FLCR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,18
Vl. Max.
106,00
Vl. Min.
78,72
Mais Recente
Vl. Atual
98,20
90 Dias
100,41
90 Dias
96,70

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,08%


O FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FLCR11), CNPJ 33.884.145/0001-51, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 60.306.547,64, possuíndo um total de 633.604 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,18.

Atualmente o fundo FLCR11, possui um total de 3.166 cotistas, gerando uma liquidez diária de 179 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 17.577,80.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 98,20 1,17%
P/VP Dividend Yield
1,03 13,27%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
07/06/2024 14/06/2024 R$ 1,15


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 876
Valor em R$: 86.023,20		 Transações: 1.605
Valor em R$: 157.611,00		 Transações: 1.157
Valor em R$: 113.617,40
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,15 R$ 1,13 R$ 1,09
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/06/2024 14/06/2024 1,15
08/05/2024 15/05/2024 1,15
05/04/2024 12/04/2024 1,15
07/03/2024 14/03/2024 1,10
07/02/2024 16/02/2024 1,10
08/01/2024 15/01/2024 1,13
07/12/2023 14/12/2023 1,00
08/11/2023 16/11/2023 1,10
06/10/2023 16/10/2023 1,00
08/09/2023 15/09/2023 0,95
07/08/2023 14/08/2023 0,90
07/07/2023 14/07/2023 1,31
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 20 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BARI11 Títulos e Val. Mob. 500
DEVA11 Títulos e Val. Mob. 211
RECR11 Títulos e Val. Mob. 55.998

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 58.796 R$ 3.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 3.000 R$ 2.5M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 1.900 R$ 1.6M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 1.450 R$ 1.2M
CRI_19L0906182 - HABITASEC 1 183 4.300 R$ 5.6M
CRI_19L0906443 - HABITASEC 1 180 3.400 R$ 1.2M
CRI_19L0906443 - HABITASEC 1 180 1.600 R$ 583Mil
CRI_20B0797175 - HABITASEC 1 172 5.000 R$ 2.7M
CRI_20F0870073 - HABITASEC 1 198 1.000 R$ 509Mil
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1 196 4.750 R$ 3.3M
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1 196 250 R$ 175Mil
CRI_21C0731381 - HABITASEC 1 240 4.771 R$ 2.4M
CRI_21C0731381 - HABITASEC 1 240 300 R$ 150Mil
CRI_21F1076965 - HABITASEC 1 259 4.650 R$ 5.3M
CRI_21F1076965 - HABITASEC 1 259 850 R$ 965Mil
CRI_21G0881444 - HABITASEC 1 228 4.200 R$ 4.3M
CRI_21G0881444 - HABITASEC 1 228 1.800 R$ 1.8M
CRI_21H0720107 - HABITASEC 1 184 5.000 R$ 4.8M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 4.800 R$ 4.9M
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC 127 1 4.500 R$ 3.9M
CRI_24B1669805 - HABITASEC 49 1 8.320 R$ 5.9M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024052020/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024043030/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041818/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011919/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023071313/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023071313/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023051010/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023050808/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042525/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041010/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023020808/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022111111/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111111/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022042727/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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2022040606/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022040505/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022033131/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022032525/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022030808/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022030808/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022030808/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022030808/03/2022 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022030808/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022030808/03/2022 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2022021717/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022021414/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022020808/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022020707/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022020707/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022020707/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022020707/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022020707/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022020707/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022020303/02/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022012121/01/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022011818/01/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022011818/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022011212/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022010707/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021122020/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021122020/12/2021 Fato Relevante (INATIVO)
2021122020/12/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021121616/12/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021120808/12/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021120707/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021110909/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021110808/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101919/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021101414/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021100707/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021091414/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021091313/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021090808/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021083030/08/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021082626/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021081616/08/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021080606/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021072929/07/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021072828/07/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021071515/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021071212/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021070707/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019090606/09/2019 Regulamento (ATIVO)


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