CVBI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI (CVBI11), CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 997.969.090,26, possuíndo um total de 11.010.228 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,64.
Atualmente o fundo CVBI11, possui um total de 89.216 cotistas, gerando uma liquidez diária de 19.018 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.553.960,78.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 81,71 | 1,29% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,90 | 16,50% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 1,05 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 20.991 Valor em R$: 1.715.174,61 |
Transações: 22.086 Valor em R$: 1.804.647,06 |
Transações: 31.587 Valor em R$: 2.580.973,77 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,95 | R$ 0,90 | R$ 1,12 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | 1,05 |
| 09/12/2024 | 16/12/2024 | 0,90 |
| 08/11/2024 | 18/11/2024 | 0,90 |
| 08/10/2024 | 15/10/2024 | 0,78 |
| 09/09/2024 | 16/09/2024 | 0,86 |
| 08/08/2024 | 15/08/2024 | 0,88 |
| 08/07/2024 | 15/07/2024 | 0,88 |
| 10/06/2024 | 17/06/2024 | 0,85 |
| 09/05/2024 | 16/05/2024 | 2,22 |
| 08/04/2024 | 15/04/2024 | 2,16 |
| 08/03/2024 | 15/03/2024 | 0,95 |
| 08/02/2024 | 19/02/2024 | 1,05 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| GAME11 | Outros | 980.836 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 1.251.380 |
| MCHY11 | Títulos e Val. Mob. | 1.408.022 |
| SPXS11 | Híbrido | 500.360 |
| VRTM11 | Híbrido | 2.000.000 |
| VBI RENDA PREFERENCIAL FII (41.978.140/0001-16) |
Indefinido | 955.766 |
| VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA (51.802.350/0001-02) |
Indefinido | 490.000 |
| VALORA CRI INFRA FII (46.322.850/0001-07) |
Indefinido | 197.011 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9.914.143 | R$ 70.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 1 | 32 | 2 | R$ 17.8Mil |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 1 | 32 | 4 | R$ 35.6Mil |
| CRI_17B0048622 - VIRGOSEC | 1 | 33 | 134 | R$ 208Mil |
| CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC | 1 | 124 | 5.173 | R$ 3.1M |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 1 | 220 | 4.382 | R$ 1.3M |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 1 | 220 | 3.618 | R$ 1.1M |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 1 | 221 | 4.382 | R$ 1.3M |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 1 | 221 | 3.618 | R$ 1.1M |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1 | 222 | 4.077 | R$ 1.2M |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1 | 222 | 1.400 | R$ 411Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1 | 222 | 4.523 | R$ 1.3M |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 1 | 171 | 15.544 | R$ 15.9M |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 1 | 171 | 712 | R$ 728Mil |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 1 | 171 | 2.032 | R$ 2.1M |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 1 | 176 | 15.544 | R$ 15.9M |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 1 | 176 | 712 | R$ 728Mil |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 1 | 176 | 2.032 | R$ 2.1M |
| CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC | 4 | 70 | 33.000 | R$ 23.2M |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 1 | 172 | 2.000 | R$ 1.1M |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 1 | 172 | 5.000 | R$ 2.9M |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 1 | 79 | 6.024 | R$ 2.6M |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 1 | 79 | 4.976 | R$ 2.2M |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 1 | 227 | 11.500 | R$ 11.1M |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 1 | 227 | 13.589 | R$ 13.1M |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 1 | 227 | 11.341 | R$ 11.0M |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 1 | 236 | 2.250.818 | R$ 2.0M |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 1 | 236 | 36.316.373 | R$ 31.8M |
| CRI_21C0071934 - VIRGOSEC | 4 | 201 | 3.399 | R$ 3.4Mil |
| CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 4 | 177 | 59.000 | R$ 31.3M |
| CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 4 | 177 | 5.466 | R$ 2.9M |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 4 | 224 | 18.750 | R$ 16.0M |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 4 | 224 | 6.679 | R$ 5.7M |
| CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC | 1 | 372 | 62 | R$ 5.1M |
| CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 4 | 254 | 46.364 | R$ 40.4M |
| CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 4 | 254 | 16.798 | R$ 14.6M |
| CRI_21F1007974 - VIRGOSEC | 4 | 255 | 23.808 | R$ 24.1M |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 4 | 338 | 80.662 | R$ 67.1M |
| CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC | 1 | 360 | 60.000 | R$ 31.5M |
| CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 1 | 447 | 18.120 | R$ 9.1M |
| CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 1 | 447 | 31.880 | R$ 16.0M |
| CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 1 | 406 | 40.000 | R$ 40.0M |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 1 | 474 | 27.697 | R$ 19.0M |
| CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 1 | 474 | 503 | R$ 345Mil |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 16.311 | R$ 12.7M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 2.872 | R$ 2.2M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 3.722 | R$ 2.9M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 4.788 | R$ 3.7M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 3.499 | R$ 2.7M |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1 | 451 | 1.582 | R$ 1.2M |
| CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC | 27 | 1 | 60.000 | R$ 35.7M |
| CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA | 27 | 2 | 20.000 | R$ 11.9M |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 9 | 1 | 4.523.956 | R$ 4.5M |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 9 | 2 | 2.278.000 | R$ 2.2M |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 9 | 2 | 3.511.111 | R$ 3.5M |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 9 | 2 | 1.432.889 | R$ 1.4M |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 10 | 1 | 2.023.956 | R$ 2.0M |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 10 | 1 | 5.000.000 | R$ 4.9M |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 10 | 2 | 2.278.000 | R$ 2.2M |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 10 | 2 | 3.511.111 | R$ 3.5M |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 10 | 2 | 1.432.889 | R$ 1.4M |
| CRI_22J0020689 - TRUE SEC | 97 | 1 | 15.000 | R$ 14.7M |
| CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 146 | 1 | 1.993 | R$ 2.0M |
| CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 146 | 1 | 1.075 | R$ 1.1M |
| CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 146 | 2 | 1.091 | R$ 1.0M |
| CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 146 | 2 | 648 | R$ 601Mil |
| CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 146 | 3 | 1.671 | R$ 1.5M |
| CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 146 | 3 | 923 | R$ 856Mil |
| CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 146 | 4 | 1.118 | R$ 1.0M |
| CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 146 | 4 | 661 | R$ 613Mil |
| CRI_23C2830574 - TRUE SEC | 146 | 5 | 5.000 | R$ 4.7M |
| CRI_23F0046476 - OPEA SEC | 139 | 1 | 20.012 | R$ 20.2M |
| CRI_23F1241818 - BARI SEC | 18 | 2 | 9.218 | R$ 9.0M |
| CRI_23G1914926 - CANAL COMP. DE SEC | 56 | 4 | 3.000 | R$ 3.0M |
| CRI_23H1637802_DU2 - CANAL COMP. DE SEC | 35 | 1 | 13.500 | R$ 12.6M |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 4 | 501 | 4.361 | R$ 4.4M |
| CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 4 | 501 | 2.670 | R$ 2.7M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 291 | R$ 284Mil |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 43.064 | R$ 42.0M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 1.433 | R$ 1.4M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 2.136 | R$ 2.1M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 2.180 | R$ 2.1M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 1.745 | R$ 1.7M |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1 | 545 | 284 | R$ 277Mil |
| CRI_23K2110319 - CIA PROV. SEC | 44 | 1 | 950 | R$ 946Mil |
| CRI_23K2111678 - CIA PROV. SEC | 44 | 2 | 1.590 | R$ 1.6M |
| CRI_23L1276199 - OPEA SEC | 230 | 1 | 22.244 | R$ 21.5M |
| CRI_24I1252587 - OPEA SEC | 322 | 1 | 24.500 | R$ 24.5M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122020/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121313/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024120909/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024120606/12/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2024120606/12/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024120606/12/2024 | Fato Relevante (INATIVO) | |
| 2024120606/12/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024112525/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110808/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100808/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092424/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090909/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081616/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080808/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024080808/08/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2024080808/08/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024080808/08/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024080101/08/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024071616/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071111/07/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024070808/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062828/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024062626/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062525/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061010/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061010/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024052222/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024050909/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024042626/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040808/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024031919/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024030808/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024030707/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020808/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011919/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010909/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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