CPTR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,80
Vl. Max.
106,77
Vl. Min.
5,95
Mais Recente
Vl. Atual
8,19
90 Dias
8,20
90 Dias
5,95

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (CPTR11), CNPJ 42.537.579/0001-76, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 405.538.039,53, possuíndo um total de 41.380.060 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,80.

Atualmente o fundo CPTR11, possui um total de 26.087 cotistas, gerando uma liquidez diária de 143.100 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.171.989,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 8,19 1,22%
P/VP Dividend Yield
0,84 14,31%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
10/04/2025 17/04/2025 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 348.680
Valor em R$: 2.855.689,20		 Transações: 423.697
Valor em R$: 3.470.078,43		 Transações: 547.914
Valor em R$: 4.487.415,66
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,08 R$ 0,04 R$ 0,06
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
10/04/2025 17/04/2025 0,10
14/03/2025 21/03/2025 0,09
12/02/2025 19/02/2025 0,07
11/09/2024 18/09/2024 0,10
12/08/2024 19/08/2024 0,10
10/07/2024 17/07/2024 0,10
12/06/2024 19/06/2024 0,10
13/05/2024 20/05/2024 0,10
10/04/2024 17/04/2024 0,10
12/03/2024 19/03/2024 0,11
14/02/2024 21/02/2024 0,11
11/01/2024 18/01/2024 0,12
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 47 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO
      (42.592.257/0001-20)		 Indefinido 106.649

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 8.789.585 R$ 39.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BETA SECUR. S/A 97 1 19.478 R$ 17.4M
CANAL COMP. DE SECUR. 42 1 10.000 R$ 8.8M
CANAL COMP. DE SECUR. 86 1 4.043 R$ 3.7M
CANAL COMP. DE SECUR. 87 1 4.043 R$ 3.7M
COMP. PROV. DE SECUR. 4 1 8.779 R$ 7.8M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 116 1 11.494 R$ 8.0M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 111 1 391 R$ 247Mil
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 120 1 10.846 R$ 8.3M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 175 1 16.084 R$ 17.9M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 174 1 9.923 R$ 5.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 207 1 6.097 R$ 4.5M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 228 1 7.200 R$ 6.7M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 225 1 9.219 R$ 6.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 270 1 11.450 R$ 5.7M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 352 1 14.166.048 R$ 14.9M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 337 1 9.200 R$ 9.4M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 7 2 3.632 R$ 3.7M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 188 2 4.660 R$ 4.9M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 259 2 9.295 R$ 9.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 17 1 4.738 R$ 5.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 17 2 2.712 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 23 1 2.814 R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A. 28 1 5.978 R$ 858Mil
OPEA SECUR. S.A. 79 1 2.272 R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A. 114 1 11.920 R$ 12.0M
OPEA SECUR. S.A. 125 1 15.000 R$ 15.1M
OPEA SECUR. S.A. 23 2 500 R$ 288Mil
OPEA SECUR. S.A. 158 2 437 R$ 439Mil
OPEA SECUR. S.A. 157 2 3.000 R$ 3.0M
OPEA SECUR. S.A. 23 3 8.757 R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A. 23 4 4.764 R$ 2.4M
TRUE SECUR. S.A. 16 1 1.069 R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A. 32 1 13.681 R$ 7.4M
TRUE SECUR. S.A. 222 1 14.432 R$ 14.4M
TRUE SECUR. S.A. 76 1 9.586 R$ 8.1M
VERT COMP. SECUR. 0 0 29.259 R$ 14.8M
VERT COMP. SECUR. 61 1 23.469 R$ 26.4M
VERT COMP. SECUR. 67 1 7.236 R$ 5.2M
VERT COMP. SECUR. 69 1 9.947 R$ 7.2M
VERT COMP. SECUR. 81 1 14.699 R$ 14.4M
VERT COMP. SECUR. 80 1 1.350 R$ 1.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 33 1 2 R$ 343
VIRGO COMP. DE SECUR. 125 1 0 R$ 0.00
VIRGO COMP. DE SECUR. 144 1 1.784 R$ 1.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 120 1 109 R$ 114Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 7.678 R$ 7.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 107 1 4.101 R$ 4.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041414/04/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025041010/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032828/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031414/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031414/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025030505/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025030505/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025030505/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025012222/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024121818/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121111/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024110606/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024101010/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024101010/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024092727/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024092020/09/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024091919/09/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091111/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071919/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071010/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061212/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041010/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032121/03/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024032121/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020606/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011111/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011111/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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