MCCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
93,16
Vl. Max.
112,40
Vl. Min.
72,22
Mais Recente
Vl. Atual
88,10
90 Dias
91,70
90 Dias
84,01

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,23%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA (MCCI11), CNPJ 23.648.935/0001-84, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.579.926.195,16, possuíndo um total de 16.960.024 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,16.

Atualmente o fundo MCCI11, possui um total de 111.023 cotistas, gerando uma liquidez diária de 41.787 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.681.434,70.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 88,10 1,14%
P/VP Dividend Yield
0,95 12,26%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
10/10/2025 17/10/2025 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 36.116
Valor em R$: 3.181.819,60		 Transações: 33.418
Valor em R$: 2.944.125,80		 Transações: 33.144
Valor em R$: 2.919.986,40
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,00 R$ 0,95 R$ 0,90
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
10/10/2025 17/10/2025 1,00
10/09/2025 17/09/2025 1,00
12/08/2025 19/08/2025 1,00
10/07/2025 17/07/2025 0,90
11/06/2025 18/06/2025 0,90
13/05/2025 20/05/2025 0,90
10/04/2025 17/04/2025 0,90
14/03/2025 21/03/2025 0,90
12/02/2025 19/02/2025 0,90
13/01/2025 20/01/2025 0,80
11/12/2024 18/12/2024 0,80
12/11/2024 21/11/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 19 0 0 33 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BIME11 Indefinido 1.000.000
CPTS11 Indefinido 6.869.307
EQIR11 Indefinido 924.739
EXES11 Indefinido 350.000
FLCR11 Indefinido 114.992
VRTA11 Indefinido 7.418
RBRR11 Indefinido 27.084
RBRY11 Indefinido 11.143
FRHY11 Indefinido 35.000
GAME11 Indefinido 830.957
HREC11 Indefinido 656.901
HSAF11 Indefinido 99.560
KIVO11 Indefinido 75.644
MANA11 Indefinido 1.112.921
MCHY11 Indefinido 6.010.510
NCRI11 Indefinido 300.000
RVBI11 Indefinido 28.409
WHGR11 Indefinido 813.287
XPCI11 Indefinido 65.521

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.836.437 R$ 70.8M
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RF REF DI 7.298.646 R$ 35.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 1 1 49.424 R$ 49.8M
CANAL COMP. DE SECUR. 27 1 30.000 R$ 28.3M
CANAL COMP. DE SECUR. 69 1 70.746 R$ 86.9M
HABITASEC SECUR. S.A. 16 1 54.689 R$ 53.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 178 28.912 R$ 26.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 181 37.441 R$ 38.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 183 15.929 R$ 22.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 195 31.465 R$ 36.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 221 30.227 R$ 23.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 245 20.727 R$ 21.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 246 22.148 R$ 20.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 257 23.035 R$ 16.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 325 35.567 R$ 35.1M
OPEA SECUR. S.A. 185 1 55.000 R$ 54.5M
OPEA SECUR. S.A. 326 1 85.537 R$ 83.2M
OPEA SECUR. S.A. 345 1 26.250 R$ 23.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 132 179 R$ 103M
OPEA SECUR. S.A. 1 239 32.764 R$ 38.7M
OPEA SECUR. S.A. 1 265 20.228 R$ 15.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 374 34.414 R$ 4.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 376 13.516 R$ 9.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 392 129.390 R$ 146M
OPEA SECUR. S.A. 1 456 65.529 R$ 59.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 543 166 R$ 94.7M
TRUE SECUR. S.A. 1 229 13.071 R$ 12.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 271 33.658 R$ 371Mil
TRUE SECUR. S.A. 1 311 37.442 R$ 6.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 313 37.442 R$ 6.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 45 1 86.709 R$ 77.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 54 12.135 R$ 10.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 203 20.000 R$ 20.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 435 27.611 R$ 29.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 447 47.275 R$ 50.9M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101010/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2025092222/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091010/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082929/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025072929/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071010/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062525/06/2025 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061212/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061111/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025041616/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024022828/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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