CPTR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,77
Vl. Max.
106,77
Vl. Min.
7,84
Mais Recente
Vl. Atual
8,10
90 Dias
8,92
90 Dias
7,84

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,23%


O CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO (CPTR11), CNPJ 42.537.579/0001-76, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 404.141.100,74, possuíndo um total de 41.380.060 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,77.

Atualmente o fundo CPTR11, possui um total de 32.316 cotistas, gerando uma liquidez diária de 49.390 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 400.059,00.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 8,10 1,23%
P/VP Dividend Yield
0,83 58,77%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
12/06/2024 19/06/2024 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 126.858
Valor em R$: 1.027.549,80		 Transações: 207.537
Valor em R$: 1.681.049,70		 Transações: 169.736
Valor em R$: 1.374.861,60
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,40
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
12/06/2024 19/06/2024 0,10
13/05/2024 20/05/2024 0,10
10/04/2024 17/04/2024 0,10
12/03/2024 19/03/2024 0,11
14/02/2024 21/02/2024 0,11
11/01/2024 18/01/2024 0,12
12/12/2023 19/12/2023 0,11
13/11/2023 21/11/2023 0,08
11/10/2023 19/10/2023 0,10
13/09/2023 20/09/2023 1,35
10/08/2023 17/08/2023 1,20
12/07/2023 19/07/2023 1,30
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 44 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO
      (42.592.257/0001-20)		 Indefinido 101.048

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 981.794 R$ 4.1M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BETA SECUR. S/A 97 1 19.478 R$ 20.5M
CANAL COMP. DE SECUR. 1 42 10.000 R$ 10.0M
COMP. PROV. DE SECUR. DE CREDITOS I 2 1 6.584 R$ 3.5M
COMP. PROV. DE SECUR. DE CREDITOS I 1 1 9.089 R$ 9.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 228 1 6.581 R$ 6.6M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 225 1 8.770 R$ 8.0M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 259 2 9.295 R$ 9.4M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 265 1 19.159 R$ 18.3M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 270 2 11.450 R$ 11.5M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 116 1 12.917 R$ 11.2M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 111 1 50 R$ 42.9Mil
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 120 1 3.928 R$ 4.6M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 175 1 16.014 R$ 17.0M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 203 1 13.318 R$ 10.1M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 174 1 7.456 R$ 5.2M
ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO 7 2 1.885 R$ 2.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 17 1 4.938 R$ 5.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 17 2 4.017 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 1 8.757 R$ 7.4M
OPEA SECUR. S.A. 114 1 12.000 R$ 11.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 1 15.000 R$ 15.1M
OPEA SECUR. S.A. 23 1 512 R$ 194Mil
OPEA SECUR. S.A. 79 1 2.840 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 19 2 50 R$ 50.2Mil
OPEA SECUR. S.A. 19 3 44 R$ 50.1Mil
OPEA SECUR. S.A. 23 4 7.772 R$ 5.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 1 14.075 R$ 14.8M
TRUE SECUR. S.A. 76 1 12.500 R$ 12.7M
TRUE SECUR. S.A. 16 1 418 R$ 491Mil
TRUE SECUR. S.A. 222 1 14.432 R$ 14.4M
VERT COMP. SECUR. 79 1 29.375 R$ 28.4M
VERT COMP. SECUR. 81 1 12.707 R$ 12.8M
VERT COMP. SECUR. 80 1 2.507 R$ 2.5M
VERT COMP. SECUR. 61 1 25.286 R$ 29.0M
VERT COMP. SECUR. 67 1 7.820 R$ 7.4M
VERT COMP. SECUR. 69 1 9.809 R$ 9.3M
VERT COMP. SECUR. 73 1 7.374 R$ 8.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 144 1 1.502 R$ 1.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 158 1 86 R$ 86.4Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 121 1 22.358 R$ 18.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 84 1 3.620 R$ 2.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 83 1 8.989 R$ 6.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 85 1 8.989 R$ 7.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 108 1 3.597 R$ 3.6M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
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2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022122222/12/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022122222/12/2022 Regulamento (ATIVO)
2022121616/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022121313/12/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022121313/12/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022121212/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112323/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022112222/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022112222/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022111616/11/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111111/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111010/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022110303/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
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2022102121/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2022102020/10/2022 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2022102020/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022102020/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022101414/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022101313/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022092828/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022092222/09/2022 Assembleia (CANCELADO) AGO/E
2022092222/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2022092121/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022091515/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022091515/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091313/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022090909/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022090202/09/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022081717/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022081717/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2022081212/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081010/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022072828/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022072828/07/2022 Regulamento (ATIVO)
2022072828/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022072525/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022072020/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071212/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022071212/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022071212/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022070101/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022063030/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022061717/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022061717/06/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061010/06/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022052323/05/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022051919/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051717/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022051616/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051111/05/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022050606/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022042626/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022041212/04/2022 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2022031717/03/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022030808/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022030808/03/2022 Regulamento (ATIVO)
2022022525/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022022525/02/2022 Regulamento (ATIVO)
2022020404/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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