WHGR11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,62

Vl. Max.
10,45

Vl. Min.
7,70

Mais Recente

Vl. Atual
8,55

90 Dias
9,02

90 Dias
8,52

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,12%

O WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (WHGR11), CNPJ 41.256.643/0001-88, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 297.360.174,37, possuíndo um total de 30.912.379 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,62.

Atualmente o fundo WHGR11, possui um total de 13.892 cotistas, gerando uma liquidez diária de 52.124 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 445.660,20.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 8,55	1,17%

P/VP	Dividend Yield
0,89	13,27%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
29/08/2025	12/09/2025	R$ 0,10

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 35.092 Valor em R$: 300.036,60	Transações: 25.140 Valor em R$: 214.947,00	Transações: 28.447 Valor em R$: 243.221,85

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,08	R$ 0,09	R$ 0,09

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
29/08/2025	12/09/2025	0,10
31/07/2025	14/08/2025	0,10
24/07/2025	31/07/2025	0,04
30/06/2025	14/07/2025	0,10
30/05/2025	13/06/2025	0,10
30/04/2025	15/05/2025	0,10
31/03/2025	14/04/2025	0,10
28/02/2025	18/03/2025	0,10
31/01/2025	14/02/2025	0,10
30/12/2024	15/01/2025	0,10
29/11/2024	13/12/2024	0,10
31/10/2024	14/11/2024	0,10

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	41	2	0	30	3	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
HGFF11	Títulos e Val. Mob.	9.531
MCHY11	Títulos e Val. Mob.	1.649.966
BTLG11	Híbrido	20.000
KNIP11	Títulos e Val. Mob.	26.885
HSLG11	Logística	3.098
MANA11	Indefinido	378
CLIN11	Títulos e Val. Mob.	200
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	3.604
PVBI11	Lajes Corporativas	10.682
SAPI11	Títulos e Val. Mob.	62.292
CNES11	Lajes Corporativas	11.190
JSRE11	Híbrido	30.014
CCME11	Indefinido	34.523
BCIA11	Títulos e Val. Mob.	5.389
AIEC11	Lajes Corporativas	168
VCRR11	Logística	19.986
KNHY11	Títulos e Val. Mob.	95
VISC11	Shoppings	6.937
XPLG11	Logística	13.415
KFOF11	Títulos e Val. Mob.	9.352
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	10.419
RBRR11	Títulos e Val. Mob.	88
LVBI11	Logística	2.500
CPSH11	Shoppings	81.173
HGRU11	Híbrido	29
BRCR11	Híbrido	11.190
BRCO11	Logística	100
BROF11	Híbrido	5.847
TRXF11	Híbrido	2.151
KNHF11	Híbrido	4.000
HGBS11	Shoppings	72.783
KNUQ11	Títulos e Val. Mob.	17.000
RBRX11	Títulos e Val. Mob.	139.632
KNCR11	Títulos e Val. Mob.	9
HSML11	Shoppings	20.718
GALG11	Indefinido	53.307
XPML11	Shoppings	14.444
AJFI11	Títulos e Val. Mob.	173.096
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	770
TOPP11	Outros	3.749
VCJR11	Títulos e Val. Mob.	300

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
IGUATEMI S.A	IGTI11	26.500	R$ 615Mil
ALOS	ALOS3	31.500	R$ 716Mil

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
ONE DI 54 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	2.080.798	R$ 2.8M
ONE DI 42 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	4.219.276	R$ 4.2M
AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	10.964.500	R$ 13.7M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
OT SOBERANO FIRF REF DI LP	3.450	R$ 10.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
TRUE SECUR. S.A.	45	1	7.000	R$ 4.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	47	1	11.103	R$ 7.9M
COMP. PROV. DE SECUR.	27	1	19.010	R$ 4.4M
VERT COMP. SECUR.	67	1	17.000	R$ 15.1M
TRUE SECUR. S.A.	33	1	10.643.637	R$ 9.2M
TRUE SECUR. S.A.	178	1	6.846	R$ 3.4M
RBCAPITALRES	24	1	10.000	R$ 8.4M
TRUE SECUR. S.A.	6	1	2.898	R$ 2.1M
TRUE SECUR. S.A.	6	2	4.602	R$ 4.4M
RBCAPITALRES	40	4	18.229	R$ 19.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	139	1	20.097	R$ 21.0M
TRUE SECUR. S.A.	1	229	6.000	R$ 6.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	301	5.000	R$ 4.3M
TRUE SECUR. S.A.	267	1	9.860.009	R$ 6.4M
RBCAPITALRES	1	471	8.080	R$ 7.7M
HABITASEC SECUR.	1	308	11.897	R$ 6.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	329	9.693	R$ 8.7M
RBCAPITALRES	47	1	8.142	R$ 7.2M
COMP. PROV. DE SECUR.	3	53	28.000	R$ 17.8M
CANAL COMP. DE SECUR.	46	1	5.890	R$ 6.5M
CANAL COMP. DE SECUR.	115	1	9.788	R$ 9.8M
OPEA SECUR.	262	3	1.500	R$ 1.5M
OPEA SECUR.	1	479	5.850	R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A.	1	340	5.000	R$ 5.1M
TRUE SECUR. S.A.	286	1	6.850	R$ 7.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	203	1	7.500	R$ 7.3M
TRUE SECUR. S.A.	262	1	1.000	R$ 1.0M
TRUE SECUR. S.A.	262	2	1.000	R$ 1.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	242	1	10.512	R$ 10.4M
OPEA SECUR.	391	1	10.000	R$ 9.0M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 14/08/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081818/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081818/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072929/07/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025072424/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072424/07/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071717/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062626/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061818/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061818/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052020/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041717/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022020/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025012020/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024122626/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112525/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112222/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024110101/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110101/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100101/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100101/10/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024100101/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024081616/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024081616/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080808/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071818/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071010/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061818/06/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052929/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050606/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024050606/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042222/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031818/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024022121/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021919/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012626/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024011717/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado