CVBI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
94,11
Vl. Max.
124,41
Vl. Min.
68,43
Mais Recente
Vl. Atual
93,76
90 Dias
97,00
90 Dias
89,85

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,96%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI (CVBI11), CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.036.171.994,18, possuíndo um total de 11.010.228 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 94,11.

Atualmente o fundo CVBI11, possui um total de 92.734 cotistas, gerando uma liquidez diária de 44.063 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.131.346,88.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 93,76 0,91%
P/VP Dividend Yield
1,00 14,00%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
10/06/2024 17/06/2024 R$ 0,85


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 42.723
Valor em R$: 4.005.708,48		 Transações: 36.672
Valor em R$: 3.438.366,72		 Transações: 31.781
Valor em R$: 2.979.786,56
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,74 R$ 1,35 R$ 1,09
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
10/06/2024 17/06/2024 0,85
09/05/2024 16/05/2024 2,22
08/04/2024 15/04/2024 2,16
08/03/2024 15/03/2024 0,95
08/02/2024 19/02/2024 1,05
09/01/2024 16/01/2024 0,85
08/12/2023 15/12/2023 0,80
09/11/2023 17/11/2023 0,75
09/10/2023 17/10/2023 0,70
11/09/2023 18/09/2023 0,90
08/08/2023 15/08/2023 0,85
10/07/2023 17/07/2023 1,05
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 9 0 0 84 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
GAME11 Outros 980.836
HREC11 Títulos e Val. Mob. 1.251.380
MCHF11 Títulos e Val. Mob. 349.949
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 1.174.530
SPXS11 Híbrido 500.360
FII VRTM - VRTM11
      (11.664.201/0000-10)		 Indefinido 2.000.000
VBI RENDA PREFERENCIAL FII
      (41.978.140/0001-16)		 Indefinido 955.766
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
      (51.802.350/0001-02)		 Indefinido 490.000
VALORA CRI INFRA FII
      (46.322.850/0001-07)		 Indefinido 197.011

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI 6.530.743 R$ 43.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
VIRGOSEC - CRI_17B0048606 1 32 2 R$ 39.8Mil
VIRGOSEC - CRI_17B0048606 1 32 4 R$ 79.5Mil
VIRGOSEC - CRI_17B0048622 1 33 134 R$ 474Mil
HABITASEC SEC - CRI_18L1128777 1 124 5.173 R$ 3.4M
TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU2 1 220 4.382 R$ 1.4M
TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU2 1 220 3.618 R$ 1.2M
TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU2 1 221 4.382 R$ 1.4M
TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU2 1 221 3.618 R$ 1.2M
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2 1 222 4.077 R$ 1.3M
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2 1 222 1.400 R$ 457Mil
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2 1 222 4.523 R$ 1.5M
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 4 47 15.300 R$ 5.8M
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611 1 171 15.544 R$ 16.2M
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611 1 171 712 R$ 743Mil
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611 1 171 2.032 R$ 2.1M
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612 1 176 15.544 R$ 16.2M
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612 1 176 712 R$ 743Mil
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612 1 176 2.032 R$ 2.1M
VIRGOSEC - CRI_20A0952498_DU 4 70 33.000 R$ 24.5M
HABITASEC SEC - CRI_20B0797175 1 172 2.000 R$ 1.1M
HABITASEC SEC - CRI_20B0797175 1 172 5.000 R$ 2.7M
BARI SEC - CRI_20E0031084 1 79 6.024 R$ 5.8M
BARI SEC - CRI_20E0031084 1 79 4.976 R$ 4.8M
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 1 227 11.500 R$ 11.7M
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 1 227 13.589 R$ 13.9M
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 1 227 11.341 R$ 11.6M
TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2 1 236 2.250.818 R$ 2.1M
TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2 1 236 36.316.373 R$ 34.1M
VIRGOSEC - CRI_21C0071934 4 201 3.399 R$ 2.8M
VIRGOSEC - CRI_21C0482259 4 177 59.000 R$ 36.4M
VIRGOSEC - CRI_21C0482259 4 177 5.466 R$ 3.4M
VIRGOSEC - CRI_21C0662763 4 224 18.750 R$ 16.8M
VIRGOSEC - CRI_21C0662763 4 224 6.679 R$ 6.0M
TRUE SEC - CRI_21D0453486_DU8 1 372 62 R$ 5.7M
VIRGOSEC - CRI_21F0547426 4 254 46.364 R$ 42.3M
VIRGOSEC - CRI_21F0547426 4 254 16.798 R$ 15.3M
VIRGOSEC - CRI_21F1007974 4 255 23.808 R$ 24.1M
VIRGOSEC - CRI_21H0976574 4 338 80.662 R$ 70.4M
RBCAPITALSEC - CRI_21H1034619 1 360 60.000 R$ 35.3M
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I0016224 3 45 45.000 R$ 18.0M
TRUE SEC - CRI_21J0043571 1 447 18.120 R$ 9.3M
TRUE SEC - CRI_21J0043571 1 447 31.880 R$ 16.3M
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951 1 406 40.000 R$ 42.6M
TRUE SEC - CRI_21L0905775 1 474 27.697 R$ 20.8M
TRUE SEC - CRI_21L0905775 1 474 503 R$ 377Mil
OPEA SEC - CRI_22C0509668 1 451 16.311 R$ 12.9M
OPEA SEC - CRI_22C0509668 1 451 2.872 R$ 2.3M
OPEA SEC - CRI_22C0509668 1 451 3.722 R$ 2.9M
OPEA SEC - CRI_22C0509668 1 451 4.788 R$ 3.8M
OPEA SEC - CRI_22C0509668 1 451 3.499 R$ 2.8M
OPEA SEC - CRI_22C0509668 1 451 1.582 R$ 1.3M
RBCAPITALSEC - CRI_22F0636859 27 1 60.000 R$ 39.8M
RB CAPITAL SA - CRI_22F0636861 27 2 20.000 R$ 13.2M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672 9 1 2.023.956 R$ 2.0M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672 9 1 5.000.000 R$ 5.0M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673 9 2 2.278.000 R$ 2.3M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673 9 2 3.511.111 R$ 3.5M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673 9 2 1.432.889 R$ 1.4M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725 10 1 2.023.956 R$ 2.0M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725 10 1 5.000.000 R$ 5.0M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727 10 2 2.278.000 R$ 2.3M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727 10 2 3.511.111 R$ 3.5M
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727 10 2 1.432.889 R$ 1.4M
TRUE SEC - CRI_22J0020689 97 1 15.000 R$ 15.3M
OPEA SEC - CRI_22K1397969 78 1 14.990 R$ 16.1M
TRUE SEC - CRI_23C2829802 146 1 1.993 R$ 2.0M
TRUE SEC - CRI_23C2829802 146 1 1.075 R$ 1.1M
TRUE SEC - CRI_23C2829803 146 2 1.091 R$ 1.0M
TRUE SEC - CRI_23C2829803 146 2 648 R$ 623Mil
TRUE SEC - CRI_23C2830001 146 3 1.671 R$ 1.6M
TRUE SEC - CRI_23C2830001 146 3 923 R$ 888Mil
TRUE SEC - CRI_23C2830002 146 4 1.118 R$ 1.1M
TRUE SEC - CRI_23C2830002 146 4 661 R$ 636Mil
TRUE SEC - CRI_23C2830574 146 5 5.000 R$ 4.9M
OPEA SEC - CRI_23E1991802 165 1 8.098 R$ 8.2M
BARI SEC - CRI_23F1241818 18 2 9.218 R$ 8.9M
CANAL CIA DE SEC - CRI_23H1637802_DU2 35 1 13.500 R$ 13.3M
VIRGOSEC - CRI_23I2156604 4 501 1 R$ 1.0Mil
VIRGOSEC - CRI_23I2156604 4 501 5.360 R$ 5.4M
OPEA SEC - CRI_23J2162618 1 545 291 R$ 290Mil
OPEA SEC - CRI_23J2162618 1 545 43.064 R$ 43.0M
OPEA SEC - CRI_23J2162618 1 545 1.433 R$ 1.4M
OPEA SEC - CRI_23J2162618 1 545 2.136 R$ 2.1M
OPEA SEC - CRI_23L1276199 230 1 22.244 R$ 21.9M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



