SPXS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,15
Vl. Max.
102,50
Vl. Min.
7,10
Mais Recente
Vl. Atual
8,01
90 Dias
9,36
90 Dias
7,10

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,00%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA (SPXS11), CNPJ 43.010.543/0001-00, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 184.685.214,27, possuíndo um total de 20.189.040 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,15.

Atualmente o fundo SPXS11, possui um total de 19.127 cotistas, gerando uma liquidez diária de 19.718 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 157.941,18.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 8,01 1,25%
P/VP Dividend Yield
0,88 14,64%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
08/01/2025 15/01/2025 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 27.932
Valor em R$: 223.735,32		 Transações: 34.769
Valor em R$: 278.499,69		 Transações: 46.830
Valor em R$: 375.108,30
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2025 15/01/2025 0,10
06/12/2024 13/12/2024 0,10
07/11/2024 14/11/2024 0,10
07/10/2024 14/10/2024 0,10
06/09/2024 13/09/2024 0,10
07/08/2024 14/08/2024 0,10
05/07/2024 12/07/2024 0,10
07/06/2024 14/06/2024 0,10
08/05/2024 15/05/2024 0,10
05/04/2024 12/04/2024 0,10
07/03/2024 14/03/2024 0,09
07/02/2024 16/02/2024 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 16 6 0 22 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
SAPI11 Títulos e Val. Mob. 1.632
BIME11 Híbrido 13.487
BTYU11 Híbrido 500.000
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 211.330
AFCR11 Híbrido 1.976
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 20.453
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 118.367
IBCR11 Títulos e Val. Mob. 1.693
GALG11 Híbrido 325.752
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA
      (51.802.350/0001-02)		 Indefinido 50.000
KIVO11 Títulos e Val. Mob. 5.716
APTO11 Híbrido 597.610
SARE11 Híbrido 22.797
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 10.039
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 6.268
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 15.345

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 81.800 R$ 1.8M
HELBOR EMPR. S.A. HBOR3 308.900 R$ 584Mil
IGUATEMI S.A. IGTI11 44.100 R$ 930Mil
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A LOGG3 8.715 R$ 197Mil
MITRE REALTY EMPR. E PARTICIPACOES S.A. MTRE3 95.300 R$ 338Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA MRVE3 498.600 R$ 3.6M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.791.019 R$ 12.3M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 68.310 R$ 4.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 8 1 18.830 R$ 7.1M
COMP. PROV. DE SECUR. 39 2 6.000 R$ 5.4M
HABITASEC SECUR. S.A. 59 1 3.053 R$ 3.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 62 1 6.382 R$ 6.4M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 163 10.000 R$ 8.9M
OPEA SECUR. S.A. 19 1 11.860 R$ 11.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 400 4.700 R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 453 4.700 R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 454 4.700 R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 455 4.700 R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A. 61 1 4.732 R$ 5.2M
TRUE SECUR. S.A. 74 1 9.800 R$ 8.2M
TRUE SECUR. S.A. 93 1 8.651 R$ 7.5M
TRUE SECUR. S.A. 150 1 11.000 R$ 11.1M
TRUE SECUR. S.A. 244 1 10.000 R$ 9.7M
TRUE SECUR. S.A. 267 1 10.000.000 R$ 10.0M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 8.000 R$ 4.7M
TRUE SECUR. S.A. 24 3 4.000 R$ 2.3M
VERT COMP. SECUR. 60 2 9.943 R$ 5.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 7.418 R$ 3.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 154 1 3.578 R$ 3.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 265 5.000 R$ 5.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080707/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024071515/07/2024 Regulamento (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062626/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024062626/06/2024 Regulamento (ATIVO)
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060707/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024022323/02/2024 Regulamento (ATIVO)
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010808/01/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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