FLCR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
92,99
Vl. Max.
106,00
Vl. Min.
78,72
Mais Recente
Vl. Atual
98,00
90 Dias
98,85
90 Dias
96,01

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,51%


O FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FLCR11), CNPJ 33.884.145/0001-51, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 58.919.960,94, possuíndo um total de 633.604 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,99.

Atualmente o fundo FLCR11, possui um total de 3.057 cotistas, gerando uma liquidez diária de 76 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 7.448,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 98,00 1,63%
P/VP Dividend Yield
1,05 14,39%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
08/01/2025 15/01/2025 R$ 1,60


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 580
Valor em R$: 56.840,00		 Transações: 686
Valor em R$: 67.228,00		 Transações: 1.173
Valor em R$: 114.954,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,30 R$ 1,22 R$ 1,18
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2025 15/01/2025 1,60
06/12/2024 13/12/2024 1,15
07/11/2024 14/11/2024 1,15
07/10/2024 14/10/2024 1,15
06/09/2024 13/09/2024 1,15
07/08/2024 14/08/2024 1,10
05/07/2024 12/07/2024 1,15
07/06/2024 14/06/2024 1,15
08/05/2024 15/05/2024 1,15
05/04/2024 12/04/2024 1,15
07/03/2024 14/03/2024 1,10
07/02/2024 16/02/2024 1,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 3 0 0 18 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 61.350
RECR11 Títulos e Val. Mob. 6.317
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 190.459

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 58.257 R$ 4.1M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 3.000 R$ 2.3M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 1.900 R$ 1.5M
CRI_19J0713613 - HABITASEC 1 162 1.450 R$ 1.1M
CRI_19L0906182 - HABITASEC 1 183 4.300 R$ 5.7M
CRI_20B0797175 - HABITASEC 1 172 5.000 R$ 2.9M
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1 196 4.750 R$ 3.5M
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1 196 250 R$ 185Mil
CRI_21C0731381 - HABITASEC 1 240 4.771 R$ 1.7M
CRI_21C0731381 - HABITASEC 1 240 300 R$ 106Mil
CRI_21F1076965 - HABITASEC 1 259 4.650 R$ 4.8M
CRI_21F1076965 - HABITASEC 1 259 850 R$ 875Mil
CRI_21H0720107 - HABITASEC 1 184 5.000 R$ 4.5M
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 1 486 4.800 R$ 4.7M
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC 127 1 4.500 R$ 3.4M
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC 127 1 2.000 R$ 1.5M
CRI_24B1669805 - HABITASEC 49 1 8.320 R$ 5.9M
CRI_24F2418658 - HABITASEC 62 1 3.044 R$ 3.0M
CRI_24F2418658 - HABITASEC 62 1 856 R$ 855Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025012020/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025011515/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025010202/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024122323/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121313/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024121111/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024120606/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024120606/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024120606/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024120606/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024112929/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112828/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110606/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102828/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101111/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081414/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080707/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071717/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071717/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062727/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052020/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024051616/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024043030/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041818/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022020/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011919/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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