BCRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
87,68
Vl. Max.
132,90
Vl. Min.
66,00
Mais Recente
Vl. Atual
67,19
90 Dias
76,00
90 Dias
66,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,67%


O BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (BCRI11), CNPJ 22.219.335/0001-38, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 9,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 548.662.489,63, possuíndo um total de 6.257.873 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,68.

Atualmente o fundo BCRI11, possui um total de 45.559 cotistas, gerando uma liquidez diária de 8.861 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 595.370,59.



Dados relevantes
Cotação 4 Rendimento
R$ 67,19 1,12%
P/VP Dividend Yield
0,77 14,20%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 15/07/2024 R$ 0,75


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 6.344
Valor em R$: 426.253,36		 Transações: 8.819
Valor em R$: 592.548,61		 Transações: 9.005
Valor em R$: 605.045,95
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,77 R$ 0,76 R$ 0,75
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 15/07/2024 0,75
31/05/2024 14/06/2024 0,76
30/04/2024 15/05/2024 0,80
28/03/2024 15/04/2024 0,72
29/02/2024 15/03/2024 0,72
31/01/2024 15/02/2024 0,79
28/12/2023 15/01/2024 0,78
30/11/2023 15/12/2023 0,75
30/10/2023 06/12/2023 1,22
31/10/2023 16/11/2023 0,75
29/09/2023 13/10/2023 0,70
31/08/2023 15/09/2023 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 77 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
DEVA11 Títulos e Val. Mob. 254.000
HCTR11 Títulos e Val. Mob. 199.411
VSLH11 Outros 1.825.496

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 628.827 R$ 41.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT 4 7 1 R$ 102Mil
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT 4 7 3 R$ 306Mil
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT 4 7 8 R$ 815Mil
CRI_13F0056986 - HABITASEC 1 32 2.000 R$ 975Mil
CRI_13F0056986 - HABITASEC 1 32 15.000 R$ 7.3M
CRI_13G0249947 - RB CAPITAL SA 1 77 248 R$ 93.4Mil
CRI_13L0034539 - BARI SEC 1 1 9 R$ 2.7M
CRI_13L0034539 - BARI SEC 1 1 9 R$ 2.7M
CRI_13L0034539 - BARI SEC 1 1 1 R$ 302Mil
CRI_15K0592011 - HABITASEC 1 62 25 R$ 8.4M
CRI_15L0542353 - TRUE SEC 1 22 47 R$ 3.3M
CRI_16L0152594 - TRUE SEC 1 83 5 R$ 6.2M
CRI_16L1024319 - VIRGOSEC 1 31 45 R$ 993Mil
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC 1 32 10 R$ 199Mil
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC 1 32 10 R$ 199Mil
CRI_17B0174140 - BARI SEC 1 52 39 R$ 3.1M
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC 1 153 2.513 R$ 2.7M
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC 1 153 4.370 R$ 4.6M
CRI_18F0879525 - TRUE SEC 1 149 3.000 R$ 1.0M
CRI_18F0879525 - TRUE SEC 1 149 2.000 R$ 669Mil
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT 1 31 500 R$ 247Mil
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT 1 31 4.500 R$ 2.2M
CRI_19G0228153 - HABITASEC 1 148 50 R$ 30.9Mil
CRI_19G0228153 - HABITASEC 1 148 6.950 R$ 4.3M
CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC 4 45 9.000 R$ 7.6M
CRI_19G0834961 - BARI SEC 1 70 5 R$ 54.1Mil
CRI_19G0834961 - BARI SEC 1 70 500 R$ 5.4M
CRI_19G0834961 - BARI SEC 1 70 205 R$ 2.2M
CRI_19G0834961 - BARI SEC 1 70 190 R$ 2.1M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 2.200 R$ 839Mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 8.000 R$ 3.0M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 7.495 R$ 2.9M
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC 4 47 23.246 R$ 8.9M
CRI_19I0739706 - VIRGOSEC 4 48 5.049 R$ 2.0M
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC 1 219 9.021 R$ 5.3M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 9.826 R$ 8.3M
CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT 4 130 181 R$ 12.4M
CRI_19L0882479 - TRUE SEC 1 282 343 R$ 37.3M
CRI_20D1003071 - FORTE SEC 1 395 3.000 R$ 1.7M
CRI_20D1003072 - FORTE SEC 1 398 2.010 R$ 1.2M
CRI_20F0755566 - SEC VERT 23 1 5.423 R$ 2.5M
CRI_20F0755573 - SEC VERT 23 2 448 R$ 172Mil
CRI_20F0755573 - SEC VERT 23 2 4.975 R$ 1.9M
CRI_20F0834225 - TRUE SEC 1 275 10.000 R$ 9.6M
CRI_20G0684774 - FORTE SEC 1 438 20.000 R$ 8.2M
CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC 4 116 7.525 R$ 2.6M
CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC 4 118 2.150 R$ 727Mil
CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC 4 120 1.792 R$ 590Mil
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC 4 152 17.962 R$ 17.6M
CRI_20L0504499 - FORTE SEC 1 491 200 R$ 73.1Mil
CRI_20L0504499 - FORTE SEC 1 491 17.200 R$ 6.3M
CRI_20L0504499 - FORTE SEC 1 491 7.000 R$ 2.6M
CRI_20L0653261 - RBCAPITALSEC 1 305 19.550 R$ 9.4M
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC 4 203 18.000 R$ 19.0M
CRI_21D0737500 - TRUE SEC 1 371 28.765 R$ 33.2M
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC 1 338 4.000 R$ 716Mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC 1 338 2.800 R$ 501Mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC 1 338 3.600 R$ 645Mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC 1 338 1.600 R$ 286Mil
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC 4 301 17.901 R$ 17.3M
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC 4 302 5.000 R$ 2.9M
CRI_21F0950048 - FORTE SEC 1 575 12.164 R$ 8.3M
CRI_21F0950049 - FORTE SEC 1 576 1.121 R$ 764Mil
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC 1 362 14.819 R$ 14.4M
CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC 1 371 16.000 R$ 15.5M
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC 4 331 7.000 R$ 8.1M
CRI_21H0042096 - FORTE SEC 1 606 18.813 R$ 18.8M
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC 1 378 3.200 R$ 1.6M
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC 1 378 2.085 R$ 1.0M
CRI_21J0856192 - FORTE SEC 1 649 20.000 R$ 17.0M
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC 1 397 25.000 R$ 27.5M
CRI_22J0000802 - TRUE SEC 85 2 20.000 R$ 21.3M
CRI_23F1447606 - OPEA SEC 65 3 15.000 R$ 14.2M
CRI_23J1255114 - COMP. PROV. DE SECUR. 39 1 20.000 R$ 17.9M
CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC II 41 1 12.000 R$ 12.1M
CRI_23L2343460 - OPEA SEC 232 1 15.000 R$ 12.0M
CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMP. SECUR. 4 1 10.000 R$ 10.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051717/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024043030/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042222/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032222/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032121/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031313/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024031313/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022323/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121818/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121313/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023111616/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023101111/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023061212/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023041010/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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2022061515/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022051515/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051313/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022041919/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022041919/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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