CPTR11 |
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O CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (CPTR11), CNPJ 42.537.579/0001-76, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 397.405.488,12, possuíndo um total de 41.380.060 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,60.
Atualmente o fundo CPTR11, possui um total de 27.790 cotistas, gerando uma liquidez diária de 92.060 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 548.677,60.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 5,96 | 1,68% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,62 | 20,22% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,10 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 83.582 Valor em R$: 498.148,72 |
Transações: 172.650 Valor em R$: 1.028.994,00 |
Transações: 213.683 Valor em R$: 1.273.550,68 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,03 | R$ 0,07 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | 0,10 |
| 12/08/2024 | 19/08/2024 | 0,10 |
| 10/07/2024 | 17/07/2024 | 0,10 |
| 12/06/2024 | 19/06/2024 | 0,10 |
| 13/05/2024 | 20/05/2024 | 0,10 |
| 10/04/2024 | 17/04/2024 | 0,10 |
| 12/03/2024 | 19/03/2024 | 0,11 |
| 14/02/2024 | 21/02/2024 | 0,11 |
| 11/01/2024 | 18/01/2024 | 0,12 |
| 12/12/2023 | 19/12/2023 | 0,11 |
| 13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,08 |
| 11/10/2023 | 19/10/2023 | 0,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO (42.592.257/0001-20) |
Indefinido | 103.183 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 6.217.992 | R$ 27.5M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BETA SECUR. S/A | 97 | 1 | 19.478 | R$ 19.3M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 42 | 1 | 10.000 | R$ 8.8M |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 4 | 1 | 8.779 | R$ 8.8M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 188 | 2 | 4.660 | R$ 5.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 207 | 1 | 6.097 | R$ 4.8M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 270 | 1 | 11.450 | R$ 11.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 352 | 1 | 14.166.048 | R$ 14.3M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 116 | 1 | 9.303 | R$ 7.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 111 | 1 | 206 | R$ 146Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 120 | 1 | 8.437 | R$ 10.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 175 | 1 | 16.060 | R$ 17.3M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 174 | 1 | 9.223 | R$ 6.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 228 | 1 | 8.014 | R$ 8.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 225 | 1 | 9.219 | R$ 7.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 7 | 2 | 1.980 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 259 | 2 | 9.295 | R$ 9.5M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 17 | 1 | 4.738 | R$ 5.2M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 17 | 2 | 1.214 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 3 | 8.757 | R$ 7.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 125 | 1 | 15.000 | R$ 15.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 1 | 256 | R$ 195Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 28 | 1 | 5.218 | R$ 1.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 79 | 1 | 2.272 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 114 | 1 | 11.920 | R$ 11.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 2 | 500 | R$ 430Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 19 | 2 | 80 | R$ 80.6Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 158 | 2 | 535 | R$ 557Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 19 | 3 | 784 | R$ 905Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 4 | 7.764 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 16 | 1 | 575 | R$ 679Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 32 | 1 | 13.681 | R$ 7.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 222 | 1 | 14.432 | R$ 14.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 76 | 1 | 11.008 | R$ 9.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 29.259 | R$ 14.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 81 | 1 | 14.699 | R$ 14.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 61 | 1 | 23.469 | R$ 27.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 67 | 1 | 7.236 | R$ 5.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 69 | 1 | 9.947 | R$ 7.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 80 | 1 | 536 | R$ 544Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 144 | 1 | 1.724 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 121 | 1 | 20.006 | R$ 13.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 7.717 | R$ 7.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 107 | 1 | 3.597 | R$ 3.6M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024121818/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121111/12/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024112727/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111212/11/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024111212/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024110606/11/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101010/10/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024101010/10/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024101010/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024093030/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024093030/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024093030/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024092727/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024092626/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024092020/09/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2024091919/09/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091212/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091111/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071919/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061717/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061313/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061212/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051010/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041212/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041010/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032222/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024032121/03/2024 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024032121/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021616/02/2024 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021616/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024020606/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011111/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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