WHGR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,46
Vl. Max.
10,45
Vl. Min.
7,70
Mais Recente
Vl. Atual
8,99
90 Dias
9,02
90 Dias
7,70

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (WHGR11), CNPJ 41.256.643/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 292.371.857,35, possuíndo um total de 30.912.379 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,46.

Atualmente o fundo WHGR11, possui um total de 13.530 cotistas, gerando uma liquidez diária de 24.056 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 216.263,44.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 8,99 1,11%
P/VP Dividend Yield
0,95 13,29%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 34.960
Valor em R$: 314.290,40		 Transações: 33.996
Valor em R$: 305.624,04		 Transações: 31.661
Valor em R$: 284.632,39
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,10
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/05/2025 13/06/2025 0,10
30/04/2025 15/05/2025 0,10
31/03/2025 14/04/2025 0,10
28/02/2025 18/03/2025 0,10
31/01/2025 14/02/2025 0,10
30/12/2024 15/01/2025 0,10
29/11/2024 13/12/2024 0,10
31/10/2024 14/11/2024 0,10
30/09/2024 14/10/2024 0,10
30/08/2024 13/09/2024 0,10
31/07/2024 14/08/2024 0,10
28/06/2024 12/07/2024 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 34 2 0 28 3 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AJFI11 Títulos e Val. Mob. 179.423
BCIA11 Títulos e Val. Mob. 4.904
BRCO11 Logística 6.046
BRCR11 Híbrido 11.190
BROF11 Híbrido 5.847
BTLG11 Híbrido 12.180
CLIN11 Títulos e Val. Mob. 3.227
CNES11 Lajes Corporativas 11.190
CPSH11 Shoppings 29.919
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 770
CYCR11 Títulos e Val. Mob. 22.000
HGBS11 Shoppings 4.945
HGFF11 Títulos e Val. Mob. 8.768
HSLG11 Logística 3.098
HSML11 Shoppings 20.708
JSRE11 Híbrido 20.428
KFOF11 Títulos e Val. Mob. 7.375
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 1.317
KNHF11 Híbrido 12.944
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 900
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 8.110
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 29.612
LVBI11 Logística 8.762
MANA11 Títulos e Val. Mob. 85.677
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 3.604
MCHY11 Títulos e Val. Mob. 1.649.966
PVBI11 Lajes Corporativas 9.015
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 97.000
TRXF11 Híbrido 2.611
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 12.551
VCRR11 Logística 13.928
VISC11 Shoppings 10.191
XPLG11 Logística 13.415
XPML11 Shoppings 14.444

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
IGUATEMI S.A. IGTI11 22.600 R$ 390Mil
ALLOS ALOS3 9.000 R$ 163Mil

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.964.500 R$ 9.7M
ONE DI 54 2.080.798 R$ 2.1M
ONE DI 42 4.219.276 R$ 4.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
OT SOBERANO FIRF REF DI LP 4.104 R$ 11.4M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
TRUE SECUR. S.A. 1 229 6.000 R$ 6.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 340 5.000 R$ 4.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 301 5.000 R$ 4.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 329 9.693 R$ 8.7M
COMP. PROV. DE SECUR. 3 53 28.000 R$ 21.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 1 471 8.080 R$ 7.5M
HABITASEC SECUR. 1 308 11.897 R$ 7.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 482 10.000 R$ 4.3M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 24 1 10.000 R$ 8.4M
TRUE SECUR. S.A. 6 1 2.898 R$ 2.4M
TRUE SECUR. S.A. 6 2 4.602 R$ 4.4M
VERT COMP. SECUR. 67 1 17.000 R$ 13.7M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 40 4 18.229 R$ 19.1M
TRUE SECUR. S.A. 33 1 10.643.637 R$ 9.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A. 47 1 8.142 R$ 7.2M
TRUE SECUR. S.A. 45 1 7.000 R$ 5.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 47 1 11.103 R$ 8.8M
COMP. PROV. DE SECUR. 27 1 19.010 R$ 12.3M
TRUE SECUR. S.A. 178 1 6.846 R$ 4.3M
TRUE SECUR. S.A. 267 1 9.860.009 R$ 8.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 139 1 20.097 R$ 20.0M
TRUE SECUR. S.A. 286 1 6.850 R$ 6.6M
TRUE SECUR. S.A. 326 1 10.753 R$ 10.6M
TRUE SECUR. S.A. 262 1 1.000 R$ 978Mil
TRUE SECUR. S.A. 262 2 1.000 R$ 1.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 203 1 7.500 R$ 7.2M
CANAL COMP. DE SECUR. 115 1 4.429 R$ 4.1M
RBCAPITALRES 391 1 10.000 R$ 10.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041717/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012020/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024122626/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112525/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112222/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024110101/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024110101/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100101/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024100101/10/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Demonstrações Financeiras
2024100101/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024081616/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081616/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024080808/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071818/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071010/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061818/06/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050606/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024050606/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042222/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031818/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024022121/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021919/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012626/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024011717/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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