RZAK11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
88,20

Vl. Max.
104,48

Vl. Min.
69,81

Mais Recente

Vl. Atual
85,15

90 Dias
87,06

90 Dias
80,82

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,48%

O RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RZAK11), CNPJ 36.642.219/0001-31, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 776.837.947,04, possuíndo um total de 8.807.885 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 88,20.

Atualmente o fundo RZAK11, possui um total de 45.147 cotistas, gerando uma liquidez diária de 21.739 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.851.075,85.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 85,15	1,29%

P/VP	Dividend Yield
0,97	15,97%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 4
13/02/2026	24/02/2026	R$ 1,10

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 22.328 Valor em R$: 1.901.229,20	Transações: 22.135 Valor em R$: 1.884.795,25	Transações: 20.985 Valor em R$: 1.786.872,75

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,10	R$ 1,11	R$ 1,13

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
13/02/2026	24/02/2026	1,10
15/01/2026	22/01/2026	1,10
12/12/2025	19/12/2025	1,10
14/11/2025	24/11/2025	1,10
14/10/2025	21/10/2025	1,10
12/09/2025	19/09/2025	1,15
14/08/2025	21/08/2025	1,15
14/07/2025	21/07/2025	1,15
13/06/2025	23/06/2025	1,15
15/05/2025	22/05/2025	1,05
14/04/2025	23/04/2025	1,15
18/03/2025	25/03/2025	1,30

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	11	0	2	38	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.929.353/0001-36)	Indefinido	15.633
II RIZA TERRAX INST (61.090.977/0001-31)	Indefinido	40.000
MCCI11	Indefinido	143.126
ICNE11	Indefinido	15.000
LPLP11	Indefinido	79.834
ARCT11	Indefinido	166.469
RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.574.892/0001-54)	Indefinido	40.000
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.729.232/0001-77)	Indefinido	17.529.000
RZLC11	Indefinido	31.605
RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.987.139/0001-13)	Indefinido	42.900
MGLG11	Indefinido	200.000

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	115	1	1	R$ 965
CANAL COMP. DE SECUR.	100	1	20.000	R$ 20.4M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO SA	28	1	519	R$ 524Mil
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO SA	24	2	7.500	R$ 7.6M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	4	1	20.689	R$ 12.9M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	3	2	22.010	R$ 23.6M
CASA DE PEDRA SECUR. DE CREDITO S.A	3	1	19.495	R$ 24.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	484	158	R$ 16.4Mil
OPEA SECUR. S.A.	213	1	375	R$ 343Mil
OPEA SECUR. S.A.	116	2	2.000	R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A.	353	1	3.000	R$ 2.6M
OPEA SECUR. S.A.	134	1	37.228	R$ 5.2M
OPEA SECUR. S.A.	27	1	9.631.260	R$ 7.0M
OPEA SECUR. S.A.	51	1	7.422	R$ 7.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	414	499.343	R$ 7.5M
OPEA SECUR. S.A.	528	1	12.000	R$ 12.0M
OPEA SECUR. S.A.	116	1	31.079	R$ 17.3M
OPEA SECUR. S.A.	1	325	19.246.265	R$ 17.4M
OPEA SECUR. S.A.	349	3	25.000	R$ 17.6M
OPEA SECUR. S.A.	43	1	19.964	R$ 18.9M
OPEA SECUR. S.A.	121	1	23.372	R$ 22.2M
OPEA SECUR. S.A.	139	1	37.713	R$ 39.3M
OPEA SECUR. S.A.	208	1	44.830	R$ 43.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	506	46.533	R$ 45.8M
OPEA SECUR. S.A.	97	1	54.015	R$ 53.0M
REIT SECUR. S.A.	3	1	9.427	R$ 7.8M
RIZA SECUR. S.A.	4	462	16.000	R$ 1.6M
RIZA SECUR. S.A.	4	461	20.000	R$ 2.0M
RIZA SECUR. S.A.	4	299	19.990	R$ 3.0M
RIZA SECUR. S.A.	4	460	30.000	R$ 3.0M
RIZA SECUR. S.A.	82	1	20.000	R$ 5.9M
RIZA SECUR. S.A.	92	1	24.199	R$ 9.4M
RIZA SECUR. S.A.	300	1	30.876	R$ 31.0M
TRUE SECUR. S.A.	376	1	33.921	R$ 24.6M
TRUE SECUR. S.A.	136	1	36.344	R$ 44.1M
OPEA SECUR. SA	272	1	30.612	R$ 20.0M
OPEA SECUR. SA	278	1	44.910	R$ 38.4M
OPEA SECUR. SA	375	1	44.573	R$ 37.5M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	1.203	R$ 21.7M
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	151	R$ 2.7M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 24/02/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026021313/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021111/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026011919/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026011515/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010202/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025122323/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121919/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121212/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112525/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025112525/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111818/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111212/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092525/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025090505/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025072424/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071010/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025062424/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025062323/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062323/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025060303/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052929/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052929/05/2025	Regulamento (ATIVO)
2025052222/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052121/05/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031818/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012929/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado