RZAK11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
86,02

Vl. Max.
104,48

Vl. Min.
69,81

Mais Recente

Vl. Atual
77,44

90 Dias
83,43

90 Dias
69,81

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 3,31%

O RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RZAK11), CNPJ 36.642.219/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 757.647.467,59, possuíndo um total de 8.807.885 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,02.

Atualmente o fundo RZAK11, possui um total de 45.866 cotistas, gerando uma liquidez diária de 45.084 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.491.304,96.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 77,44	2,29%

P/VP	Dividend Yield
0,90	17,26%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 4
15/01/2025	22/01/2025	R$ 1,77

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 22.401 Valor em R$: 1.734.733,44	Transações: 20.124 Valor em R$: 1.558.402,56	Transações: 26.974 Valor em R$: 2.088.866,56

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,32	R$ 1,15	R$ 1,11

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
15/01/2025	22/01/2025	1,77
13/12/2024	20/12/2024	1,13
14/11/2024	25/11/2024	1,07
14/10/2024	21/10/2024	1,05
13/09/2024	20/09/2024	0,92
14/08/2024	21/08/2024	0,95
12/07/2024	19/07/2024	1,00
14/06/2024	21/06/2024	1,00
15/05/2024	22/05/2024	1,05
12/04/2024	19/04/2024	1,11
14/03/2024	21/03/2024	1,16
16/02/2024	23/02/2024	1,15

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	10	0	1	38	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	143.126
ICNE11	Residencial	15.000
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII (44.428.541/0001-90)	Indefinido	40.000.000
LPLP11	Residencial	128.366
LOFT11B	Residencial	92.083
ARCT11	Híbrido	25.927
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.729.232/0001-77)	Indefinido	20.000.000
RZLC11	Outros	7.500
MGLG11	Híbrido	200.000
MAUA CAPITAL RE FII (23.648.935//000-1-)	Indefinido	1

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
COMP. PROV. DE SECUR.	30	1	10.131	R$ 5.8M
OPEA SECUR. S.A.	51	1	7.422	R$ 7.3M
OPEA SECUR. S.A.	43	1	19.964	R$ 19.0M
OPEA SECUR. S.A.	139	1	41.000	R$ 40.7M
OPEA SECUR. S.A.	208	1	38.300	R$ 36.2M
REIT SECUR. S.A.	3	1	11.127	R$ 9.7M
TRUE SECUR. S.A.	55	1	40.999	R$ 10.1M
TRUE SECUR. S.A.	89	1	56.731	R$ 57.0M
TRUE SECUR. S.A.	97	1	40.000	R$ 40.4M
TRUE SECUR. S.A.	134	1	43.538	R$ 34.6M
TRUE SECUR. S.A.	116	1	35.329	R$ 25.7M
TRUE SECUR. S.A.	121	1	18.910	R$ 18.0M
TRUE SECUR. S.A.	194	1	33.300	R$ 33.5M
TRUE SECUR. S.A.	213	1	375	R$ 363Mil
TRUE SECUR. S.A.	248	1	30.000	R$ 28.3M
TRUE SECUR. S.A.	272	1	15.378	R$ 15.2M
TRUE SECUR. S.A.	302	1	20.000	R$ 20.1M
TRUE SECUR. S.A.	338	1	12.977	R$ 13.0M
TRUE SECUR. S.A.	134	2	18.911	R$ 16.3M
TRUE SECUR. S.A.	116	2	2.000	R$ 2.0M
TRUE SECUR. S.A.	1	325	25.000.000	R$ 24.9M
TRUE SECUR. S.A.	1	414	428.957	R$ 10.8M
TRUE SECUR. S.A.	1	484	10.330	R$ 4.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	506	50.905	R$ 49.9M
VERT COMP. SECUR.	117	1	1.812	R$ 1.8M
VERT COMP. SECUR.	117	2	5.629	R$ 5.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	82	1	20.000	R$ 12.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	92	1	24.199	R$ 18.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	98	1	23.505	R$ 23.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	174	12.500	R$ 6.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	256	28.832	R$ 32.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	299	25.000	R$ 14.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	304	29.113	R$ 33.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	460	30.000	R$ 3.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	461	20.000	R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	462	16.000	R$ 1.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	498	10.856	R$ 10.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	499	2.534	R$ 2.4M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	1.555	R$ 6.5M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 25/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122626/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024120404/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103030/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024100303/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024091919/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090303/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070101/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060303/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado