BICR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
41,61
Vl. Max.
130,34
Vl. Min.
33,00
Mais Recente
Vl. Atual
33,00
90 Dias
43,70
90 Dias
33,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O ALIANZA TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (BICR11), CNPJ 34.007.109/0001-72, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 20.805.910,51, possuíndo um total de 500.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 41,61.

Atualmente o fundo BICR11, possui um total de 641 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 33,00 1,10%
P/VP Dividend Yield
0,79 186,95%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
31/10/2024 14/11/2024 R$ 0,36


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,17
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/10/2024 14/11/2024 0,36
30/09/2024 14/10/2024 0,27
30/08/2024 13/09/2024 0,26
31/07/2024 14/08/2024 0,27
28/06/2024 12/07/2024 0,26
31/05/2024 14/06/2024 0,26
30/04/2024 15/05/2024 0,41
28/03/2024 12/04/2024 0,23
29/02/2024 14/03/2024 0,14
30/11/2023 14/12/2023 22,00
31/10/2023 16/11/2023 0,50
29/09/2023 16/10/2023 36,73
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 6 0 0 12 0 3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AFHI11 Títulos e Val. Mob. 17
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 60.000
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 6.000
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 1.500
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 10.000
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 2.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 7.975 R$ 74.3Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 13.612 R$ 973Mil
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI 30.262 R$ 220Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 3 1 2.000 R$ 1.7M
LEVERAGE COMP. SECUR. 20 1 1.479 R$ 1.5M
OPEA SECUR. S.A. 166 1 1.033 R$ 738Mil
OPEA SECUR. S.A. 24 2 2.150 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 371 3.600 R$ 1.8M
TRAVESSIA SECUR. DE CREDITO 42 1 1.950 R$ 1.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 441 1.750 R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 204 2.255 R$ 1.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 319 733 R$ 782Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 320 2.563 R$ 1.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 331 2.100 R$ 1.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 347 2.300 R$ 1.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041414/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032727/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025032626/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025030707/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021313/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025012828/01/2025 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024122727/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024120303/12/2024 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
2024120303/12/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024120202/12/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112626/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024 Regulamento (ATIVO)
2024103030/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024102424/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102323/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024101616/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101414/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101414/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024101414/10/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024091919/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091212/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090404/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082222/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071717/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071111/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061010/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051717/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050707/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050202/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032727/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011919/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010707/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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