MANA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,51
Vl. Max.
10,40
Vl. Min.
9,23
Mais Recente
Vl. Atual
9,93
90 Dias
10,00
90 Dias
9,25

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,60%


O MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MANA11), CNPJ 42.888.583/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 203.450.081,80, possuíndo um total de 21.389.376 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,51.

Atualmente o fundo MANA11, possui um total de 7.212 cotistas, gerando uma liquidez diária de 91.132 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 904.940,76.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 9,93 1,01%
P/VP Dividend Yield
1,04 12,69%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 19/07/2024 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 116.308
Valor em R$: 1.154.938,44		 Transações: 87.756
Valor em R$: 871.417,08		 Transações: 69.536
Valor em R$: 690.492,48
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,11
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 19/07/2024 0,10
31/05/2024 21/06/2024 0,11
30/04/2024 22/05/2024 0,11
28/03/2024 19/04/2024 0,11
29/02/2024 21/03/2024 0,10
31/01/2024 23/02/2024 0,10
28/12/2023 22/01/2024 0,11
30/11/2023 21/12/2023 0,10
31/10/2023 23/11/2023 0,10
29/09/2023 23/10/2023 0,10
31/08/2023 22/09/2023 0,11
31/07/2023 21/08/2023 0,11
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 24 4 0 38 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FII UNIDADES AUTONOMAS III
      (50.399.189/0001-05)		 Indefinido 40.000
CLIN11 Títulos e Val. Mob. 9.034
NAVT11 Títulos e Val. Mob. 200.000
GAME11 Outros 214.028
GALG11 Híbrido 426.097
HGCR11 Títulos e Val. Mob. 3.208
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 4.379
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 14.959
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 228.628
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 6.129
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 18.838
MCHF11 Títulos e Val. Mob. 472.901
RBIV11 Títulos e Val. Mob. 11.030
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 152.494
RBVA11 Outros 9.083
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 4.072
SNME11 Híbrido 100.000
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 13.633
VGHF11 Híbrido 307.774
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 2.908
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 427.955
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 200.000
XPPR11 Outros 22.142
ZAVI11 Híbrido 100.000

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
Aliansce Sonae Shopping Centers ALSO3 30.300 R$ 725Mil
MRV Engenharia e Participacoes SA MRVE3 127.600 R$ 994Mil
Multiplan Empreendimentos Imobiliários AS MULT3 6.600 R$ 169Mil
Construtora Tenda TEND3 30.800 R$ 395Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
PUB I SKY 6.015 R$ 8.4M
DAY REND FIX 6.192.542 R$ 8.4M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRUE SECURI S/A 1 500 16.000 R$ 14.2M
TRUE SECURI S/A 84 1 8.052 R$ 7.4M
OPEA SECUR. S/A 84 2 12.500 R$ 13.2M
TRUE SECURI S/A 183 1 2.019 R$ 2.0M
TRUE SECURI S/A 130 1 6.064 R$ 6.0M
TRUE SECURI S/A 183 1 4.000 R$ 4.0M
HABITASEC SECURI S/A 3 1 6.014 R$ 4.7M
HABITASEC SECURI S/A 3 2 2.100 R$ 2.0M
HABITASEC SECURI S/A 3 2 2.100 R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 46 1 7.325 R$ 8.1M
OPEA SECUR. S/A 47 1 16.343 R$ 16.1M
OPEA SECUR. S/A 47 1 2.478 R$ 2.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 46 1 7.000 R$ 7.8M
OPEA SECUR. S/A 34 1 1.175 R$ 1.2M
OPEA SECUR. S/A 34 1 1.282 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S/A 34 1 1.741 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S/A 34 1 160 R$ 167Mil
OPEA SECUR. S/A 34 1 642 R$ 669Mil
TRUE SECURI S/A 32 1 1.155 R$ 1.2M
TRUE SECURI S/A 32 1 2.100 R$ 2.2M
TRUE SECURI S/A 32 1 2.000 R$ 2.1M
OPEA SECUR. S/A 34 1 2.500 R$ 2.6M
TRUE SECURI S/A 1 500 844 R$ 751Mil
TRUE SECURI S/A 183 1 504 R$ 501Mil
TRUE SECURI S/A 130 1 404 R$ 402Mil
HABITASEC SECURI S/A 38 1 2.542 R$ 2.5M
TRUE SECURI S/A 273 1 251 R$ 252Mil
TRUE SECURI S/A 238 1 4.424 R$ 4.6M
VERTSEC 27 1 4.276 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S/A 67 1 3.329 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S/A 1 153 1.100 R$ 636Mil
OPEA SECUR. S/A 200 1 5.000 R$ 4.9M
TRUE SECURI S/A 7 1 1.307 R$ 756Mil
TRUE SECURI S/A 7 1 5 R$ 2.9Mil
OPEA SECUR. S/A 200 1 1.000 R$ 989Mil
VERTSEC 67 1 5.000 R$ 4.3M
TRUE SECURI S/A 238 1 9.000 R$ 9.4M
TRUE SECURI S/A 18 1 20.000 R$ 14.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024052323/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024051717/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024051717/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024051717/05/2024 Regulamento (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024041111/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041111/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024041111/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024030808/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024022323/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022323/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022222/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022222/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022020/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022020/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011212/01/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024010808/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121515/12/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023121414/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023120808/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023113030/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023112222/11/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023112121/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111313/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023111010/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023103131/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023102020/10/2023 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2023102020/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023100202/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023092929/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023092525/09/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023092222/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023090404/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023082121/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023072424/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023072020/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071919/07/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023071313/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023071212/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023071111/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023070505/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2023063030/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023061919/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023061919/06/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023061919/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023061919/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023061616/06/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023061212/06/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023061212/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023061212/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
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2023060606/06/2023 Fato Relevante (ATIVO)
2023060606/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023060606/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023060505/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023051919/05/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023051616/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023051212/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023051111/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023042828/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023042020/04/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023041414/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041414/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023040303/04/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023033131/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2023033131/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023032929/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2023032727/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023031515/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023022828/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023022424/02/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2023013131/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023013030/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023013030/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023012727/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023012525/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023012424/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023012424/01/2023 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2023012424/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023010303/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022122929/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122626/12/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022112525/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022111616/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2022103131/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022102727/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022102525/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022101313/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022100707/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022100707/10/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022100404/10/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022100404/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022093030/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022092020/09/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022091414/09/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022083131/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022081717/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022081616/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022081616/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022081111/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022072929/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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