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2022060909/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022060909/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022060909/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
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2022040808/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021111717/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2021111010/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021110909/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021102020/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021102020/10/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
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2021100808/10/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
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2021092424/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
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2021091515/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021090606/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021090606/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021090606/09/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021082525/08/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021082020/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021082020/08/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021082020/08/2021 Assembleia (INATIVO) AGE
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021081313/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021080909/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021080202/08/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021072020/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021071616/07/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021071515/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021071515/07/2021 Assembleia (INATIVO) AGE
2021071515/07/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021071212/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021071212/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021071212/07/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021070808/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021070808/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021070808/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021070808/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021070808/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021070808/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021062929/06/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021062828/06/2021 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
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2021051414/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021051414/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051414/05/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021050303/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021041616/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021041616/04/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021041515/04/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021041515/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021041515/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021041414/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021040909/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021040101/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2021040101/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021032323/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2021031717/03/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021031212/03/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021031111/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021030808/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021030808/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021030505/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021022323/02/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021021919/02/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021021919/02/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021021515/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021020808/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021020808/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021012727/01/2021 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021012727/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2021012727/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021012626/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2021012626/01/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021011515/01/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021011414/01/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021011111/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020121818/12/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020121515/12/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020121111/12/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020120808/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020120808/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2020120808/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2020120808/12/2020 Fato Relevante (ATIVO)
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2020112525/11/2020 Regulamento (ATIVO)
2020111616/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020111515/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020111313/11/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020111010/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020102929/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020102121/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020101515/10/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020101414/10/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020100909/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
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2020100909/10/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020100808/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020091616/09/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020091515/09/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020090909/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020090101/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020090101/09/2020 Regulamento (ATIVO)
2020082525/08/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020081414/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020081313/08/2020 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020081111/08/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020081010/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020071616/07/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020071515/07/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020070808/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020070606/07/2020 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020070606/07/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020063030/06/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020061717/06/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020061515/06/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020060808/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020052828/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020052828/05/2020 Assembleia (CANCELADO) AGO
2020052828/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020052828/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
2020052525/05/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2020051515/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020051212/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020051212/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020051212/05/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020051111/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020051111/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020050808/05/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2020042424/04/2020 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2020041616/04/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020041515/04/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020040808/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2020033030/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2020020707/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020020707/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
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