RBRY11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
97,74

Vl. Max.
130,00

Vl. Min.
77,43

Mais Recente

Vl. Atual
93,60

90 Dias
95,43

90 Dias
90,78

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,02%

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRY11), CNPJ 30.166.700/0001-11, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.248.153.848,44, possuíndo um total de 12.769.512 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 97,74.

Atualmente o fundo RBRY11, possui um total de 60.359 cotistas, gerando uma liquidez diária de 29.337 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.745.943,20.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 93,60	1,26%

P/VP	Dividend Yield
0,96	13,19%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 9
11/08/2025	18/08/2025	R$ 1,18

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 22.249 Valor em R$: 2.082.506,40	Transações: 21.110 Valor em R$: 1.975.896,00	Transações: 22.289 Valor em R$: 2.086.250,40

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,14	R$ 1,10	R$ 1,03

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
11/08/2025	18/08/2025	1,18
09/07/2025	16/07/2025	1,15
10/06/2025	17/06/2025	1,10
12/05/2025	19/05/2025	1,10
09/04/2025	16/04/2025	1,05
13/03/2025	20/03/2025	1,05
11/02/2025	18/02/2025	1,05
10/01/2025	17/01/2025	0,97
10/12/2024	17/12/2024	0,95
11/11/2024	19/11/2024	0,90
09/10/2024	16/10/2024	0,90
10/09/2024	17/09/2024	0,95

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	10	0	1	97	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CASAS AAA SP FII (56.012.069/0001-90)	Indefinido	57.633.369
EQIR11	Títulos e Val. Mob.	427.952
RBRR11	Títulos e Val. Mob.	147.726
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES (35.652.174/0001-13)	Indefinido	246.995
PULV11	Títulos e Val. Mob.	4.895.621
BARI11	Títulos e Val. Mob.	85.076
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	92.978
ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.505.439/0001-03)	Indefinido	80.000
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	18.749
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	33.777

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	0	0	28.507	R$ 28.5M
CANAL COMP. DE SECUR.	0	0	24.800	R$ 24.8M
CANAL COMP. DE SECUR.	0	0	34.648	R$ 34.4M
CANAL COMP. DE SECUR.	0	0	12.125	R$ 12.0M
HABITASEC SECUR. S.A.	53	1	17.504	R$ 17.7M
HABITASEC SECUR. S.A.	71	1	16.831	R$ 16.9M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	163	0	R$ -0.01
LEVERAGE COMP. SECUR.	0	0	3.582	R$ 3.8M
LEVERAGE COMP. SECUR.	0	0	7.000	R$ 7.0M
LEVERAGE COMP. SECUR.	16	1	25.511	R$ 27.2M
LEVERAGE COMP. SECUR.	24	1	6.017	R$ 6.0M
OPEA SECUR. S.A.	0	0	48.571	R$ 50.7M
OPEA SECUR. S.A.	53	1	41.939	R$ 12.5M
OPEA SECUR. S.A.	56	1	5.640	R$ 5.6M
OPEA SECUR. S.A.	83	1	17.547	R$ 16.9M
OPEA SECUR. S.A.	71	1	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	92	1	6.264	R$ 6.3M
OPEA SECUR. S.A.	108	1	20.209	R$ 7.7M
OPEA SECUR. S.A.	88	1	0	R$ -0.02
OPEA SECUR. S.A.	107	1	26.405	R$ 23.1M
OPEA SECUR. S.A.	123	1	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	161	1	0	R$ -0.01
OPEA SECUR. S.A.	217	1	17.375	R$ 17.4M
OPEA SECUR. S.A.	220	1	28.552	R$ 23.4M
OPEA SECUR. S.A.	206	1	9.501	R$ 1.6M
OPEA SECUR. S.A.	185	1	17.200	R$ 17.2M
OPEA SECUR. S.A.	239	1	17.229	R$ 4.2M
OPEA SECUR. S.A.	200	1	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	276	1	9.000	R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A.	277	1	28.794	R$ 28.8M
OPEA SECUR. S.A.	273	1	40.721	R$ 40.7M
OPEA SECUR. S.A.	261	1	21.478	R$ 21.5M
OPEA SECUR. S.A.	281	1	29.496	R$ 29.3M
OPEA SECUR. S.A.	274	1	14.250	R$ 14.3M
OPEA SECUR. S.A.	294	1	62.746	R$ 72.5M
OPEA SECUR. S.A.	319	1	32.835	R$ 36.1M
OPEA SECUR. S.A.	360	1	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	88	2	0	R$ 0.03
OPEA SECUR. S.A.	71	2	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	239	2	17.664	R$ 4.4M
OPEA SECUR. S.A.	276	2	17.412	R$ 17.6M
OPEA SECUR. S.A.	83	2	27.961	R$ 26.9M
OPEA SECUR. S.A.	271	2	6.290	R$ 6.3M
OPEA SECUR. S.A.	319	2	14.718	R$ 15.6M
OPEA SECUR. S.A.	332	2	10.531	R$ 11.4M
OPEA SECUR. S.A.	71	3	3.000	R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A.	161	3	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	223	3	5.014	R$ 4.5M
OPEA SECUR. S.A.	274	3	10.366	R$ 10.4M
OPEA SECUR. S.A.	83	3	26.570	R$ 25.5M
OPEA SECUR. S.A.	294	3	9.189	R$ 10.4M
OPEA SECUR. S.A.	71	4	3.500	R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A.	83	4	25.263	R$ 25.7M
OPEA SECUR. S.A.	71	5	3.464.778	R$ 2.3M
OPEA SECUR. S.A.	83	5	10.000	R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A.	83	6	31.632	R$ 32.2M
OPEA SECUR. S.A.	4	149	23.830	R$ 45.4M
OPEA SECUR. S.A.	1	239	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	1	374	10.000	R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A.	1	376	3.415	R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	415	64.479	R$ 902Mil
OPEA SECUR. S.A.	1	416	64.479	R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	492	21.860	R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	513	2.560	R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A.	1	514	2.899	R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A.	1	515	2.864	R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A.	1	516	3.000	R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	517	2.765	R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A.	1	518	2.708	R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A.	1	519	2.979	R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A.	1	520	3.000	R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A.	1	521	2.803	R$ 2.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	522	2.567	R$ 1.6M
TRUE SECUR. S.A.	108	2	43.159	R$ 16.6M
TRUE SECUR. S.A.	161	2	4.670	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	71	6	4.244.350	R$ 3.6M
TRUE SECUR. S.A.	1	417	45	R$ 45
VERT COMP. SECUR.	0	0	8.750	R$ 8.8M
VERT COMP. SECUR.	0	0	8.750	R$ 8.8M
VERT COMP. SECUR.	0	0	16.000	R$ 16.0M
VERT COMP. SECUR.	0	0	16.000	R$ 16.0M
VERT COMP. SECUR.	27	1	3.400	R$ 865Mil
VERT COMP. SECUR.	132	1	0	R$ 0.00
VERT COMP. SECUR.	9	2	0	R$ 0.00
VERT COMP. SECUR.	134	5	0	R$ -0.01
VERT COMP. SECUR.	134	6	0	R$ 0.00
VERT COMP. SECUR.	134	8	0	R$ 0.00
VERT COMP. SECUR.	134	9	0	R$ 0.00
VERT COMP. SECUR.	134	10	0	R$ 0.00
VERT COMP. SECUR.	134	11	9.799	R$ 8.8M
VERT COMP. SECUR.	134	12	6.767	R$ 6.1M
VERT COMP. SECUR.	134	13	0	R$ 0.00
VIRGO COMP. DE SECUR.	0	0	7.129	R$ 7.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	201	1	3.426	R$ 3.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	220	1	34.012	R$ 34.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	53	10	0	R$ -0.01
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	252	2.499	R$ 1.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	20.048	R$ 87.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 18/08/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081111/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025080808/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025080505/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025073030/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025072929/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070909/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025070909/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025070707/07/2025	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2025062525/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025053030/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051313/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025050808/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025050707/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025043030/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041616/04/2025	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025040909/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040808/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025040808/04/2025	Regulamento (ATIVO)
2025033131/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020606/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025020404/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025020404/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121010/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102929/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024100909/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092828/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092727/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024092727/09/2024	Assembleia (INATIVO)	AGO
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091717/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090404/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024081212/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080909/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024080101/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071616/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070909/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070202/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062424/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024061818/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061111/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060505/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060404/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051010/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041616/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024040909/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040909/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024040101/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032222/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032121/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030101/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
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