OGHY11 |
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O ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (OGHY11), CNPJ 47.240.631/0001-41, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 25.780.971,88, possuíndo um total de 2.715.373 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,49.
Atualmente o fundo OGHY11, possui um total de 1.565 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 8,72 | 107,79% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,92 | 121,32% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 9,40 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | 07/03/2024 | 9,40 |
| 28/12/2023 | 22/01/2024 | 0,09 |
| 30/11/2023 | 21/12/2023 | 0,09 |
| 31/10/2023 | 23/11/2023 | 0,09 |
| 29/09/2023 | 23/10/2023 | 0,13 |
| 31/08/2023 | 22/09/2023 | 0,13 |
| 31/07/2023 | 21/08/2023 | 0,13 |
| 30/06/2023 | 21/07/2023 | 0,13 |
| 31/05/2023 | 22/06/2023 | 0,13 |
| 28/04/2023 | 22/05/2023 | 0,13 |
| 31/03/2023 | 25/04/2023 | 0,13 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 47 | 1 | 620 | R$ 598Mil |
| CANALSEC | 67 | 1 | 2.500 | R$ 2.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 47 | 1 | 2.370 | R$ 2.3M |
| TRUESEC | 37 | 1 | 2.000 | R$ 2.2M |
| CANALSEC | 29 | 1 | 2.641 | R$ 2.7M |
| TRUESEC | 1 | 402 | 2.995.673 | R$ 1.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 870 | R$ 957Mil |
| TRUESEC | 1 | 502 | 2.205 | R$ 851Mil |
| OPEASECUR. | 1 | 427 | 1.357 | R$ 1.5M |
| OPEASECUR. | 1 | 486 | 550 | R$ 626Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 2.768 | R$ 2.5M |
| CANALSEC | 67 | 2 | 597 | R$ 589Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024101111/10/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024030404/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021919/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024021616/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024021515/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020808/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024013131/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024011616/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011616/01/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024010808/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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