RZAK11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
85,07

Vl. Max.
104,48

Vl. Min.
69,81

Mais Recente

Vl. Atual
80,50

90 Dias
82,70

90 Dias
79,87

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,11%

O RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RZAK11), CNPJ 36.642.219/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 749.312.857,14, possuíndo um total de 8.807.885 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 85,07.

Atualmente o fundo RZAK11, possui um total de 45.125 cotistas, gerando uma liquidez diária de 11.881 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 956.420,50.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 80,50	1,43%

P/VP	Dividend Yield
0,95	17,51%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
14/08/2025	21/08/2025	R$ 1,15

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 15.540 Valor em R$: 1.250.970,00	Transações: 14.578 Valor em R$: 1.173.529,00	Transações: 15.330 Valor em R$: 1.234.065,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,15	R$ 1,16	R$ 1,17

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/08/2025	21/08/2025	1,15
14/07/2025	21/07/2025	1,15
13/06/2025	23/06/2025	1,15
15/05/2025	22/05/2025	1,05
14/04/2025	23/04/2025	1,15
18/03/2025	25/03/2025	1,30
14/02/2025	21/02/2025	1,20
15/01/2025	22/01/2025	1,77
13/12/2024	20/12/2024	1,13
14/11/2024	25/11/2024	1,07
14/10/2024	21/10/2024	1,05
13/09/2024	20/09/2024	0,92

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	11	0	2	34	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.929.353/0001-36)	Indefinido	15.633
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	143.126
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.729.232/0001-77)	Indefinido	17.529.000
RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.987.139/0001-13)	Indefinido	38.000
GGRC11	Logística	600.000
MGLG11	Híbrido	200.000
ARCT11	Híbrido	166.469
LOFT11B	Outros	128.180
LPLP11	Residencial	118.364
ICNE11	Residencial	15.000
RZLC11	Outros	7.991

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	100	1	6.300	R$ 6.5M
CANAL COMP. DE SECUR.	115	1	1.726	R$ 1.7M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	3	1	13.990	R$ 17.5M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	3	2	16.232	R$ 16.4M
COMP. PROV. DE SECUR.	30	1	10.131	R$ 3.8M
OPEA SECUR. S.A.	353	1	3.000	R$ 3.0M
OPEA SECUR. S.A.	51	1	7.422	R$ 6.7M
OPEA SECUR. S.A.	89	1	56.731	R$ 54.4M
OPEA SECUR. S.A.	97	1	54.015	R$ 56.1M
OPEA SECUR. S.A.	43	1	18.714	R$ 18.3M
OPEA SECUR. S.A.	134	1	37.228	R$ 11.3M
OPEA SECUR. S.A.	116	1	31.079	R$ 17.3M
OPEA SECUR. S.A.	121	1	23.372	R$ 22.4M
OPEA SECUR. S.A.	194	1	31.831	R$ 31.8M
OPEA SECUR. S.A.	139	1	36.263	R$ 38.2M
OPEA SECUR. S.A.	208	1	44.830	R$ 44.5M
OPEA SECUR. S.A.	213	1	375	R$ 352Mil
OPEA SECUR. S.A.	272	1	30.278	R$ 23.3M
OPEA SECUR. S.A.	375	1	13.679	R$ 13.4M
OPEA SECUR. S.A.	116	2	2.000	R$ 1.9M
OPEA SECUR. S.A.	349	3	15.000	R$ 13.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	325	19.246.265	R$ 18.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	414	428.957	R$ 9.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	484	158	R$ 28.5Mil
OPEA SECUR. S.A.	1	506	46.533	R$ 47.6M
REIT SECUR. S.A.	3	1	9.427	R$ 8.2M
TRUE SECUR. S.A.	376	1	32.012	R$ 30.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	82	1	17.443	R$ 7.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	92	1	24.199	R$ 10.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	174	12.500	R$ 4.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	299	25.000	R$ 9.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	460	30.000	R$ 3.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	461	20.000	R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	462	16.000	R$ 1.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	1.374	R$ 23.1M
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	43.487	R$ 27.5M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 21/08/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025072424/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071010/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025062424/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025062323/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062323/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025060303/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052929/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052929/05/2025	Regulamento (ATIVO)
2025052222/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052121/05/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031818/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012929/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122626/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024120404/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103030/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024100303/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024091919/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090303/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070101/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060303/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012323/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado