RBRY11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
93,68

Vl. Max.
130,00

Vl. Min.
77,43

Mais Recente

Vl. Atual
83,01

90 Dias
97,17

90 Dias
77,43

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,39%

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), CNPJ 30.166.700/0001-11, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.196.228.893,29, possuíndo um total de 12.769.512 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,68.

Atualmente o fundo RBRY11, possui um total de 59.282 cotistas, gerando uma liquidez diária de 51.458 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.271.528,58.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 83,01	1,17%

P/VP	Dividend Yield
0,89	15,22%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
10/01/2025	17/01/2025	R$ 0,97

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 36.385 Valor em R$: 3.020.318,85	Transações: 32.040 Valor em R$: 2.659.640,40	Transações: 38.997 Valor em R$: 3.237.140,97

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,94	R$ 0,95	R$ 1,05

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
10/01/2025	17/01/2025	0,97
10/12/2024	17/12/2024	0,95
11/11/2024	19/11/2024	0,90
09/10/2024	16/10/2024	0,90
10/09/2024	17/09/2024	0,95
09/08/2024	16/08/2024	1,00
09/07/2024	16/07/2024	1,00
11/06/2024	18/06/2024	0,95
10/05/2024	17/05/2024	0,95
09/04/2024	16/04/2024	2,00
11/03/2024	18/03/2024	1,01
09/02/2024	20/02/2024	1,05

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	10	0	1	77	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
SIGR11	Títulos e Val. Mob.	24.000
EQIR11	Títulos e Val. Mob.	491.642
RBRR11	Títulos e Val. Mob.	16.321
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES (35.652.174/0001-13)	Indefinido	246.995
PULV11	Títulos e Val. Mob.	4.732.770
BARI11	Títulos e Val. Mob.	90.288
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	99.000
ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.505.439/0001-03)	Indefinido	80.000
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	24.578
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	40.617

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
HABITASEC SECUR. S.A.	1	163	21.343	R$ 18.9M
OPEA SECUR. S.A.	0	1	7.151	R$ 7.1M
OPEA SECUR. S.A.	0	1	14.661	R$ 14.8M
OPEA SECUR. S.A.	0	1	32.716	R$ 32.7M
OPEA SECUR. S.A.	23	1	31.939	R$ 3.7M
OPEA SECUR. S.A.	53	1	39.629	R$ 39.6M
OPEA SECUR. S.A.	92	1	6.264	R$ 6.3M
OPEA SECUR. S.A.	88	1	16.593	R$ 16.5M
OPEA SECUR. S.A.	107	1	64.820	R$ 65.2M
OPEA SECUR. S.A.	118	1	12.850	R$ 11.6M
OPEA SECUR. S.A.	217	1	9.401	R$ 9.4M
OPEA SECUR. S.A.	220	1	28.552	R$ 26.4M
OPEA SECUR. S.A.	222	1	44.275	R$ 44.3M
OPEA SECUR. S.A.	206	1	12.801	R$ 6.4M
OPEA SECUR. S.A.	185	1	5.000	R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A.	239	1	18.044	R$ 10.2M
OPEA SECUR. S.A.	200	1	49.809	R$ 47.5M
OPEA SECUR. S.A.	261	1	14.298	R$ 14.3M
OPEA SECUR. S.A.	274	1	9.450	R$ 9.5M
OPEA SECUR. S.A.	294	1	50.500	R$ 54.6M
OPEA SECUR. S.A.	88	2	16.598	R$ 16.5M
OPEA SECUR. S.A.	239	2	18.044	R$ 10.2M
OPEA SECUR. S.A.	271	2	4.500	R$ 4.5M
OPEA SECUR. S.A.	294	2	6.123	R$ 4.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	239	26.293	R$ 28.4M
OPEA SECUR. S.A.	1	246	7.407	R$ 714Mil
OPEA SECUR. S.A.	1	369	23.090	R$ 673Mil
OPEA SECUR. S.A.	1	452	2.055	R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	492	21.860	R$ 3.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	513	2.560	R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	514	2.899	R$ 2.3M
OPEA SECUR. S.A.	1	515	2.864	R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	516	3.000	R$ 2.3M
OPEA SECUR. S.A.	1	517	2.765	R$ 2.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	518	2.708	R$ 2.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	519	2.979	R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	520	3.000	R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	521	2.803	R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	522	2.567	R$ 1.9M
TRUE SECUR. S.A.	0	1	4.500	R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A.	56	1	5.640	R$ 5.6M
TRUE SECUR. S.A.	83	1	17.636	R$ 16.8M
TRUE SECUR. S.A.	71	1	1.500.000	R$ 6.8M
TRUE SECUR. S.A.	108	1	19.558	R$ 9.9M
TRUE SECUR. S.A.	276	1	8.132	R$ 8.1M
TRUE SECUR. S.A.	277	1	28.794	R$ 28.7M
TRUE SECUR. S.A.	273	1	22.133	R$ 22.1M
TRUE SECUR. S.A.	281	1	18.291	R$ 18.2M
TRUE SECUR. S.A.	108	2	41.124	R$ 20.7M
TRUE SECUR. S.A.	71	2	10.000	R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A.	161	2	4.670	R$ 4.2M
TRUE SECUR. S.A.	276	2	11.417	R$ 11.4M
TRUE SECUR. S.A.	83	2	27.961	R$ 26.6M
TRUE SECUR. S.A.	71	3	3.000	R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A.	161	3	0	R$ 0.00
TRUE SECUR. S.A.	223	3	5.014	R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A.	83	3	26.570	R$ 25.3M
TRUE SECUR. S.A.	71	4	3.500	R$ 2.4M
TRUE SECUR. S.A.	83	4	15.881	R$ 16.0M
TRUE SECUR. S.A.	71	5	3.464.778	R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A.	83	5	10.000	R$ 9.9M
TRUE SECUR. S.A.	83	6	16.435	R$ 16.5M
TRUE SECUR. S.A.	1	374	10.000	R$ 1.8M
TRUE SECUR. S.A.	1	376	3.415	R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A.	1	415	64.479	R$ 1.0M
TRUE SECUR. S.A.	1	416	64.479	R$ 885Mil
TRUE SECUR. S.A.	1	417	45	R$ 45
VERT COMP. SECUR.	0	1	3.968	R$ 4.0M
VERT COMP. SECUR.	0	1	13.225	R$ 13.2M
VERT COMP. SECUR.	0	1	9.258	R$ 9.2M
VERT COMP. SECUR.	27	1	3.400	R$ 1.1M
VERT COMP. SECUR.	9	2	30.000	R$ 22.6M
VERT COMP. SECUR.	134	5	17.146	R$ 16.3M
VERT COMP. SECUR.	134	6	12.002	R$ 11.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	0	1	42.266	R$ 41.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	131	28.353	R$ 8.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	252	2.499	R$ 1.4M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	12.726	R$ 53.4M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 19/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121010/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102929/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024100909/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092828/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092727/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024092727/09/2024	Assembleia (INATIVO)	AGO
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091717/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090404/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024081212/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080909/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024080101/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071616/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070909/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070202/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062424/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024061818/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061111/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060505/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060404/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024051010/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041616/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024040909/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040909/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024040101/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032222/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024032121/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024030101/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024030101/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024030101/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024030101/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024022929/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024020707/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020202/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020101/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024012929/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011818/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações