VCRI11 |
|
O VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VCRI11), CNPJ 41.081.374/0001-66, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 165.435.255,98, possuíndo um total de 17.773.297 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,31.
Atualmente o fundo VCRI11, possui um total de 10.722 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.380 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 49.003,20.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 6,64 | 1,28% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,71 | 16,87% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 16.403 Valor em R$: 108.915,92 |
Transações: 20.859 Valor em R$: 138.503,76 |
Transações: 22.506 Valor em R$: 149.439,84 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,09 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,09 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,09 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,09 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,09 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,10 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,11 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,12 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,10 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,10 |
| 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,09 |
| 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 89.424 | R$ 12.9M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_14L0193106 - TRUE SEC | 1 | 45 | 50 | R$ 4.1M |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 1 | 70 | 320 | R$ 3.0M |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 4 | 64 | 5.649 | R$ 4.3M |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 4 | 64 | 1.119 | R$ 850Mil |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 19 | 1 | 3.562 | R$ 1.1M |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 23 | 1 | 1.824 | R$ 769Mil |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 23 | 1 | 361 | R$ 152Mil |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 23 | 1 | 4.470 | R$ 1.9M |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 1 | 317 | 3.561.840 | R$ 3.5M |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 1 | 196 | 2.080 | R$ 1.5M |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 1 | 196 | 413 | R$ 305Mil |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 1 | 196 | 3.500 | R$ 2.6M |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 4 | 238 | 5.000 | R$ 1.3M |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 1 | 355 | 5.220 | R$ 5.1M |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 1 | 355 | 5.220 | R$ 5.1M |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 1 | 355 | 622 | R$ 613Mil |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 4 | 277 | 587 | R$ 576Mil |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 4 | 277 | 117 | R$ 115Mil |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 4 | 277 | 2.964 | R$ 2.9M |
| CRI_21F1035590 - CIA PROV. DE SEC | 3 | 38 | 4.169 | R$ 2.1M |
| CRI_21F1035590 - CIA PROV. DE SEC | 3 | 38 | 2.799 | R$ 1.4M |
| CRI_21F1035590 - CIA PROV. DE SEC | 3 | 38 | 2.683 | R$ 1.4M |
| CRI_21F1035590 - CIA PROV. DE SEC | 3 | 39 | 232 | R$ 511Mil |
| CRI_21F1035590 - CIA PROV. DE SEC | 3 | 39 | 153 | R$ 337Mil |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | 1 | 362 | 2.371 | R$ 2.2M |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 1 | 399 | 1.414 | R$ 1.3M |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 1 | 399 | 280 | R$ 248Mil |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 1 | 399 | 5.236 | R$ 4.6M |
| CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 4 | 331 | 6.000 | R$ 6.0M |
| CRI_21I0566602 - TRUE SEC | 1 | 454 | 3.000 | R$ 2.1M |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 58 | 1 | 2.680 | R$ 2.6M |
| CRI_21K0046865 - SEC VERT S/A | 63 | 2 | 2.500 | R$ 1.4M |
| CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC | 1 | 441 | 3.000 | R$ 3.7M |
| CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 60 | 1 | 2.000 | R$ 1.1M |
| CRI_21L0729728 - HABITASEC | 1 | 306 | 1.499 | R$ 268Mil |
| CRI_21L0729731 - HABITASEC | 1 | 307 | 1.499 | R$ 268Mil |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 4 | 402 | 2.491 | R$ 2.0M |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 4 | 402 | 2.500 | R$ 2.0M |
| CRI_22B0309134 - VIRGOSEC | 4 | 423 | 5.280 | R$ 3.8M |
| CRI_22B0381601 - VIRGOSEC | 4 | 437 | 2.500 | R$ 1.9M |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURE SEC | 1 | 47 | 2.000 | R$ 1.9M |
| CRI_22B0555800_DU2 - ORE SEC | 1 | 48 | 2.000 | R$ 2.3M |
| CRI_22B0555800_DU2 - ORE SEC | 1 | 48 | 178 | R$ 202Mil |
| CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | 4 | 463 | 6.685 | R$ 4.5M |
| CRI_22B0939300 - OPEA SEC | 1 | 427 | 7.000 | R$ 7.0M |
| CRI_22C0750182 - BARI SEC | 1 | 99 | 3.000 | R$ 2.8M |
| CRI_22D0382755 - VIRGOSEC | 4 | 481 | 5.000 | R$ 4.8M |
| CRI_22E0640809 - TRUE SEC | 7 | 1 | 3.900 | R$ 2.1M |
| CRI_22E1056953 - OPEA SEC | 2 | 1 | 4.800 | R$ 4.6M |
| CRI_22E1056953 - OPEA SEC | 2 | 1 | 4.204 | R$ 4.0M |
| CRI_22E1056953 - OPEA SEC | 2 | 1 | 4.770 | R$ 4.5M |
| CRI_22E1056953 - OPEA SEC | 2 | 1 | 104 | R$ 99.0Mil |
| CRI_22E1313201 - TRUE SEC | 10 | 2 | 2.000 | R$ 1.9M |
| CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 23 | 1 | 5.000 | R$ 2.5M |
| CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A | 67 | 1 | 10.000 | R$ 8.6M |
| CRI_22H0091706 - VIRGOSEC | 30 | 1 | 1.000 | R$ 1.0M |
| CRI_22H0091706 - VIRGOSEC | 30 | 1 | 2.250 | R$ 2.3M |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 47 | 1 | 1.000 | R$ 833Mil |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 98 | 1 | 2.070 | R$ 1.3M |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 98 | 1 | 2.069 | R$ 1.3M |
| CRI_23C0248214 - CIA PROV. DE SEC | 30 | 1 | 1.013 | R$ 575Mil |
| CRI_23D1860605 - HABITASEC | 26 | 1 | 2.536 | R$ 100Mil |
| CRI_23D1860605 - HABITASEC | 26 | 1 | 2.536 | R$ 100Mil |
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 179 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| CRI_24G1972260 - VIRGOSEC | 179 | 1 | 1.500 | R$ 1.5M |
| CRI_24H0031235 - VIRGOSEC | 158 | 1 | 3.200 | R$ 3.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024123030/12/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024122626/12/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024122626/12/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024112929/11/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111414/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024110707/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024103131/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024103131/10/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100707/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024093030/09/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090606/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024083030/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024080707/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024073131/07/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024070505/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062828/06/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061010/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024060606/06/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024053131/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024051616/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024050808/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024050606/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024043030/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024040101/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024032222/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024030808/03/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024030707/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024021616/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020707/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024013131/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010808/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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