MGHT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
49,92

Vl. Max.
107,00

Vl. Min.
12,77

Mais Recente

Vl. Atual
14,28

90 Dias
20,30

90 Dias
12,77

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,14%

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS (MGHT11), CNPJ 34.197.776/0001-65, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 65.584.343,12, possuíndo um total de 1.313.784 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 49,92.

Atualmente o fundo MGHT11, possui um total de 5.111 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.400 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 19.992,00.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 14,28	0,91%

P/VP	Dividend Yield
0,29	40,34%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
10/07/2024	17/07/2024	R$ 0,13

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 1.858 Valor em R$: 26.532,24	Transações: 1.921 Valor em R$: 27.431,88	Transações: 2.932 Valor em R$: 41.868,96

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,20

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
10/07/2024	17/07/2024	0,13
12/06/2024	19/06/2024	0,45
13/05/2024	20/05/2024	0,33
10/04/2024	17/04/2024	0,51
12/03/2024	19/03/2024	0,51
14/02/2024	21/02/2024	0,51
11/01/2024	18/01/2024	0,57
12/12/2023	19/12/2023	0,52
13/11/2023	21/11/2023	0,53
11/10/2023	19/10/2023	0,50
13/09/2023	20/09/2023	0,60
10/08/2023	17/08/2023	0,60

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
1	1	0	1	8	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Hotel Viila Madalena	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	0,00%
INPC	0,00%
IPCA	100,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
IRDM11	Títulos e Val. Mob.	216

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
THE PEARL HOTEL LTDA	12.285.789	R$ 20.5M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RENDA FIXA REF DI	1.065.140	R$ 4.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	4	163	17.012	R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A.	4	211	4.461	R$ 2.2M
PLANETA SECUR. SA	4	128	22.724	R$ 12.2M
PLANETA SECUR. SA	4	129	100	R$ 50.0Mil
PLANETA SECUR. SA	4	143	100.000	R$ 5.8M
PLANETA SECUR. SA	4	144	1.000	R$ 50.0Mil
PLANETA SECUR. SA	4	165	100	R$ 50.0Mil
PLANETA SECUR. SA	4	216	100	R$ 50.0Mil

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	14.337.870	R$ 144Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 17/07/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025012020/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025010707/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024122020/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024121616/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121111/12/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024120505/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024120505/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024112222/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024110101/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102222/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101111/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024101010/10/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091111/09/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024082727/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081313/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071010/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070909/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024061818/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051717/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051515/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051313/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042424/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041616/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022727/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011111/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações