RBRR11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
89,00

Vl. Max.
112,99

Vl. Min.
75,04

Mais Recente

Vl. Atual
77,86

90 Dias
91,68

90 Dias
75,42

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,61%

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE (RBRR11), CNPJ 29.467.977/0001-03, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.340.162.559,55, possuíndo um total de 15.057.201 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 89,00.

Atualmente o fundo RBRR11, possui um total de 127.658 cotistas, gerando uma liquidez diária de 23.228 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.808.532,08.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 77,86	1,05%

P/VP	Dividend Yield
0,87	14,03%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
10/01/2025	17/01/2025	R$ 0,82

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 28.810 Valor em R$: 2.243.146,60	Transações: 30.883 Valor em R$: 2.404.550,38	Transações: 41.162 Valor em R$: 3.204.873,32

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,81	R$ 0,82	R$ 0,91

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
10/01/2025	17/01/2025	0,82
10/12/2024	17/12/2024	0,80
11/11/2024	19/11/2024	0,80
09/10/2024	16/10/2024	0,80
10/09/2024	17/09/2024	0,85
09/08/2024	16/08/2024	0,85
09/07/2024	16/07/2024	0,96
11/06/2024	18/06/2024	0,85
10/05/2024	17/05/2024	0,85
09/04/2024	16/04/2024	1,70
11/03/2024	18/03/2024	0,84
07/02/2024	16/02/2024	0,80

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	6	0	1	54	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FLCR11	Títulos e Val. Mob.	51.914
GAME11	Outros	1.231.551
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	198.778
NCRI11	Títulos e Val. Mob.	600.000
RPRI11	Títulos e Val. Mob.	252.445
VALORA CRI INFRA FII (46.322.850/0001-07)	Indefinido	100.215

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARI SECUR. S.A.	1	64	433	R$ 1.8M
HABITASEC SECUR. S.A.	12	1	5.045	R$ 4.9M
HABITASEC SECUR. S.A.	13	1	4.000	R$ 3.9M
HABITASEC SECUR. S.A.	12	2	4.000	R$ 3.9M
HABITASEC SECUR. S.A.	13	2	9.618	R$ 9.6M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	148	10.668	R$ 5.7M
OPEA SECUR. S.A.	92	1	23.012	R$ 23.1M
OPEA SECUR. S.A.	109	1	0	R$ 0.00
OPEA SECUR. S.A.	116	1	22.000	R$ 21.6M
OPEA SECUR. S.A.	158	1	14.900	R$ 12.9M
OPEA SECUR. S.A.	267	1	13.048	R$ 11.7M
OPEA SECUR. S.A.	92	2	90.732	R$ 95.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	223	59.828	R$ 26.7M
OPEA SECUR. S.A.	1	238	50.000	R$ 49.4M
OPEA SECUR. S.A.	1	239	78.707	R$ 84.9M
OPEA SECUR. S.A.	1	261	7.367	R$ 7.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	268	6.878	R$ 6.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	317	41.829	R$ 40.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	324	4.844	R$ 5.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	354	47.053	R$ 27.2M
OPEA SECUR. S.A.	1	403	13.825	R$ 15.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	423	47.149	R$ 46.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	428	96.005	R$ 94.7M
OPEA SECUR. S.A.	1	466	29.844	R$ 29.4M
OPEA SECUR. S.A.	1	477	76.336	R$ 78.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	492	22.585	R$ 3.3M
TRUE SECUR. S.A.	108	1	0	R$ 0.00
TRUE SECUR. S.A.	68	2	119.670	R$ 128M
TRUE SECUR. S.A.	161	2	0	R$ -0.01
TRUE SECUR. S.A.	161	3	0	R$ 0.00
TRUE SECUR. S.A.	1	149	8.548	R$ 2.3M
TRUE SECUR. S.A.	1	163	319	R$ 11.0M
TRUE SECUR. S.A.	1	379	4.271	R$ 4.8M
TRUE SECUR. S.A.	1	415	18.664	R$ 295Mil
TRUE SECUR. S.A.	1	416	18.664	R$ 256Mil
TRUE SECUR. S.A.	1	477	4.660	R$ 4.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	478	11.198	R$ 10.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	479	10.098	R$ 9.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	510	7.000	R$ 7.5M
VERT COMP. SECUR.	8	1	14.689	R$ 9.8M
VERT COMP. SECUR.	58	1	8.798	R$ 8.1M
VERT COMP. SECUR.	134	1	17.744	R$ 16.2M
VERT COMP. SECUR.	136	1	9.163	R$ 9.0M
VERT COMP. SECUR.	9	2	76.444	R$ 57.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	7	1	59.000	R$ 53.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	177	1	52.932	R$ 54.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	201	1	20.291	R$ 19.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	177	2	35.424	R$ 36.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	32	3.186	R$ 20.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	175	6.270	R$ 4.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	283	8.000	R$ 4.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	329	48.389	R$ 43.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	338	15.124	R$ 14.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	442	6.703	R$ 7.3M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	410	R$ 6.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 19/11/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121010/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112929/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103030/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024100909/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092828/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092727/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092525/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091010/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082626/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024081212/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024080909/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072323/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071616/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070909/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024062424/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024062424/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024061818/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061111/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060505/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051010/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024042525/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024040909/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024030606/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021515/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024020707/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024020707/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024012929/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011818/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações