BICR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
41,61
Vl. Max.
130,34
Vl. Min.
33,00
Mais Recente
Vl. Atual
33,00
90 Dias
43,70
90 Dias
33,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O ALIANZA TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BICR11), CNPJ 34.007.109/0001-72, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 20.805.910,51, possuíndo um total de 500.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 41,61.

Atualmente o fundo BICR11, possui um total de 641 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 33,00 1,10%
P/VP Dividend Yield
0,79 186,95%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
31/10/2024 14/11/2024 R$ 0,36


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/10/2024 14/11/2024 0,36
30/09/2024 14/10/2024 0,27
30/08/2024 13/09/2024 0,26
31/07/2024 14/08/2024 0,27
28/06/2024 12/07/2024 0,26
31/05/2024 14/06/2024 0,26
30/04/2024 15/05/2024 0,41
28/03/2024 12/04/2024 0,23
29/02/2024 14/03/2024 0,14
30/11/2023 14/12/2023 22,00
31/10/2023 16/11/2023 0,50
29/09/2023 16/10/2023 36,73
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 6 0 0 12 0 3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AFHI11 Indefinido 17
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 60.000
KNCR11 Indefinido 6.000
KNUQ11 Indefinido 1.500
VGIR11 Indefinido 10.000
XPCI11 Indefinido 2.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 7.975 R$ 74.3Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 13.612 R$ 973Mil
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI 30.262 R$ 220Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 3 1 2.000 R$ 1.7M
LEVERAGE COMP. SECUR. 20 1 1.479 R$ 1.5M
OPEA SECUR. S.A. 166 1 1.033 R$ 738Mil
OPEA SECUR. S.A. 24 2 2.150 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 371 3.600 R$ 1.8M
TRAVESSIA SECUR. DE CREDITO 42 1 1.950 R$ 1.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 441 1.750 R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 204 2.255 R$ 1.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 319 733 R$ 782Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 320 2.563 R$ 1.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 331 2.100 R$ 1.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 347 2.300 R$ 1.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025043030/04/2025 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades
2025042222/04/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025041414/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032727/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025032626/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025030707/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021313/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025012828/01/2025 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024122727/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024120303/12/2024 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
2024120303/12/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024120202/12/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112626/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024 Regulamento (ATIVO)
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2024101616/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101414/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101414/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091212/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082222/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071717/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071111/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061010/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051717/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050707/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050202/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011919/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010707/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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