MCHY11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
10,01

Vl. Max.
134,50

Vl. Min.
6,71

Mais Recente

Vl. Atual
7,41

90 Dias
9,43

90 Dias
6,71

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,70%

O MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MCHY11), CNPJ 36.655.973/0001-06, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.117.598.680,63, possuíndo um total de 111.598.921 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,01.

Atualmente o fundo MCHY11, possui um total de 88.760 cotistas, gerando uma liquidez diária de 357.694 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.650.512,54.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 7,41	1,35%

P/VP	Dividend Yield
0,74	49,80%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
15/10/2024	22/10/2024	R$ 0,10

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 487.277 Valor em R$: 3.610.722,57	Transações: 561.799 Valor em R$: 4.162.930,59	Transações: 700.970 Valor em R$: 5.194.187,70

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 0,08

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
15/10/2024	22/10/2024	0,10
16/09/2024	23/09/2024	0,10
15/08/2024	22/08/2024	0,10
15/07/2024	22/07/2024	0,11
17/06/2024	24/06/2024	0,11
16/05/2024	23/05/2024	0,11
15/04/2024	22/04/2024	0,11
06/03/2024	13/03/2024	0,11
19/02/2024	26/02/2024	0,11
16/01/2024	23/01/2024	0,13
15/12/2023	22/12/2023	1,30
17/11/2023	24/11/2023	1,30

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
1	24	0	1	22	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
GALPAO SANTA CRUZ	RJ	35,85%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	100,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	0,00%
INPC	0,00%
IPCA	100,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
SIGR11	Títulos e Val. Mob.	99.493
AIEC11	Lajes Corporativas	50.308
BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50)	Indefinido	263.434
BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FII - FII (40.054.913/0001-05)	Indefinido	3.008.871
CPLG11	Logística	3.773.585
DPRO11	Híbrido	150.000
VRTA11	Títulos e Val. Mob.	81.681
FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO (40.011.234/0001-59)	Indefinido	130.975
FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (43.008.884/0001-33)	Indefinido	245.000
GALG11	Híbrido	85.052
MMPD11	Outros	30.000
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	32.789
RBRY11	Títulos e Val. Mob.	47.847
SPVJ11	Híbrido	45.716
HSAF11	Títulos e Val. Mob.	8.911
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII (52.551.605/0001-74)	Indefinido	10.591.899
JSRE11	Híbrido	21.760
KNIP11	Títulos e Val. Mob.	34.658
ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.505.439/0001-03)	Indefinido	150.000
PATL11	Logística	31.434
HGRU11	Híbrido	32.824
SARE11	Híbrido	61.716
VGRI11	Títulos e Val. Mob.	3.000.000
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	72.032

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	9.569.665	R$ 42.3M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
HABITASEC SECUR. S.A.	55	1	49.484	R$ 49.5M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	179	10.471	R$ 11.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	224	28.131	R$ 34.5M
TRUE SECUR. S.A.	252	1	57.500	R$ 56.4M
TRUE SECUR. S.A.	284	1	57.500	R$ 56.3M
TRUE SECUR. S.A.	318	1	43.169	R$ 43.3M
TRUE SECUR. S.A.	319	1	43.169	R$ 43.3M
TRUE SECUR. S.A.	320	1	43.162	R$ 43.3M
TRUE SECUR. S.A.	345	1	78.750	R$ 78.9M
TRUE SECUR. S.A.	318	3	18.501	R$ 18.6M
TRUE SECUR. S.A.	319	3	18.501	R$ 18.6M
TRUE SECUR. S.A.	320	3	18.498	R$ 18.6M
TRUE SECUR. S.A.	1	143	40.214	R$ 1.4M
TRUE SECUR. S.A.	1	144	7.418	R$ 20.6M
TRUE SECUR. S.A.	1	272	7.932	R$ 16.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	312	10.000	R$ 8.6M
TRUE SECUR. S.A.	1	314	10.000	R$ 1.5M
TRUE SECUR. S.A.	1	375	10.000	R$ 17.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	377	6.250	R$ 14.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	19	45.000	R$ 42.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	22	22.500	R$ 30.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	42	22.500	R$ 34.5M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBIL	13.015.567/0001-83	122	R$ 1

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 22/10/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011616/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112828/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024103030/10/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024102929/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091717/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091616/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024082828/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024071515/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062626/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024062626/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024061717/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052929/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024052222/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052020/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051616/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024042929/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042929/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024041818/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032626/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024031919/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031212/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024030808/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024030707/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030606/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030505/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030404/03/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024022929/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021919/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024020909/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024020909/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020606/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024020606/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024012424/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011919/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024011919/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024011919/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011818/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024011616/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado