MGHT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
85,04
Vl. Max.
107,00
Vl. Min.
33,95
Mais Recente
Vl. Atual
33,95
90 Dias
45,97
90 Dias
33,95

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,06%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS (MGHT11), CNPJ 34.197.776/0001-65, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 111.723.921,20, possuíndo um total de 1.313.784 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 85,04.

Atualmente o fundo MGHT11, possui um total de 5.304 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6.250 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 212.187,50.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 33,95 1,33%
P/VP Dividend Yield
0,40 18,94%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
12/06/2024 19/06/2024 R$ 0,45


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.991
Valor em R$: 67.594,45		 Transações: 2.096
Valor em R$: 71.159,20		 Transações: 3.647
Valor em R$: 123.815,65
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,43 R$ 0,48 R$ 0,54
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
12/06/2024 19/06/2024 0,45
13/05/2024 20/05/2024 0,33
10/04/2024 17/04/2024 0,51
12/03/2024 19/03/2024 0,51
14/02/2024 21/02/2024 0,51
11/01/2024 18/01/2024 0,57
12/12/2023 19/12/2023 0,52
13/11/2023 21/11/2023 0,53
11/10/2023 19/10/2023 0,50
13/09/2023 20/09/2023 0,60
10/08/2023 17/08/2023 0,60
12/07/2023 19/07/2023 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 1 0 1 8 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Hotel Viila Madalena SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 100,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 100,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
IRDM11 Títulos e Val. Mob. 216

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
THE PEARL HOTEL LTDA 12.285.789 R$ 20.8M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RENDA FIXA REF DI 1.205.739 R$ 5.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 4 163 17.012 R$ 19.3M
OPEA SECUR. S.A. 4 211 4.461 R$ 4.5M
PLANETA SECUR. SA 4 128 22.724 R$ 24.5M
PLANETA SECUR. SA 4 129 100 R$ 100Mil
PLANETA SECUR. SA 4 143 100.000 R$ 11.6M
PLANETA SECUR. SA 4 144 1.000 R$ 100Mil
PLANETA SECUR. SA 4 165 100 R$ 100Mil
PLANETA SECUR. SA 4 216 100 R$ 100Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BANCO BTG PACTUAL S A 30.306.294/0001-45 93.748.410 R$ 970Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024051717/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024051515/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024051313/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042424/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022727/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023102424/10/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023102323/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023081515/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023050303/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023050303/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2023012525/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022110909/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022091212/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081515/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081010/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022080202/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022080101/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022072525/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071212/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022062828/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022062020/06/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022061414/06/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022061010/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022053131/05/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022052525/05/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022052323/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051212/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2022051111/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022051111/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022021010/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021121010/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021112323/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111111/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021103030/10/2021 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2021102525/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021101919/10/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2021101414/10/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021101313/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021100707/10/2021 Assembleia (ATIVO) AGO/E
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2020070909/07/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020063030/06/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020061616/06/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020061010/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020052626/05/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020052222/05/2020 Regulamento (ATIVO)
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020051515/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020051414/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020051313/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020050606/05/2020 Fato Relevante (CANCELADO)
2020042323/04/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020041515/04/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020041515/04/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020041515/04/2020 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2020041313/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020041313/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020041313/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020032727/03/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2019120202/12/2019 Regulamento (ATIVO)


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