RZAK11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
87,69
Vl. Max.
104,48
Vl. Min.
69,81
Mais Recente
Vl. Atual
82,28
90 Dias
83,35
90 Dias
79,87

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,57%


O RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RZAK11), CNPJ 36.642.219/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 772.326.684,59, possuíndo um total de 8.807.885 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,69.

Atualmente o fundo RZAK11, possui um total de 44.991 cotistas, gerando uma liquidez diária de 26.904 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.213.661,12.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 82,28 1,34%
P/VP Dividend Yield
0,94 17,51%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
14/11/2025 24/11/2025 R$ 1,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 22.446
Valor em R$: 1.846.856,88		 Transações: 19.042
Valor em R$: 1.566.775,76		 Transações: 18.513
Valor em R$: 1.523.249,64
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,12 R$ 1,13 R$ 1,20
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
14/11/2025 24/11/2025 1,10
14/10/2025 21/10/2025 1,10
12/09/2025 19/09/2025 1,15
14/08/2025 21/08/2025 1,15
14/07/2025 21/07/2025 1,15
13/06/2025 23/06/2025 1,15
15/05/2025 22/05/2025 1,05
14/04/2025 23/04/2025 1,15
18/03/2025 25/03/2025 1,30
14/02/2025 21/02/2025 1,20
15/01/2025 22/01/2025 1,77
13/12/2024 20/12/2024 1,13
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 11 0 2 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (18.929.353/0001-36)		 Indefinido 15.633
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
      (23.648.935//000-1-)		 Indefinido 143.126
GGRC11 Indefinido 600.000
ICNE11 Indefinido 15.000
LPLP11 Indefinido 138.364
ARCT11 Indefinido 166.469
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (55.729.232/0001-77)		 Indefinido 17.529.000
RZLC11 Indefinido 14.349
RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (59.987.139/0001-13)		 Indefinido 38.000
MGLG11 Indefinido 200.000
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
      (23.648.935//000-1-)		 Indefinido 1

Distribuição por Segmento


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ 00.038.166/0010-98 1.374 R$ 24.0M
Banco BTG Pactual S.A. 30.306.294/0001-45 2.393 R$ 10.3M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025121212/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112525/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112525/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111818/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025092525/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025072424/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071010/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062424/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025062323/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062323/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025060303/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052929/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052929/05/2025 Regulamento (ATIVO)
2025052222/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052121/05/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031818/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012929/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122626/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024120404/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024103030/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024100303/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024090303/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024070101/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024060303/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024022828/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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