MCCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
89,05
Vl. Max.
112,40
Vl. Min.
72,70
Mais Recente
Vl. Atual
75,19
90 Dias
88,75
90 Dias
72,70

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,02%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (MCCI11), CNPJ 23.648.935/0001-84, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.510.285.309,06, possuíndo um total de 16.960.024 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,05.

Atualmente o fundo MCCI11, possui um total de 105.150 cotistas, gerando uma liquidez diária de 26.804 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.015.392,76.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 75,19 1,06%
P/VP Dividend Yield
0,84 12,77%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
13/01/2025 20/01/2025 R$ 0,80


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 26.537
Valor em R$: 1.995.317,03		 Transações: 27.159
Valor em R$: 2.042.085,21		 Transações: 33.489
Valor em R$: 2.518.037,91
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/01/2025 20/01/2025 0,80
11/12/2024 18/12/2024 0,80
12/11/2024 21/11/2024 0,80
10/10/2024 17/10/2024 0,80
11/09/2024 18/09/2024 0,80
12/08/2024 19/08/2024 0,80
10/07/2024 17/07/2024 0,80
12/06/2024 19/06/2024 0,80
13/05/2024 20/05/2024 0,80
10/04/2024 17/04/2024 0,80
12/03/2024 19/03/2024 0,80
14/02/2024 21/02/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 19 0 0 33 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BIME11 Híbrido 1.000.000
EQIR11 Títulos e Val. Mob. 924.739
EXES11 Títulos e Val. Mob. 350.000
FLCR11 Títulos e Val. Mob. 114.992
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 7.418
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 27.084
GAME11 Outros 830.957
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 11.143
FRHY11 Híbrido 35.000
HREC11 Títulos e Val. Mob. 656.901
HSAF11 Títulos e Val. Mob. 99.560
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
      (44.428.541/0001-90)		 Indefinido 47.002.042
KISU11 Títulos e Val. Mob. 75.644
MANA11 Títulos e Val. Mob. 1.112.921
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 6.010.510
NCRI11 Títulos e Val. Mob. 300.000
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 28.409
WHGR11 Híbrido 813.287
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 65.521

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 6.114.508 R$ 81.6M
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI 10.794.781 R$ 47.4M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 27 1 30.000 R$ 30.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 16 1 54.689 R$ 54.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 178 39.216 R$ 40.9M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 181 37.441 R$ 33.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 183 24.059 R$ 32.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 195 31.465 R$ 35.8M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 221 30.227 R$ 24.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 245 20.727 R$ 21.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 246 22.148 R$ 20.6M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 257 23.035 R$ 17.4M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 325 35.567 R$ 35.4M
OPEA SECUR. S.A. 1 132 179 R$ 111M
OPEA SECUR. S.A. 1 239 32.764 R$ 35.3M
OPEA SECUR. S.A. 1 265 31.828 R$ 26.4M
OPEA SECUR. S.A. 1 543 166 R$ 103M
TRUE SECUR. S.A. 0 1 26.250 R$ 26.3M
TRUE SECUR. S.A. 185 1 55.000 R$ 55.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 229 13.071 R$ 12.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 271 33.658 R$ 1.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 311 37.442 R$ 8.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 313 37.442 R$ 11.7M
TRUE SECUR. S.A. 1 374 34.414 R$ 6.1M
TRUE SECUR. S.A. 1 376 13.516 R$ 10.8M
TRUE SECUR. S.A. 1 392 66.641 R$ 75.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 456 65.529 R$ 61.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 45 1 97.769 R$ 91.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 18 46.802 R$ 31.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 21 82.185 R$ 78.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 41 82.365 R$ 78.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 54 12.135 R$ 10.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 203 20.000 R$ 20.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 435 27.611 R$ 29.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 447 47.275 R$ 52.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025010202/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121111/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111212/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2024103030/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092828/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2024092828/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092727/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024080101/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024072323/07/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024071818/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071010/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024070303/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070202/07/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052121/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024050202/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041818/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032727/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022020/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020101/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011111/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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