CVBI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
92,83
Vl. Max.
124,41
Vl. Min.
68,43
Mais Recente
Vl. Atual
82,78
90 Dias
87,35
90 Dias
82,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CVBI11), CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.579.141.666,56, possuíndo um total de 17.011.707 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,83.

Atualmente o fundo CVBI11, possui um total de 113.265 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 82,78 1,27%
P/VP Dividend Yield
0,89 14,53%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
08/09/2025 15/09/2025 R$ 1,05


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 31.414
Valor em R$: 2.600.450,92		 Transações: 36.608
Valor em R$: 3.030.410,24
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,05 R$ 1,05 R$ 1,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/09/2025 15/09/2025 1,05
08/08/2025 15/08/2025 1,05
08/07/2025 15/07/2025 1,05
09/06/2025 16/06/2025 1,05
09/05/2025 16/05/2025 1,05
08/04/2025 15/04/2025 1,05
13/03/2025 19/03/2025 1,05
10/02/2025 17/02/2025 1,05
09/01/2025 16/01/2025 1,05
09/12/2024 16/12/2024 0,90
08/11/2024 18/11/2024 0,90
08/10/2024 15/10/2024 0,78
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 8 0 0 91 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
GAME11 Indefinido 980.836
HREC11 Indefinido 1.251.380
MCHY11 Indefinido 1.408.022
SPXS11 Indefinido 500.360
VRTM11 Indefinido 2.000.000
VBI RENDA PREFERENCIAL FII
      (41.978.140/0001-16)		 Indefinido 955.766
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
      (51.802.350/0001-02)		 Indefinido 490.000
VALORA CRI INFRA FII
      (46.322.850/0001-07)		 Indefinido 197.011

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI 5.420.206 R$ 41.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC 1 32 2 R$ 740
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC 1 32 4 R$ 1.5Mil
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC 1 33 134 R$ 8.5Mil
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC 1 124 5.173 R$ 2.4M
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC 1 124 21.783 R$ 10.1M
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC 1 220 4.382 R$ 1.0M
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC 1 220 3.618 R$ 849Mil
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC 1 221 4.382 R$ 1.0M
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC 1 221 3.618 R$ 849Mil
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC 1 222 4.077 R$ 947Mil
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC 1 222 1.400 R$ 325Mil
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC 1 222 4.523 R$ 1.1M
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC 1 171 15.544 R$ 15.6M
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC 1 171 712 R$ 714Mil
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC 1 171 2.032 R$ 2.0M
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC 1 176 15.544 R$ 15.6M
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC 1 176 712 R$ 714Mil
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC 1 176 2.032 R$ 2.0M
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC 4 70 33.000 R$ 20.9M
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC 1 172 2.000 R$ 1.1M
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC 1 172 5.000 R$ 2.8M
CRI_20E0031084 - BARI SEC 1 79 6.024 R$ 2.5M
CRI_20E0031084 - BARI SEC 1 79 4.976 R$ 2.0M
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC 1 227 11.500 R$ 10.2M
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC 1 227 13.589 R$ 12.0M
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC 1 227 11.341 R$ 10.0M
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC 1 236 2.250.818 R$ 2.0M
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC 1 236 36.316.373 R$ 31.7M
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC 4 177 59.000 R$ 22.6M
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC 4 177 5.466 R$ 2.1M
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC 4 224 18.750 R$ 15.3M
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC 4 224 6.679 R$ 5.4M
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC 1 372 62 R$ 3.9M
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC 4 254 46.364 R$ 38.6M
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC 4 254 16.798 R$ 14.0M
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC 4 255 23.808 R$ 25.9M
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC 4 338 80.662 R$ 64.1M
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC 1 360 60.000 R$ 23.4M
CRI_21J0043571 - TRUE SEC 1 447 18.120 R$ 9.2M
CRI_21J0043571 - TRUE SEC 1 447 31.880 R$ 16.1M
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC 1 406 40.000 R$ 38.5M
CRI_21L0905775 - TRUE SEC 1 474 27.697 R$ 16.4M
CRI_21L0905775 - TRUE SEC 1 474 503 R$ 298Mil
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 16.311 R$ 12.4M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 2.872 R$ 2.2M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 3.722 R$ 2.8M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 4.788 R$ 3.6M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 3.499 R$ 2.7M
CRI_22C0509668 - OPEA SEC 1 451 1.582 R$ 1.2M
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC 27 1 60.000 R$ 27.2M
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA 27 2 20.000 R$ 9.0M
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC 9 1 4.523.956 R$ 4.6M
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC 9 1 812.431 R$ 831Mil
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC 9 2 2.278.000 R$ 2.3M
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC 9 2 3.511.111 R$ 3.6M
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC 9 2 1.432.889 R$ 1.5M
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC 10 2 2.278.000 R$ 2.3M
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC 10 2 3.511.111 R$ 3.6M
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC 10 2 1.432.889 R$ 1.5M
CRI_22J0020689 - TRUE SEC 97 1 15.000 R$ 15.1M
CRI_22K1397969 - OPEA SEC 78 1 14.990 R$ 16.5M
CRI_23C2829802 - TRUE SEC 146 1 1.993 R$ 1.9M
CRI_23C2829802 - TRUE SEC 146 1 1.075 R$ 1.0M
CRI_23C2829803 - TRUE SEC 146 2 1.091 R$ 968Mil
CRI_23C2829803 - TRUE SEC 146 2 648 R$ 575Mil
CRI_23C2830001 - TRUE SEC 146 3 1.671 R$ 1.5M
CRI_23C2830001 - TRUE SEC 146 3 923 R$ 819Mil
CRI_23C2830002 - TRUE SEC 146 4 1.118 R$ 994Mil
CRI_23C2830002 - TRUE SEC 146 4 661 R$ 588Mil
CRI_23C2830574 - TRUE SEC 146 5 5.000 R$ 4.7M
CRI_23F1241818 - BARI SEC 18 2 9.218 R$ 8.7M
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL CIA DE SEC 35 1 13.500 R$ 12.0M
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC 4 501 4.361 R$ 4.4M
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC 4 501 2.670 R$ 2.7M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 291 R$ 279Mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 43.064 R$ 41.2M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 1.433 R$ 1.4M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 2.136 R$ 2.0M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 2.180 R$ 2.1M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 1.745 R$ 1.7M
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 284 R$ 272Mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 684 R$ 655Mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC 1 545 17.114 R$ 16.4M
CRI_23K2202885 - CANAL CIA DE SEC 65 1 15.000 R$ 14.9M
CRI_23K2203899 - CANAL CIA DE SEC 65 2 15.000 R$ 14.9M
CRI_23L1276199 - OPEA SEC 230 1 22.244 R$ 21.6M
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC 93 1 2.200 R$ 2.1M
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC 93 2 2.200 R$ 2.1M
CRI_24I1252587 - OPEA SEC 322 1 9.189 R$ 6.8M
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC 255 1 25.000 R$ 23.9M
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC 255 1 12.500 R$ 12.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025100909/10/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025100808/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2025100808/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092525/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091717/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025091717/09/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025091717/09/2025 Regulamento (ATIVO)
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091010/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025090808/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2025090808/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2025090808/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025090202/09/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025090202/09/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025090202/09/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025090202/09/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025090202/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025090202/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025090202/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025090101/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Encerramento
2025090101/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025090101/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025090101/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025082929/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2025082525/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081111/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025080808/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025080707/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025080707/08/2025 Fato Relevante (ATIVO)
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2025080505/08/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2025072222/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025062626/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025061212/06/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025061212/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
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2025060505/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025053030/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050909/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025043030/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
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2025040808/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032828/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032828/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031313/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025022828/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025013030/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012424/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024121313/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2024120606/12/2024 Regulamento (ATIVO)
2024120606/12/2024 Fato Relevante (INATIVO)
2024120606/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024112525/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110808/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102525/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100808/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092424/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090909/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081616/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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