SPXS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,48
Vl. Max.
102,50
Vl. Min.
7,10
Mais Recente
Vl. Atual
8,43
90 Dias
8,70
90 Dias
8,28

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,24%


O SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (SPXS11), CNPJ 43.010.543/0001-00, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 191.307.742,67, possuíndo um total de 20.189.040 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,48.

Atualmente o fundo SPXS11, possui um total de 19.956 cotistas, gerando uma liquidez diária de 17.180 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 144.827,40.



Dados relevantes
Cotação 5 Rendimento
R$ 8,43 1,29%
P/VP Dividend Yield
0,89 14,33%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 7
07/10/2025 14/10/2025 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 54.761
Valor em R$: 461.635,23		 Transações: 41.808
Valor em R$: 352.441,44		 Transações: 34.032
Valor em R$: 286.889,76
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,10 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/10/2025 14/10/2025 0,11
05/09/2025 12/09/2025 0,11
07/08/2025 14/08/2025 0,10
07/07/2025 14/07/2025 0,10
06/06/2025 13/06/2025 0,10
08/05/2025 15/05/2025 0,10
07/04/2025 14/04/2025 0,10
11/03/2025 18/03/2025 0,09
07/02/2025 14/02/2025 0,10
08/01/2025 15/01/2025 0,10
06/12/2024 13/12/2024 0,10
07/11/2024 14/11/2024 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 15 6 0 23 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
Santander Papeis Imob FII
      (30.306.294/0001-45)		 Indefinido 16.320
BIME11 Indefinido 13.487
BTYU11 Indefinido 500.000
CPTS11 Indefinido 211.330
AFCR11 Híbrido 1.976
VRTA11 Indefinido 20.453
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 118.367
IBCR11 Indefinido 1.693
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA
      (51.802.350/0001-02)		 Indefinido 50.000
GALG11 Indefinido 325.752
KIVO11 Indefinido 5.716
APTO11 Indefinido 597.610
VGIP11 Indefinido 10.039
RVBI11 Indefinido 6.268
XPCI11 Indefinido 15.345

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 81.800 R$ 1.9M
HELBOR EMPR. S.A. HBOR3 308.900 R$ 791Mil
IGUATEMI S.A. IGTI11 44.100 R$ 1.0M
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A LOGG3 8.715 R$ 183Mil
MITRE REALTY EMPR. E PARTICIPACOES S.A. MTRE3 95.300 R$ 386Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA MRVE3 498.600 R$ 3.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REF DI 2.335.611 R$ 11.2M
SPX CASH TES SELIC INSTIT FI EM COTAS DE RF RESP LIMITADA 15.419.703 R$ 17.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 8 1 18.830 R$ 3.6M
COMP. PROV. DE SECUR. 39 2 6.000 R$ 5.4M
HABITASEC SECUR. S.A. 59 1 3.053 R$ 3.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 62 1 10.000 R$ 10.2M
OPEA SECUR. S.A. 19 1 11.860 R$ 11.1M
OPEA SECUR. S.A. 61 1 4.732 R$ 5.3M
OPEA SECUR. S.A. 74 1 9.800 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 244 1 10.000 R$ 9.9M
OPEA SECUR. S.A. 267 1 10.000.000 R$ 5.9M
OPEA SECUR. S.A. 262 1 2.500 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 24 2 8.000 R$ 3.7M
OPEA SECUR. S.A. 262 2 1.000 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 24 3 4.000 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A. 262 3 500 R$ 502Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 400 4.700 R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 454 4.700 R$ 5.1M
TRUE SECUR. S.A. 93 1 8.651 R$ 8.1M
TRUE SECUR. S.A. 150 1 11.000 R$ 10.0M
TRUE SECUR. S.A. 352 1 9.950 R$ 10.0M
VERT COMP. SECUR. 60 2 9.943 R$ 5.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 154 1 3.578 R$ 3.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 154 2 8.000 R$ 8.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 265 5.000 R$ 6.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025100707/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091616/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070707/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060909/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060909/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025060606/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025060606/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060606/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051919/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050707/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041717/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025031919/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025022020/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122323/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024062626/06/2024 Regulamento (ATIVO)
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060707/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051313/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042929/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032525/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022929/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024022323/02/2024 Regulamento (ATIVO)
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020808/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010808/01/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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