WSEC11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
101,47
Vl. Max.
104,00
Vl. Min.
83,03
Mais Recente
Vl. Atual
88,38
90 Dias
88,38
90 Dias
83,65

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (WSEC11), CNPJ 43.440.579/0001-16, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 24.925.480,19, possuíndo um total de 245.651 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,47.

Atualmente o fundo WSEC11, possui um total de 531 cotistas, gerando uma liquidez diária de 230 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 20.327,40.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 88,38 1,53%
P/VP Dividend Yield
0,87 14,44%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
07/06/2024 14/06/2024 R$ 1,35


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 201
Valor em R$: 17.764,38		 Transações: 154
Valor em R$: 13.610,52		 Transações: 173
Valor em R$: 15.289,74
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,28 R$ 1,09 R$ 1,06
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/06/2024 14/06/2024 1,35
08/05/2024 15/05/2024 1,74
05/04/2024 12/04/2024 0,75
07/03/2024 14/03/2024 0,80
07/02/2024 16/02/2024 0,92
08/01/2024 15/01/2024 1,00
07/12/2023 18/12/2023 1,20
08/11/2023 16/11/2023 1,20
06/10/2023 16/10/2023 0,99
11/09/2023 15/09/2023 0,95
07/08/2023 14/08/2023 0,79
07/07/2023 14/07/2023 1,07
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 15 0 3

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF 1 R$ 2.0Mil
BEYOND FII 991.473 R$ 1.1M
WARR CASH CL 228.793 R$ 310Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRUE SECUR. S/A - 19L0909950 1 246 2.178 R$ 1.4M
TRUE SECUR. S/A - 20A0982855 1 248 2.092 R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21F0968888 4 277 1.342 R$ 1.4M
OPEA SECUR. S/A - 21I0801132 1 380 2.000 R$ 1.8M
TRUE SECUR. S/A - 21L0285556 1 472 2.111 R$ 2.1M
TRUE SECUR. S/A - 22H1664933 24 1 2.240 R$ 1.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22I0246580 47 1 2.200 R$ 2.0M
TRUE SECUR. S/A - 22I1423521 42 1 1.477 R$ 1.4M
TRUE SECUR. S/A - 22J0000801 85 1 2.000 R$ 2.0M
TRUE SECUR. S/A - 22K1692411 104 1 1.700 R$ 1.8M
BARI SECUR. S.A. - 22L1607693 15 1 2.355 R$ 2.2M
OPEA SECUR. S/A - 23B0587522 134 2 1.250 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S/A - 23D0005401 126 1 500 R$ 527Mil
CANAL COMP. DE SECUR. - 23K2257431 67 1 2.000 R$ 2.0M
OPEA SECUR. S/A - 23L1357500 133 2 964 R$ 856Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024051717/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024021717/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024011111/01/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2023111717/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023111717/11/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023070707/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023070707/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023032323/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022110303/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022102525/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022101111/10/2022 Outras Informações (ATIVO) Outros Documentos
2022101111/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022100505/10/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022100505/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022100303/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022091515/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022091414/09/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2022060707/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022060707/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022060707/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Anúncio de Início
2022060707/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022060707/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2022060202/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022050505/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022050505/05/2022 Regulamento (ATIVO)
2022030303/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022030303/03/2022 Regulamento (ATIVO)
2022030303/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022022525/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022022525/02/2022 Regulamento (ATIVO)
2021120707/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021120303/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021120303/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2021120303/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2021110101/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2021110101/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021110101/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021110101/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2021110101/11/2021 Regulamento (ATIVO)
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2021092525/09/2021 Regulamento (ATIVO)
2021092424/09/2021 Regulamento (ATIVO)


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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

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