MANA11 |
|
O MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MANA11), CNPJ 42.888.583/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 354.929.241,49, possuíndo um total de 37.536.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,46.
Atualmente o fundo MANA11, possui um total de 35.307 cotistas, gerando uma liquidez diária de 250.345 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.310.684,35.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,23 | 1,19% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,98 | 14,30% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,11 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 202.443 Valor em R$: 1.868.548,89 |
Transações: 163.124 Valor em R$: 1.505.634,52 |
Transações: 141.274 Valor em R$: 1.303.959,02 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 20/03/2026 | 0,11 |
| 30/01/2026 | 24/02/2026 | 0,11 |
| 30/12/2025 | 22/01/2026 | 0,11 |
| 28/11/2025 | 19/12/2025 | 0,11 |
| 31/10/2025 | 24/11/2025 | 0,11 |
| 30/09/2025 | 21/10/2025 | 0,11 |
| 29/08/2025 | 19/09/2025 | 0,11 |
| 31/07/2025 | 21/08/2025 | 0,11 |
| 30/06/2025 | 21/07/2025 | 0,11 |
| 30/05/2025 | 23/06/2025 | 0,11 |
| 30/04/2025 | 22/05/2025 | 0,11 |
| 31/03/2025 | 23/04/2025 | 0,11 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 4 | 0 | 74 | 3 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA (57.300.503/0001-08) |
Indefinido | 120.900 |
| FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.399.189/0001-05) |
Indefinido | 44.522 |
| CLIN11 | Indefinido | 34.378 |
| CPTS11 | Indefinido | 277.772 |
| GALG11 | Indefinido | 448.476 |
| GZIT11 | Indefinido | 86.926 |
| HGCR11 | Indefinido | 3.208 |
| KNIP11 | Indefinido | 7.956 |
| MCCI11 | Indefinido | 3.964 |
| MCHY11 | Indefinido | 484.209 |
| NCRI11 | Indefinido | 199.935 |
| PMIS11 | Indefinido | 158.062 |
| PVBI11 | Indefinido | 31.347 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 11.030 |
| RBRX11 | Indefinido | 418.577 |
| RBVA11 | Indefinido | 90.830 |
| RZAK11 | Indefinido | 4.072 |
| SNME11 | Indefinido | 100.000 |
| TGAR11 | Indefinido | 11.050 |
| FII TURMALINA DE Resp LTDA (58.478.226/0001-82) |
Indefinido | 29.841.089 |
| VCJR11 | Indefinido | 14.415 |
| VGHF11 | Indefinido | 516.979 |
| VGRI11 | Indefinido | 204.519 |
| XPPR11 | Indefinido | 22.142 |
| VRTM11 | Indefinido | 402.415 |
| XPML11 | Indefinido | 23.112 |
| ZAVC11 | Indefinido | 100.000 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | ALOS3 | 100.300 | R$ 2.8M |
| IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 28.600 | R$ 731Mil |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | MRVE3 | 284.700 | R$ 2.2M |
| MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA | MULT3 | 32.900 | R$ 897Mil |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 3.521.000 | R$ 4.0M |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 6.000.000 | R$ 6.5M |
| SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA | 5.479.000 | R$ 5.8M |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 3.081 | R$ 5.3M |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX | 3.171.932 | R$ 5.3M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. 23I1270600 | 163 | 1 | 204 | R$ 184Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 23I1270600 | 163 | 1 | 4.000 | R$ 3.6M |
| HABITASEC SECUR. SA 22F1135958 | 3 | 1 | 6.014 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. 22H1630624 | 46 | 1 | 7.325 | R$ 7.9M |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 | 47 | 1 | 15.143 | R$ 13.2M |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 | 47 | 1 | 2.478 | R$ 2.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. 22H1630624 | 46 | 1 | 7.000 | R$ 7.6M |
| OPEA SECUR. S.A. 22G0701494 | 34 | 1 | 1.175 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. 22G0701494 | 34 | 1 | 1.282 | R$ 1.3M |
| OPEA SECUR. S.A. 22G0701494 | 34 | 1 | 1.741 | R$ 1.7M |
| OPEA SECUR. S.A. 22G0701494 | 34 | 1 | 160 | R$ 156Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 22G0701494 | 34 | 1 | 642 | R$ 628Mil |
| TRUE SECUR. S.A. 22E1095384 | 32 | 1 | 1.155 | R$ 1.2M |
| TRUE SECUR. S.A. 22E1095384 | 32 | 1 | 2.100 | R$ 2.2M |
| TRUE SECUR. S.A. 22E1095384 | 32 | 1 | 2.000 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. 22G0701494 | 34 | 1 | 2.500 | R$ 2.4M |
| OPEA SECUR. S.A. 23I1270600 | 163 | 1 | 504 | R$ 454Mil |
| TRUE SECUR. S.A. 24C1796102 | 273 | 1 | 251 | R$ 251Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 23L1279637 | 200 | 1 | 5.000 | R$ 3.8M |
| OPEA SECUR. S.A. 23L1279637 | 200 | 1 | 1.000 | R$ 752Mil |
| TRUE SECUR. S.A. 24C1796102 | 273 | 1 | 1.029 | R$ 1.0M |
| TRUE SECUR. S.A. 23C2831601 | 156 | 1 | 475 | R$ 354Mil |
| TRUE SECUR. S.A. 23C2831601 | 156 | 1 | 374 | R$ 279Mil |
| TRUE SECUR. S.A. 23C2831601 | 156 | 1 | 1.345 | R$ 1.0M |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTIMENTOS LTDA 24C1526928 | 286 | 1 | 186 | R$ 192Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24J2130089 | 321 | 1 | 2.500 | R$ 2.6M |
| OPEA SECUR. S.A. 24J2128781 | 321 | 1 | 2.753 | R$ 2.8M |
| OPEA SECUR. S.A. 24J2130089 | 321 | 1 | 2.753 | R$ 2.8M |
| TRUE SECUR. S.A. 24C1796102 | 273 | 1 | 580 | R$ 580Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24H1933555 | 316 | 1 | 891 | R$ 902Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24H1933558 | 316 | 2 | 891 | R$ 902Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 23I1270600 | 163 | 1 | 200 | R$ 180Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24J2128781 | 321 | 1 | 1.111 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. 24J2130089 | 321 | 1 | 1.111 | R$ 1.1M |
| CREDITCORP SECUR. S.A. 25B2856621 | 3 | 1 | 2.169 | R$ 2.3M |
| TRUE SECUR. S.A. 24C1796102 | 273 | 1 | 233 | R$ 233Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24K2221808 | 285 | 1 | 6.512 | R$ 6.5M |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTIMENTOS LTDA 24C1526928 | 286 | 1 | 655 | R$ 678Mil |
| SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTIMENTOS LTDA 24C1526928 | 286 | 1 | 4.806 | R$ 5.0M |
| CREDITCORP SECUR. S.A. 25B2856621 | 3 | 1 | 3.413 | R$ 3.6M |
| OPEA SECUR. S.A. 24K1892305 | 309 | 1 | 3.478 | R$ 3.4M |
| CREDITCORP SECUR. S.A. 25B2856621 | 3 | 1 | 2.200 | R$ 2.3M |
| OPEA SECUR. S.A. 24I1189659 | 320 | 1 | 8.017 | R$ 7.4M |
| OPEA SECUR. S.A. 24K1892305 | 309 | 1 | 2.800 | R$ 2.8M |
| CREDITCORP SECUR. S.A. 25B2856621 | 3 | 1 | 5.124 | R$ 5.4M |
| OPEA SECUR. S.A. 24K2221808 | 285 | 1 | 3.250 | R$ 3.3M |
| TRUE SECUR. S.A. 23D0003603 | 130 | 1 | 800 | R$ 444Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24H1933558 | 316 | 2 | 360 | R$ 364Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24H1933555 | 316 | 1 | 360 | R$ 364Mil |
| LEVERAGE COMP. SECUR. 25C3273266 | 32 | 1 | 1.250 | R$ 1.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. 25E4343185 | 253 | 1 | 1.080 | R$ 1.1M |
| OPEA SECUR. S.A. 25F2186311 | 449 | 1 | 6.250 | R$ 6.3M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. 24L2414794 | 27 | 1 | 1.937 | R$ 2.0M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. 24L2414794 | 27 | 1 | 94 | R$ 98.9Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. 25E4343185 | 253 | 1 | 292 | R$ 285Mil |
| LEVERAGE COMP. SECUR. 24L2414794 | 27 | 1 | 5.000 | R$ 5.3M |
| OPEA SECUR. S.A. 25F2186311 | 449 | 1 | 5.000 | R$ 5.0M |
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS 22F0930128 | 67 | 1 | 2.766 | R$ 2.4M |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 238 | 1 | 9.000 | R$ 7.6M |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 238 | 1 | 202 | R$ 171Mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 238 | 1 | 563 | R$ 477Mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 238 | 1 | 140 | R$ 119Mil |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 238 | 1 | 5.201 | R$ 4.4M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 24E1318751 | 63 | 1 | 9.160.721 | R$ 5.5M |
| OPEA SECUR. S.A. 24G1883357 | 286 | 1 | 5.255 | R$ 5.4M |
| CREDITCORP SECUR. S.A. 24G1895078 | 2 | 1 | 10.500 | R$ 9.7M |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665 | 18 | 1 | 20.000 | R$ 11.5M |
| OPEA SECUR. S.A. 24J2128781 | 321 | 1 | 2.500 | R$ 2.6M |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 | 238 | 1 | 186 | R$ 157Mil |
| OPEA SECUR. S.A. 24K2221808 | 285 | 1 | 2.040 | R$ 2.0M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. 24L2414794 | 27 | 1 | 6.266 | R$ 6.6M |
| CANAL COMP. DE SECUR. 25H4806070 | 162 | 1 | 15.400 | R$ 14.6M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. 25J3113754 | 51 | 2 | 10.000 | R$ 10.0M |
| CANAL COMP. DE SECUR. 25J4696146 | 166 | 1 | 10.000 | R$ 10.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026022424/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026012121/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026011313/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121818/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025120808/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112727/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111919/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111313/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101616/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091515/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062020/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061212/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061212/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061212/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052323/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGO |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042323/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040101/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032424/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032121/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022424/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022121/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021919/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011717/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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