XPCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
90,68
Vl. Max.
106,77
Vl. Min.
65,52
Mais Recente
Vl. Atual
87,00
90 Dias
91,24
90 Dias
85,35

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,08%


O XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (XPCI11), CNPJ 28.516.301/0001-91, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 789.057.358,21, possuíndo um total de 8.701.552 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,68.

Atualmente o fundo XPCI11, possui um total de 82.383 cotistas, gerando uma liquidez diária de 18.203 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.583.661,00.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 87,00 1,15%
P/VP Dividend Yield
0,96 12,45%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 31.975
Valor em R$: 2.781.825,00		 Transações: 31.111
Valor em R$: 2.706.657,00		 Transações: 25.588
Valor em R$: 2.226.156,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,92 R$ 0,91 R$ 0,90
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 1,00
31/05/2024 14/06/2024 0,87
30/04/2024 15/05/2024 0,90
28/03/2024 12/04/2024 0,90
29/02/2024 14/03/2024 0,90
31/01/2024 16/02/2024 0,90
28/12/2023 15/01/2024 0,76
30/11/2023 14/12/2023 0,80
31/10/2023 16/11/2023 0,95
29/09/2023 13/10/2023 0,95
31/08/2023 15/09/2023 0,90
31/07/2023 14/08/2023 1,00
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 5 0 0 41 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 350.649
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 79.471
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 150.047
SNCI11 Títulos e Val. Mob. 20
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 79.068

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
OT SOBERANO 9.505 R$ 24.5M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 1 82 20.338 R$ 20.0M
BARI SECUR. S.A. 1 85 8.791 R$ 7.0M
BARI SECUR. S.A. 1 96 21.937 R$ 9.4M
BARI SECUR. S.A. 1 106 30.702 R$ 32.5M
BARI SECUR. S.A. 21 1 10.126 R$ 10.0M
BARI SECUR. S.A. 27 1 15.537 R$ 14.9M
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECUR. 1 304 11 R$ 4.4M
HABITASEC SECUR. S/A 1 148 39.433 R$ 27.2M
HABITASEC SECUR. S/A 1 163 30.012 R$ 27.7M
HABITASEC SECUR. S/A 1 174 27.966 R$ 3.3M
HABITASEC SECUR. S/A 1 180 13.069 R$ 4.8M
HABITASEC SECUR. S/A 1 182 28.000 R$ 10.2M
OPEA SECUR. S/A 4 136 66.879 R$ 73.5M
OPEA SECUR. S/A 1 479 24.863 R$ 25.0M
OPEA SECUR. S/A 24 1 70.129 R$ 65.7M
OPEA SECUR. S/A 19 1 10.000 R$ 9.7M
OPEA SECUR. S/A 136 1 45.000 R$ 47.7M
OPEA SECUR. S/A 20 2 10.000 R$ 10.5M
OPEA SECUR. S/A 168 1 34.992 R$ 33.9M
TRAVESSIA SECUR. S.A. 1 44 550 R$ 602Mil
TRUE SECUR. S/A 1 22 40 R$ 2.8M
TRUE SECUR. S/A 1 106 9.104 R$ 8.6M
TRUE SECUR. S/A 1 282 120 R$ 11.7M
TRUE SECUR. S/A 1 248 32.000 R$ 22.8M
TRUE SECUR. S/A 1 303 13.977 R$ 13.5M
TRUE SECUR. S/A 1 236 48.975.742 R$ 45.4M
TRUE SECUR. S/A 1 345 7.301.510 R$ 6.6M
TRUE SECUR. S/A 1 372 31 R$ 2.9M
TRUE SECUR. S/A 1 447 25.500 R$ 14.3M
TRUE SECUR. S/A 1 484 39.298 R$ 21.1M
TRUE SECUR. S/A 118 1 50.000 R$ 50.3M
TRUE SECUR. S/A 161 3 9.526 R$ 9.2M
VERT COMP. SECUR. 19 1 66.169 R$ 24.0M
VERT COMP. SECUR. 19 2 13.693 R$ 3.6M
VERT COMP. SECUR. 23 2 614 R$ 254Mil
VIRGO II COMP. DE SECUR. 2 306 20.000 R$ 20.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 51 33.110 R$ 35.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 86 23.964 R$ 20.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 427 17.836 R$ 14.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 27 1 12.000 R$ 9.5M
VIRGO II COMP. DE SECUR. 2 303 820 R$ 6.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024052121/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
2024051313/05/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024050303/05/2024 Assembleia (CANCELADO) AGO
2024050303/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050303/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040202/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032121/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022090606/09/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2021122222/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021102929/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021100707/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
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2021090808/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
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2021090606/09/2021 Fato Relevante (ATIVO)
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2021082020/08/2021 Regulamento (ATIVO)
2021081919/08/2021 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021080505/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2021021212/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020052929/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020050404/05/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020033131/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020033030/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2020031010/03/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020030202/03/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020022828/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020021414/02/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020021212/02/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020021010/02/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020020606/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
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2020012828/01/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2020011616/01/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020011414/01/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020010909/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2020010909/01/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020010808/01/2020 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019122020/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2019122020/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2019121616/12/2019 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019121515/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2019121212/12/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019121111/12/2019 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo
2019121111/12/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2019120606/12/2019 Comunicado ao Mercado (CANCELADO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2019120606/12/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019120303/12/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2019120202/12/2019 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2019112929/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019111414/11/2019 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2019111414/11/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2019111313/11/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019111313/11/2019 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2019110606/11/2019 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2019110505/11/2019 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2019103131/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2019102828/10/2019 Regulamento (ATIVO)
2019102828/10/2019 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2019102525/10/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019101414/10/2019 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
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