CVBI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CVBI11), CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.019.760.053,98, possuíndo um total de 11.010.228 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,62.
Atualmente o fundo CVBI11, possui um total de 84.172 cotistas, gerando uma liquidez diária de 21.344 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.808.904,00.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 84,75 | 1,24% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,92 | 13,97% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 1,05 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 21.519 Valor em R$: 1.823.735,25 |
Transações: 19.673 Valor em R$: 1.667.286,75 |
Transações: 20.115 Valor em R$: 1.704.746,25 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 0,99 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | 15/08/2025 | 1,05 |
| 08/07/2025 | 15/07/2025 | 1,05 |
| 09/06/2025 | 16/06/2025 | 1,05 |
| 09/05/2025 | 16/05/2025 | 1,05 |
| 08/04/2025 | 15/04/2025 | 1,05 |
| 13/03/2025 | 19/03/2025 | 1,05 |
| 10/02/2025 | 17/02/2025 | 1,05 |
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | 1,05 |
| 09/12/2024 | 16/12/2024 | 0,90 |
| 08/11/2024 | 18/11/2024 | 0,90 |
| 08/10/2024 | 15/10/2024 | 0,78 |
| 09/09/2024 | 16/09/2024 | 0,86 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| GAME11 | Indefinido | 980.836 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 1.251.380 |
| MCHY11 | Títulos e Val. Mob. | 1.408.022 |
| SPXS11 | Híbrido | 500.360 |
| VRTM11 | Híbrido | 2.000.000 |
| VBI RENDA PREFERENCIAL FII (41.978.140/0001-16) |
Indefinido | 955.766 |
| VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA (51.802.350/0001-02) |
Indefinido | 490.000 |
| VALORA CRI INFRA FII (46.322.850/0001-07) |
Indefinido | 197.011 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.420.206 | R$ 41.8M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 1 | 32 | 2 | R$ 740 |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 1 | 32 | 4 | R$ 1.5Mil |
| CRI_17B0048622 - VIRGOSEC | 1 | 33 | 134 | R$ 8.5Mil |
| CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC | 1 | 124 | 5.173 | R$ 2.4M |
| CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC | 1 | 124 | 21.783 | R$ 10.1M |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 1 | 220 | 4.382 | R$ 1.0M |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 1 | 220 | 3.618 | R$ 849Mil |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 1 | 221 | 4.382 | R$ 1.0M |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 1 | 221 | 3.618 | R$ 849Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1 | 222 | 4.077 | R$ 947Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1 | 222 | 1.400 | R$ 325Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1 | 222 | 4.523 | R$ 1.1M |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 1 | 171 | 15.544 | R$ 15.6M |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 1 | 171 | 712 | R$ 714Mil |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 1 | 171 | 2.032 | R$ 2.0M |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 1 | 176 | 15.544 | R$ 15.6M |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 1 | 176 | 712 | R$ 714Mil |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 1 | 176 | 2.032 | R$ 2.0M |
| CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC | 4 | 70 | 33.000 | R$ 20.9M |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 1 | 172 | 2.000 | R$ 1.1M |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 1 | 172 | 5.000 | R$ 2.8M |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 1 | 79 | 6.024 | R$ 2.5M |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 1 | 79 | 4.976 | R$ 2.0M |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 1 | 227 | 11.500 | R$ 10.2M |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 1 | 227 | 13.589 | R$ 12.0M |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 1 | 227 | 11.341 | R$ 10.0M |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 1 | 236 | 2.250.818 | R$ 2.0M |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 1 | 236 | 36.316.373 | R$ 31.7M |
| CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 4 | 177 | 59.000 | R$ 22.6M |
| CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 4 | 177 | 5.466 | R$ 2.1M |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 4 | 224 | 18.750 | R$ 15.3M |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 4 | 224 | 6.679 | R$ 5.4M |
| CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC | 1 | 372 | 62 | R$ 3.9M |
| CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 4 | 254 | 46.364 | R$ 38.6M |
| CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 4 | 254 | 16.798 | R$ 14.0M |
| CRI_21F1007974 - VIRGOSEC | 4 | 255 | 23.808 | R$ 25.9M |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 4 | 338 | 80.662 | R$ 64.1M |
| CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC | 1 | 360 | 60.000 | R$ 23.4M |
| CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 1 | 447 | 18.120 | R$ 9.2M |
| CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 1 | 447 | 31.880 | R$ 16.1M |
| CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 1 | 406 | 40.000 | R$ 38.5M |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 1 | 474 | 27.697 | R$ 16.4M |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 1 | 474 | 503 | R$ 298Mil |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 16.311 | R$ 12.4M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 2.872 | R$ 2.2M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 3.722 | R$ 2.8M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 4.788 | R$ 3.6M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 3.499 | R$ 2.7M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 1.582 | R$ 1.2M |
| CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC | 27 | 1 | 60.000 | R$ 27.2M |
| CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA | 27 | 2 | 20.000 | R$ 9.0M |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 9 | 1 | 4.523.956 | R$ 4.6M |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 9 | 1 | 812.431 | R$ 831Mil |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 9 | 2 | 2.278.000 | R$ 2.3M |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 9 | 2 | 3.511.111 | R$ 3.6M |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 9 | 2 | 1.432.889 | R$ 1.5M |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 10 | 2 | 2.278.000 | R$ 2.3M |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 10 | 2 | 3.511.111 | R$ 3.6M |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 10 | 2 | 1.432.889 | R$ 1.5M |
| CRI_22J0020689 - TRUE SEC | 97 | 1 | 15.000 | R$ 15.1M |
| CRI_22K1397969 - OPEA SEC | 78 | 1 | 14.990 | R$ 16.5M |
| CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 146 | 1 | 1.993 | R$ 1.9M |
| CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 146 | 1 | 1.075 | R$ 1.0M |
| CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 146 | 2 | 1.091 | R$ 968Mil |
| CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 146 | 2 | 648 | R$ 575Mil |
| CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 146 | 3 | 1.671 | R$ 1.5M |
| CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 146 | 3 | 923 | R$ 819Mil |
| CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 146 | 4 | 1.118 | R$ 994Mil |
| CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 146 | 4 | 661 | R$ 588Mil |
| CRI_23C2830574 - TRUE SEC | 146 | 5 | 5.000 | R$ 4.7M |
| CRI_23F1241818 - BARI SEC | 18 | 2 | 9.218 | R$ 8.7M |
| CRI_23H1637802_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 35 | 1 | 13.500 | R$ 12.0M |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 4 | 501 | 4.361 | R$ 4.4M |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 4 | 501 | 2.670 | R$ 2.7M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 291 | R$ 279Mil |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 43.064 | R$ 41.2M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 1.433 | R$ 1.4M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 2.136 | R$ 2.0M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 2.180 | R$ 2.1M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 1.745 | R$ 1.7M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 284 | R$ 272Mil |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 684 | R$ 655Mil |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 17.114 | R$ 16.4M |
| CRI_23K2202885 - CANAL CIA DE SEC | 65 | 1 | 15.000 | R$ 14.9M |
| CRI_23K2203899 - CANAL CIA DE SEC | 65 | 2 | 15.000 | R$ 14.9M |
| CRI_23L1276199 - OPEA SEC | 230 | 1 | 22.244 | R$ 21.6M |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | 93 | 1 | 2.200 | R$ 2.1M |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC | 93 | 2 | 2.200 | R$ 2.1M |
| CRI_24I1252587 - OPEA SEC | 322 | 1 | 9.189 | R$ 6.8M |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 255 | 1 | 25.000 | R$ 23.9M |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 255 | 1 | 12.500 | R$ 12.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025082929/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2025082525/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025080808/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025080707/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025080707/08/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025080606/08/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025080505/08/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025080505/08/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025072222/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025070808/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061212/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025061212/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060909/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025060505/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050909/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040808/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013030/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025012424/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122020/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121313/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024120909/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024120606/12/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024120606/12/2024 | Fato Relevante (INATIVO) | |
| 2024120606/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110808/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100808/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092424/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090909/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081616/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080808/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080808/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2024080808/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
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