MANA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,31
Vl. Max.
10,40
Vl. Min.
7,16
Mais Recente
Vl. Atual
8,73
90 Dias
8,98
90 Dias
8,43

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,11%


O MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MANA11), CNPJ 42.888.583/0001-89, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 349.492.784,97, possuíndo um total de 37.536.140 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,31.

Atualmente o fundo MANA11, possui um total de 30.325 cotistas, gerando uma liquidez diária de 214.456 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.872.200,88.



Dados relevantes
Cotação 4 Rendimento
R$ 8,73 1,26%
P/VP Dividend Yield
0,94 14,78%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 8
30/09/2025 21/10/2025 R$ 0,11


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 132.330
Valor em R$: 1.155.240,90		 Transações: 129.312
Valor em R$: 1.128.893,76		 Transações: 129.610
Valor em R$: 1.131.495,30
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,11
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/09/2025 21/10/2025 0,11
29/08/2025 19/09/2025 0,11
31/07/2025 21/08/2025 0,11
30/06/2025 21/07/2025 0,11
30/05/2025 23/06/2025 0,11
30/04/2025 22/05/2025 0,11
31/03/2025 23/04/2025 0,11
28/02/2025 25/03/2025 0,10
31/01/2025 21/02/2025 0,10
30/12/2024 22/01/2025 0,11
29/11/2024 20/12/2024 0,11
31/10/2024 25/11/2024 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 29 4 0 77 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS III
      (50.399.189/0001-05)		 Indefinido 44.522
CLIN11 Indefinido 34.378
CPTS11 Indefinido 277.772
GALG11 Indefinido 449.995
GZIT11 Indefinido 86.926
HGCR11 Indefinido 3.208
KNIP11 Indefinido 10.314
KNSC11 Indefinido 16.140
KNUQ11 Indefinido 7.600
MCCI11 Indefinido 3.964
MCHY11 Indefinido 484.209
NCRI11 Indefinido 199.935
PMIS11 Indefinido 158.062
PVBI11 Indefinido 31.347
RBIV11 Títulos e Val. Mob. 11.030
RBRX11 Indefinido 418.577
RBVA11 Indefinido 90.830
RZAK11 Indefinido 4.072
SNME11 Indefinido 100.000
TGAR11 Indefinido 11.050
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TURMALINA DE RESPONSABILID
      (58.478.226/0001-82)		 Indefinido 170.881
VCJR11 Indefinido 14.415
VGHF11 Indefinido 516.979
VGIR11 Indefinido 12.658
VGRI11 Indefinido 204.519
XPPR11 Indefinido 22.142
VRTM11 Indefinido 402.415
XPML11 Indefinido 23.112
ZAVC11 Indefinido 100.000

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 112.300 R$ 2.6M
IGUATEMI S.A. IGTI11 28.600 R$ 663Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRVE3 324.700 R$ 2.1M
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA MULT3 32.900 R$ 895Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 1.937 R$ 3.1M
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 2.437.288 R$ 3.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRUE SECUR. S.A. 1 500 13.316 R$ 9.4M
TRUE SECUR. S.A. 84 1 8.052 R$ 4.5M
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 84 2 7.544 R$ 7.1M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 2.019 R$ 1.9M
TRUE SECUR. S.A. 130 1 1.561 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 4.000 R$ 3.8M
HABITASEC SECUR. SA 3 1 6.014 R$ 3.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 46 1 7.325 R$ 8.2M
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 47 1 15.143 R$ 13.8M
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 47 1 2.478 R$ 2.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 46 1 7.000 R$ 7.8M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 1.175 R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 1.282 R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 1.741 R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 160 R$ 160Mil
OPEA SECUR. S.A. 34 1 642 R$ 640Mil
TRUE SECUR. S.A. 32 1 1.155 R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A. 32 1 2.100 R$ 2.2M
TRUE SECUR. S.A. 32 1 2.000 R$ 2.1M
OPEA SECUR. S.A. 34 1 2.500 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 500 844 R$ 596Mil
OPEA SECUR. S.A. 163 1 504 R$ 478Mil
TRUE SECUR. S.A. 130 1 404 R$ 269Mil
HABITASEC SECUR. SA 38 1 2.542 R$ 2.5M
TRUE SECUR. S.A. 273 1 251 R$ 251Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 48 1 5.000 R$ 4.6M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 202 R$ 199Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 563 R$ 555Mil
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A. 7 1 4.276 R$ 2.0M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A. 7 1 3.329 R$ 1.5M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A. 7 1 1.100 R$ 504Mil
OPEA SECUR. S.A. 200 1 5.000 R$ 4.0M
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A. 7 1 1.307 R$ 599Mil
TRUE SECUR. DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A. 7 1 5 R$ 2.3Mil
OPEA SECUR. S.A. 200 1 1.000 R$ 804Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 140 R$ 138Mil
TRUESEC 267 1 4.113.573 R$ 2.6M
HABITASEC SECUR. SA 38 1 102 R$ 101Mil
TRUE SECUR. S.A. 273 1 1.029 R$ 1.0M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 5.201 R$ 5.1M
TRUE SECUR. S.A. 156 1 475 R$ 380Mil
TRUE SECUR. S.A. 156 1 374 R$ 299Mil
TRUE SECUR. S.A. 156 1 1.345 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 316 1 5.503 R$ 5.6M
OPEA SECUR. S.A. 316 2 5.503 R$ 5.6M
SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 286 1 9.776 R$ 9.9M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.500 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.753 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.753 R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A. 273 1 580 R$ 580Mil
OPEA SECUR. S.A. 316 1 4.000 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. 316 2 4.000 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S.A. 163 1 200 R$ 190Mil
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 186 R$ 183Mil
OPEA SECUR. S.A. 321 1 1.111 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 1.111 R$ 1.1M
CREDITCORP SECUR. S.A. 3 1 2.169 R$ 2.3M
TRUE SECUR. S.A. 273 1 233 R$ 233Mil
OPEA SECUR. S.A. 285 1 14.000 R$ 14.0M
SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 286 1 655 R$ 666Mil
SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 286 1 4.806 R$ 4.9M
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 84 2 4.956 R$ 4.6M
LEVERAGE COMP. SECUR. 32 1 5.000 R$ 5.0M
CREDITCORP SECUR. S.A. 3 1 3.413 R$ 3.6M
OPEA SECUR. S.A. 0 0 3.478 R$ 3.5M
CREDITCORP SECUR. S.A. 3 1 2.200 R$ 2.3M
OPEA SECUR. S.A. 320 1 8.017 R$ 7.6M
MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS 67 1 5.000 R$ 4.3M
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 238 1 9.000 R$ 8.9M
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 63 1 9.160.721 R$ 6.9M
OPEA SECUR. S.A. 286 1 10.000 R$ 10.1M
CREDITCORP SECUR. S.A. 2 1 10.500 R$ 10.7M
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 18 1 20.000 R$ 12.3M
OPEA SECUR. S.A. 321 1 2.500 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 285 1 2.040 R$ 2.0M
LEVERAGE COMP. SECUR. 27 1 7.434 R$ 7.8M
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 55 1 1.614.805 R$ 1.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091212/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081414/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071717/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062020/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061212/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061212/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061212/06/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025060909/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060505/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025060505/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025052323/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025050606/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042323/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025032121/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022424/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022121/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021919/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011717/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121919/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112121/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102323/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092424/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082222/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072525/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024072222/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071515/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024070404/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024070404/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024070404/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024070202/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062525/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024061212/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024061212/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024061010/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024060707/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024060606/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024060606/06/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052323/05/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024052323/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024051818/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024051717/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024051717/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024051717/05/2024 Regulamento (ATIVO)
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042929/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024041111/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041111/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024041111/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031919/03/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024030808/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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