MANA11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,10

Vl. Max.
10,40

Vl. Min.
7,16

Mais Recente

Vl. Atual
7,78

90 Dias
9,15

90 Dias
7,16

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,13%

O MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MANA11), CNPJ 42.888.583/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 341.447.757,96, possuíndo um total de 37.536.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,10.

Atualmente o fundo MANA11, possui um total de 16.637 cotistas, gerando uma liquidez diária de 151.418 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.178.032,04.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 7,78	1,41%

P/VP	Dividend Yield
0,86	16,07%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
30/12/2024	22/01/2025	R$ 0,11

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 139.661 Valor em R$: 1.086.562,58	Transações: 165.288 Valor em R$: 1.285.940,64	Transações: 189.309 Valor em R$: 1.472.824,02

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 0,10

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	22/01/2025	0,11
29/11/2024	20/12/2024	0,11
31/10/2024	25/11/2024	0,10
30/09/2024	21/10/2024	0,10
30/08/2024	19/09/2024	0,10
31/07/2024	21/08/2024	0,10
28/06/2024	19/07/2024	0,10
31/05/2024	21/06/2024	0,11
30/04/2024	22/05/2024	0,11
28/03/2024	19/04/2024	0,11
29/02/2024	21/03/2024	0,10
31/01/2024	23/02/2024	0,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	28	6	4	60	0	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI (50.399.189/0001-05)	Indefinido	44.522
CLIN11	Títulos e Val. Mob.	34.169
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	277.772
GALG11	Híbrido	506.675
GZIT11	Híbrido	86.926
HGCR11	Títulos e Val. Mob.	3.208
TGAR11	Híbrido	11.050
VCJR11	Títulos e Val. Mob.	14.415
VGHF11	Títulos e Val. Mob.	516.979
VGIR11	Títulos e Val. Mob.	12.658
VGRI11	Títulos e Val. Mob.	204.519
VRTM11	Híbrido	402.415
XPML11	Shoppings	23.112
XPPR11	Outros	22.142
ZAVC11	Títulos e Val. Mob.	100.000
PVBI11	Lajes Corporativas	31.347
RBIV11	Títulos e Val. Mob.	11.030
RBRX11	Títulos e Val. Mob.	418.577
RBVA11	Outros	9.083
RZAK11	Títulos e Val. Mob.	4.072
SNME11	Híbrido	100.000
KNIP11	Títulos e Val. Mob.	10.314
KNSC11	Títulos e Val. Mob.	16.140
KNUQ11	Títulos e Val. Mob.	7.600
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	3.964
MCHY11	Títulos e Val. Mob.	484.209
NCRI11	Títulos e Val. Mob.	199.935
PMIS11	Títulos e Val. Mob.	158.062

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
IGUATEMI S.A.	IGTI11	20.300	R$ 428Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	MRVE3	324.700	R$ 2.4M
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA	MULT3	11.200	R$ 287Mil
SYN PROP E TECH S.A.	SYNE3	69.700	R$ 536Mil
CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	103.300	R$ 1.3M
ALLOS S.A.	ALOS3	98.800	R$ 2.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP	1.488	R$ 2.2M
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE IN	1.532.401	R$ 2.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
TRUE SECUR. S.A.	1	500	16.000	R$ 13.1M
TRUE SECUR. S.A.	84	1	8.052	R$ 6.5M
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	84	2	12.500	R$ 12.7M
OPEA SECUR. S.A.	163	1	2.019	R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A.	167	2	14.250	R$ 13.7M
TRUE SECUR. S.A.	130	1	6.064	R$ 5.4M
OPEA SECUR. S.A.	163	1	4.000	R$ 4.0M
HABITASEC SECUR. SA	3	1	6.014	R$ 4.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	46	1	7.325	R$ 8.0M
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.	47	1	16.343	R$ 15.5M
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.	47	1	2.478	R$ 2.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	46	1	7.000	R$ 7.7M
OPEA SECUR. S.A.	34	1	1.175	R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A.	34	1	1.282	R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A.	34	1	1.741	R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A.	34	1	160	R$ 161Mil
OPEA SECUR. S.A.	34	1	642	R$ 646Mil
TRUE SECUR. S.A.	32	1	1.155	R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A.	32	1	2.100	R$ 2.1M
TRUE SECUR. S.A.	32	1	2.000	R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A.	34	1	2.500	R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A.	1	500	844	R$ 690Mil
OPEA SECUR. S.A.	163	1	504	R$ 499Mil
TRUE SECUR. S.A.	130	1	404	R$ 358Mil
HABITASEC SECUR. SA	38	1	2.542	R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A.	273	1	251	R$ 251Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	4.424	R$ 4.8M
CANAL COMP. DE SECUR.	48	1	5.000	R$ 4.9M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	76	R$ 82.0Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	290	R$ 313Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	563	R$ 607Mil
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI	7	1	4.276	R$ 2.2M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI	7	1	3.329	R$ 1.7M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI	7	1	1.100	R$ 568Mil
OPEA SECUR. S.A.	200	1	5.000	R$ 4.6M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI	7	1	1.307	R$ 674Mil
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI	7	1	5	R$ 2.6Mil
OPEA SECUR. S.A.	200	1	1.000	R$ 923Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	140	R$ 151Mil
TRUESEC	267	1	4.113.573	R$ 4.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	181	1	10.135	R$ 10.1M
HABITASEC SECUR. SA	38	1	102	R$ 101Mil
TRUE SECUR. S.A.	273	1	1.029	R$ 1.0M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	5.201	R$ 5.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	429	6.865	R$ 6.9M
TRUE SECUR. S.A.	156	1	3.330	R$ 2.9M
TRUE SECUR. S.A.	156	1	3.237	R$ 2.8M
TRUE SECUR. S.A.	156	1	374	R$ 329Mil
TRUE SECUR. S.A.	156	1	1.345	R$ 1.2M
CREDITCORP SECUR. S.A.	2	1	10.500	R$ 10.5M
OPEA SECUR. S.A.	316	1	12.000	R$ 12.1M
OPEA SECUR. S.A.	316	2	12.000	R$ 12.1M
LEVERAGE COMP. SECUR.	20	1	10.000	R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A.	320	1	10.000	R$ 10.0M
MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS	67	1	5.000	R$ 4.2M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L	238	1	9.000	R$ 9.7M
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR.	63	1	9.160.721	R$ 8.8M
OPEA SECUR. S.A.	286	1	10.000	R$ 10.0M
VIA SUL ENGENHARIA LTDA	18	1	20.000	R$ 13.9M
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR.	55	1	1.614.805	R$ 1.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO	45.246.410/0001-55	5.637.500	R$ 5.6M
BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO	45.246.410/0001-55	9.225.000	R$ 9.2M
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0001-56	6.322	R$ 6.5M
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0001-56	1.826	R$ 1.8M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 20/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011717/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112121/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024102323/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092424/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082222/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072525/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024072222/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024071616/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070404/07/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024070404/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024070404/07/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024070202/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062525/06/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024061212/06/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024061212/06/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024061010/06/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024060707/06/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024060606/06/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024060606/06/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024052323/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051818/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024051818/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024051818/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2024051717/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024051717/05/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024051717/05/2024	Regulamento (ATIVO)
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050202/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024041616/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024041111/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024041111/04/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024041111/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2024040101/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024040101/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031919/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031919/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024030808/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024022323/02/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022323/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022222/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022222/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022020/02/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022020/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011212/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024010808/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado