MANA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,16
Vl. Max.
10,40
Vl. Min.
7,16
Mais Recente
Vl. Atual
8,43
90 Dias
8,49
90 Dias
7,16

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,12%


O MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MANA11), CNPJ 42.888.583/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 343.653.673,16, possuíndo um total de 37.536.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,16.

Atualmente o fundo MANA11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 54.239 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 457.234,77.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 8,43 1,30%
P/VP Dividend Yield
0,92 14,83%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
31/03/2025 23/04/2025 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 115.280
Valor em R$: 971.810,40		 Transações: 113.337
Valor em R$: 955.430,91		 Transações: 130.629
Valor em R$: 1.101.202,47
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,11 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2025 23/04/2025 0,11
28/02/2025 25/03/2025 0,10
31/01/2025 21/02/2025 0,10
30/12/2024 22/01/2025 0,11
29/11/2024 20/12/2024 0,11
31/10/2024 25/11/2024 0,10
30/09/2024 21/10/2024 0,10
30/08/2024 19/09/2024 0,10
31/07/2024 21/08/2024 0,10
28/06/2024 19/07/2024 0,10
31/05/2024 21/06/2024 0,11
30/04/2024 22/05/2024 0,11
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 29 5 0 68 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI
      (50.399.189/0001-05)		 Indefinido 44.522
CLIN11 Títulos e Val. Mob. 34.378
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 277.772
GALG11 Híbrido 449.995
GZIT11 Híbrido 86.926
HGCR11 Títulos e Val. Mob. 3.208
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 10.314
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 16.140
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 7.600
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 3.964
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 484.209
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
      (08.343.492/0001-20)		 Indefinido 324.700
NCRI11 Títulos e Val. Mob. 199.935
PMIS11 Títulos e Val. Mob. 158.062
PVBI11 Lajes Corporativas 31.347
RBIV11 Títulos e Val. Mob. 11.030
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 418.577
RBVA11 Outros 9.083
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 4.072
SNME11 Híbrido 100.000
TGAR11 Híbrido 11.050
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 14.415
VGHF11 Títulos e Val. Mob. 516.979
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 12.658
VGRI11 Títulos e Val. Mob. 204.519
VRTM11 Híbrido 402.415
XPML11 Shoppings 23.112
XPPR11 Outros 22.142
ZAVC11 Títulos e Val. Mob. 100.000

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 98.800 R$ 1.8M
IGUATEMI S.A. IGTI11 20.300 R$ 351Mil
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA MULT3 11.200 R$ 236Mil
SYN PROP E TECH S.A. SYNE3 69.700 R$ 386Mil
CONSTRUTORA TENDA SA TEND3 25.600 R$ 318Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 10.386 R$ 15.7M
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE IN 6.960.121 R$ 10.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRUE SECUR. S.A. 1 500 16.000 R$ 12.5M
TRUE SECUR. S.A. 84 1 8.052 R$ 5.4M
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 84 2 12.500 R$ 12.0M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 2.019 R$ 2.0M
TRUE SECUR. S.A. 130 1 6.064 R$ 4.7M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 4.000 R$ 4.0M
HABITASEC SECUR. SA 3 1 6.014 R$ 3.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 46 1 7.325 R$ 7.9M
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 47 1 15.143 R$ 13.6M
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 47 1 2.478 R$ 2.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 46 1 7.000 R$ 7.5M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 1.175 R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 1.282 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 1.741 R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 160 R$ 158Mil
OPEA SECUR. S.A. 34 1 642 R$ 633Mil
TRUE SECUR. S.A. 32 1 1.155 R$ 1.1M
TRUE SECUR. S.A. 32 1 2.100 R$ 2.1M
TRUE SECUR. S.A. 32 1 2.000 R$ 2.0M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 2.500 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 500 844 R$ 658Mil
OPEA SECUR. S.A. 163 1 504 R$ 508Mil
TRUE SECUR. S.A. 130 1 404 R$ 313Mil
HABITASEC SECUR. SA 38 1 2.542 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. 273 1 251 R$ 251Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 48 1 5.000 R$ 4.8M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 202 R$ 218Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 563 R$ 608Mil
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI 7 1 4.276 R$ 2.0M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI 7 1 3.329 R$ 1.5M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI 7 1 1.100 R$ 511Mil
OPEA SECUR. S.A. 200 1 5.000 R$ 4.3M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI 7 1 1.307 R$ 607Mil
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEI 7 1 5 R$ 2.3Mil
OPEA SECUR. S.A. 200 1 1.000 R$ 853Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 140 R$ 151Mil
TRUESEC 267 1 4.113.573 R$ 3.2M
HABITASEC SECUR. SA 38 1 102 R$ 100Mil
TRUE SECUR. S.A. 273 1 1.029 R$ 1.0M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 5.201 R$ 5.6M
TRUE SECUR. S.A. 156 1 3.330 R$ 2.8M
TRUE SECUR. S.A. 156 1 3.237 R$ 2.8M
TRUE SECUR. S.A. 156 1 374 R$ 320Mil
TRUE SECUR. S.A. 156 1 1.345 R$ 1.1M
CREDITCORP SECUR. S.A. 2 1 10.500 R$ 10.3M
OPEA SECUR. S.A. 316 1 8.000 R$ 8.1M
OPEA SECUR. S.A. 316 2 8.000 R$ 8.1M
LEVERAGE COMP. SECUR. 20 1 2.406 R$ 2.4M
SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E 286 1 14.630 R$ 14.2M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.500 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.753 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.753 R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A. 273 1 580 R$ 580Mil
OPEA SECUR. S.A. 316 1 4.000 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. 316 2 4.000 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 200 R$ 202Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 186 R$ 201Mil
OPEA SECUR. S.A. 321 1 1.111 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 1.111 R$ 1.1M
MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS 67 1 5.000 R$ 4.2M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 9.000 R$ 9.7M
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 63 1 9.160.721 R$ 8.1M
OPEA SECUR. S.A. 286 1 10.000 R$ 9.8M
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 18 1 20.000 R$ 13.2M
OPEA SECUR. S.A. 320 1 8.017 R$ 8.0M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.500 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 285 1 10.000 R$ 10.0M
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 55 1 1.614.805 R$ 1.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025032121/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022424/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022121/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021919/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011717/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121919/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024112121/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082222/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024072525/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024072222/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070404/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024070404/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024070404/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024070202/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062525/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024061212/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024061212/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024061010/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024060707/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
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2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024052323/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024051717/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024051717/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024051717/05/2024 Regulamento (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024041111/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024041111/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024030808/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022626/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024022323/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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2024022222/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022020/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024022020/02/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011818/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011212/01/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024010808/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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