RBRP11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
75,43

Vl. Max.
105,01

Vl. Min.
43,40

Mais Recente

Vl. Atual
47,15

90 Dias
56,40

90 Dias
47,15

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,25%

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII (RBRP11), CNPJ 21.408.063/0001-51, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 918.665.066,98, possuíndo um total de 12.179.186 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 75,43.

Atualmente o fundo RBRP11, possui um total de 75.604 cotistas, gerando uma liquidez diária de 20.403 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 962.001,45.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 47,15	1,15%

P/VP	Dividend Yield
0,63	13,26%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
08/01/2025	15/01/2025	R$ 0,54

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 24.624 Valor em R$: 1.161.021,60	Transações: 24.151 Valor em R$: 1.138.719,65	Transações: 28.897 Valor em R$: 1.362.493,55

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,52

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
08/01/2025	15/01/2025	0,54
06/12/2024	13/12/2024	0,54
07/11/2024	14/11/2024	0,54
07/10/2024	14/10/2024	0,52
06/09/2024	13/09/2024	0,54
07/08/2024	14/08/2024	0,55
05/07/2024	12/07/2024	0,67
07/06/2024	14/06/2024	0,66
08/05/2024	15/05/2024	0,66
05/04/2024	12/04/2024	0,35
07/03/2024	14/03/2024	0,35
07/02/2024	16/02/2024	0,33

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
6	7	0	1	4	1	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
24° Andar do Edifício Castello Branco	RJ	0,00%	0,00%
Edíficio Celebration	SP	0,00%	0,00%
Edifício Delta Plaza	SP	0,00%	0,00%
Edifício Cerp - Venezuela	RJ	0,00%	0,00%
Edíficio Mario Garneiro Torre Sul	SP	0,00%	0,00%
Edíficio River One	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
9 a 12 meses	4,28%
12 a 15 meses	2,08%
15 a 18 meses	8,29%
18 a 21 meses	2,60%
21 a 24 meses	2,67%
27 a 30 meses	2,41%
30 a 33 meses	1,24%
33 a 36 meses	1,30%
Acima 36 meses	75,10%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	24,21%
IPCA	75,78%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CENU11	Outros	38.526
FVPQ11	Shoppings	9.457
HGJH11	Lajes Corporativas	13.101
RBRL11	Logística	1.924.086
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	12.881
TRNT11	Lajes Corporativas	56.649
XPML11	Shoppings	81.645

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	44.400.000	R$ 51.3M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	46.380	R$ 3.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_19H0000001 - CIA SEC VERT-NEXOOS	8	1	5.501	R$ 3.7M
CRI_19H0000001 - CIA SEC VERT-NEXOOS	8	1	8.414	R$ 5.6M
CRI_21K0915478 - OPEA SEC	1	428	3.860	R$ 3.9M
CRI_21L1281680 - RBCAPITALSEC	1	452	5.000	R$ 3.0M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
TESOURO NACIONAL	02.952.035/0001-56	15.605	R$ 13.0M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 14/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025010808/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122727/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024122323/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121111/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120909/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120606/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112828/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024112727/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024112626/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112626/11/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024111414/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024110707/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024102929/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101010/10/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024100707/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090505/09/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024082828/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024082222/08/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024081919/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024080707/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024080707/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024080606/08/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024073131/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062828/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062828/06/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024062424/06/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024061313/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060404/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024053131/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052828/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052222/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051616/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024050303/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050202/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042424/04/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024042323/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024041919/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024040505/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040202/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032222/03/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030404/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022323/02/2024	Fato Relevante (INATIVO)
2024022323/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022121/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024022121/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024021616/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020808/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020707/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024020707/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020101/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024012929/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024011818/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024010202/01/2024	Fato Relevante (ATIVO)