil |
| CRI_17B0174140 - BARI SEC | 1 | 52 | 39 | R$ 3.3M |
| CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 1 | 149 | 3.000 | R$ 888Mil |
| CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 1 | 149 | 2.000 | R$ 592Mil |
| CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC | 1 | 31 | 500 | R$ 232Mil |
| CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC | 1 | 31 | 4.500 | R$ 2.1M |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 1 | 148 | 50 | R$ 26.3Mil |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC | 1 | 148 | 6.950 | R$ 3.7M |
| CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC | 4 | 45 | 9.000 | R$ 6.5M |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 1 | 70 | 5 | R$ 46.1Mil |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 1 | 70 | 500 | R$ 4.6M |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 1 | 70 | 205 | R$ 1.9M |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 1 | 70 | 190 | R$ 1.8M |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 2.200 | R$ 787Mil |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 8.000 | R$ 2.9M |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 23.246 | R$ 8.3M |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 7.495 | R$ 2.7M |
| CRI_19I0739706 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 5.049 | R$ 1.9M |
| CRI_19J0133907 - OPEA SEC | 1 | 219 | 9.021 | R$ 4.4M |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 1 | 162 | 9.826 | R$ 7.6M |
| CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT | 4 | 130 | 181 | R$ 11.5M |
| CRI_19L0882479 - TRUE SEC | 1 | 282 | 343 | R$ 35.5M |
| CRI_20D1003071 - FORTE SEC | 1 | 395 | 3.000 | R$ 1.5M |
| CRI_20D1003072 - FORTE SEC | 1 | 398 | 2.010 | R$ 1.1M |
| CRI_20F0755566 - VERT COMP. SEC | 23 | 1 | 5.423 | R$ 2.3M |
| CRI_20F0755573 - VERT COMP. SEC | 23 | 2 | 448 | R$ 150Mil |
| CRI_20F0755573 - VERT COMP. SEC | 23 | 2 | 4.975 | R$ 1.7M |
| CRI_20F0834225 - TRUE SEC | 1 | 275 | 10.000 | R$ 8.6M |
| CRI_20G0684774 - FORTE SEC | 1 | 438 | 20.000 | R$ 8.5M |
| CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC | 4 | 116 | 7.525 | R$ 2.7M |
| CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC | 4 | 118 | 2.150 | R$ 743Mil |
| CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC | 4 | 120 | 1.792 | R$ 604Mil |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 4 | 152 | 17.962 | R$ 17.5M |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 1 | 491 | 200 | R$ 90.4Mil |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 1 | 491 | 17.200 | R$ 7.8M |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 1 | 491 | 7.000 | R$ 3.2M |
| CRI_20L0653261 - OPEA SEC | 1 | 305 | 19.550 | R$ 3.3M |
| CRI_21D0456641 - VIRGOSEC | 4 | 203 | 18.000 | R$ 18.5M |
| CRI_21D0737500 - TRUE SEC | 1 | 371 | 28.765 | R$ 33.3M |
| CRI_21F0099843 - OPEA SEC | 1 | 338 | 4.000 | R$ 643Mil |
| CRI_21F0099843 - OPEA SEC | 1 | 338 | 2.800 | R$ 450Mil |
| CRI_21F0099843 - OPEA SEC | 1 | 338 | 3.600 | R$ 578Mil |
| CRI_21F0099843 - OPEA SEC | 1 | 338 | 1.600 | R$ 257Mil |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | 4 | 301 | 17.901 | R$ 16.2M |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 4 | 302 | 5.000 | R$ 2.4M |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 1 | 575 | 12.164 | R$ 8.6M |
| CRI_21F0950049 - FORTE SEC | 1 | 576 | 1.121 | R$ 794Mil |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | 1 | 362 | 14.819 | R$ 13.5M |
| CRI_21G0856704 - OPEA SEC | 1 | 371 | 16.000 | R$ 9.5M |
| CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 4 | 331 | 7.000 | R$ 7.0M |
| CRI_21H0042096 - FORTE SEC | 1 | 606 | 18.813 | R$ 18.5M |
| CRI_21I0140051 - OPEA SEC | 1 | 378 | 3.200 | R$ 1.3M |
| CRI_21I0140051 - OPEA SEC | 1 | 378 | 2.085 | R$ 839Mil |
| CRI_21J0856192 - FORTE SEC | 1 | 649 | 20.000 | R$ 15.0M |
| CRI_21K0001807 - OPEA SEC | 1 | 397 | 25.000 | R$ 27.3M |
| CRI_22J0000802 - TRUE SEC | 85 | 2 | 20.000 | R$ 21.5M |
| CRI_23F1447606 - OPEA SEC | 65 | 3 | 15.000 | R$ 13.6M |
| CRI_23J1255114 - CIA PROV. DE SEC | 39 | 1 | 20.000 | R$ 13.3M |
| CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC | 41 | 1 | 12.000 | R$ 11.6M |
| CRI_23L2343460 - OPEA SEC | 232 | 1 | 15.000 | R$ 11.5M |
| CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMP. SEC | 4 | 1 | 10.000 | R$ 9.6M |
| CRI_24G1674104 - OPEA SEC | 295 | 4 | 10.000 | R$ 10.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011717/01/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011717/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121818/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110606/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101111/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092424/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091212/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081616/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024073131/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024072222/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024071818/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051717/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024043030/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024042222/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032727/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032222/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032121/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024032121/03/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024031313/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024031313/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022323/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011818/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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